如何在外匯市場進行當沖交易

當日沖銷交易與外匯的基礎知識

當沖(Day trading) ，全稱當日沖銷，又謂日内交易，即在同一天之內開倉和平倉。外匯當沖將日內投機的快節奏和外匯交易相結合，希望從貨幣對的每日價格波動中獲利。

外匯當沖交易者每天至少一次投資交易不同貨幣對的價格，從而利用小幅度的市場波動盈利。外匯當沖交易者會在一天內確定價格走勢，尋找開倉機會，並在市場收盤前退出。

這種交易側重於小幅度的波動，通常會與類似的短期交易策略（如超短線交易）相比較，但通常開倉較少，風險敞口時間較長。

了解有關當沖交易的所有資訊

外匯市場流動性很強，每天都有數萬億交易在一瞬間易手。這使得外匯成為一個很受歡迎的市場，交易者可以因為它的波動性，獲得想要的風險敞口，而不需要持倉過夜。

當沖交易者會使用各種技術和策略來利用他們注意到的市場低效來盈利。因此，通常需要使用技術面和基本面分析對市場的小幅波動做出快速反應。

外匯當沖交易者的特點

外匯當沖交易者最重要的特點是願意研究。日內交易者需要能夠很好地把握市場基本面，同時能夠深刻理解技術分析和解讀價格圖。這些交易者會定期進行謹慎調查，用不同方法了解各貨幣對的市場走勢，包括所涉及的獨特風險。

您會發現當沖交易者有不同的類型，有些單打獨鬥，有些在大型機構中工作。單打獨鬥的交易者往往有更多的自由探索不同的交易策略，因為他們不必遵守公司的規定。他們可以瞄準大額收益，也可以只是保持穩健的策略。

然而，他們通常沒有為大型機構工作交易員所擁有的資本支持。在大型機構工作，比如外匯部門，就可以獲得大量資金，讓您建立更大規模的倉位。

當沖交易者需要在市場上佔據優勢，因此他們會使用不同的工具，在不斷變化的市場中完善策略。他們會重複這個過程，直到可以產生持續的盈利並有效地控制損失。交易者用來獲得優勢的一些工具包括：

• 24 小時開放的交易台
• 多渠道市場新聞與評論分析
• 專業的分析軟件

了解更多交易技巧，最大限度地提高交易成功率

如何開始外匯當沖交易？

1. 了解關於當日沖銷交易、 外匯交易及更多相關資訊
2. 開立差價合約（CFD）交易賬戶
3. 選擇進行當沖交易的外匯市場
4. 開立您的倉位

在我們這裏，您可以使用差價合約（CFDs）獲得外匯風險敞口。這種衍生產品允許您在不持有資產的情況下對基礎市場資產進行交易。

您可以在我們這裏使用現貨（spot）價格進行外匯交易。由於差價合約具有槓桿，您只需少量的初始本金，即保證金，即可獲得完整的風險敞口。
請務必注意，由於您的盈利和損失使用您倉位的全部規模來計算，您的損失可能會超過您的初始本金。因此請採取措施以有效地管理風險。

外匯當沖交易策略

趨勢型當沖交易

趨勢型當沖交易涵蓋研究價格圖以確定市場的走勢方向，並根據趨勢的波段對價格會上漲還是下跌進行交易。

您需要使用不同的工具（如趨勢線、分佈線、移動平均線等）監測指標，以推測軌跡處於上行還是下行波段。

當有跡象表明市場趨勢向上時，您可以持有多頭倉位。或者，如果您認為市場存在下跌趨勢，您可以持有空頭倉位。請注意，如果採用當沖交易，您應該在當天市場收盤前將其平倉。

了解更多關於趨勢交易的資訊

波段交易

波段交易者認為價格永遠不會朝一個方向發展。相反，他們的目標是在更短的時間內從上行和下行波動中獲得盈利。

您需要依靠技術分析，通過觀察波段的兩種類型：「波段低點」和「波段高點」來確定市場的走向。波段低點指價格的主要低點，而波段高點用於表示價格的主要高點。

使用波段交易策略時，您持有倉位的時間間隔通常更短。相比之下，趨勢交易者追求利用長期市場趨勢盈利。

了解更多關於波段交易的資訊

超短線交易

超短線交易是一種短期交易策略，通過頻繁獲取小額利潤從而建立一個大型交易賬目。日內交易的超短線交易者更傾向於累積小額盈利。他們會在收盤前的價格變動時進行開倉和平倉，否則隔夜融資費用會很快蠶食他們微薄的盈利。

超短線交易者希望通過確保在確認盈利後儘快平倉來限制風險，以避免市場的不利波動所造成的損失。超短線交易是一種非定向策略，無論市場上漲或下跌您都可以獲得風險敞口。

了解更多關於外匯超短線交易的資訊

均值回歸

均值回歸交易策略基於均值理論，即貨幣對的價格始終會偏離再回歸歷史「均值」。
當市場回歸到均值時，價格軌跡將從一個方向反轉到另一個相反的方向。如果原來是上升趨勢，您可以預期將出現下降趨勢，反之亦然。從長遠來看，最終將達到均值水平。

使用這種策略的日內交易者會使用價格圖指標來發現近期表現偏離歷史均值水平的時間點，並基於價格將恢復到正常軌道上這一假設進行交易。

探索關於均值回歸的更多資訊

資金流向

資金流向策略利用交易量和價格（而不僅僅是資產的價格）來確定市場的走向。您需要比較前一天與當天的交易數量來確定資金流向是正值還是負值。
當價格上漲時，往往出現正資金流動，而當價格下跌時，則出現負資金流動。當沖交易者會使用這種策略來確定資產是否超賣或超買。

學習資金流向交易策略

成為外匯當沖交易交易者的優劣

優勢

• 不會因在市場收盤期間出現的突發新聞或事件導致隔夜風險，從而導致開盤時市場出現缺口的情況
• 市場波動為當沖交易者提供機會，可以在發生變化時迅速採取行動並建倉

劣勢

• 外匯交易的槓桿率高於其他資產。高於正常的負債水平會使公司處於槓桿率過高的狀態，風險更高，因此成本也更高
• 由於您依賴於市場波動來實現貨幣對當沖交易價值的波動，因此如果市場快速轉向，您就有虧損的風險

外匯日內交易是否適合您？

外匯當沖交易當然很受歡迎，但它並不像看起來那麼容易。成功的當沖交易者通常具有很高的分析能力和自律性，交易時不衝動、不情緒化。他們會設定個人目標並有效管理時間，因此組織性和專注性也很重要。

最重要的是，外匯當沖交易者應該全面了解市場，並意識到其中所涉及的風險。請記住，外匯當沖交易是一個高度波動的市場，您應該有效地監控您的倉位，以便及時平倉。

開始外匯當沖交易之前所要了解的

外匯當沖交易需要對市場進行大量的研究，並在您得到風險敞口之前制定有效的策略。該市場對保證金的要求很低，您的交易量將取決於市場的波動程度。

當沖交易者使用軟件幫助他們快速建倉與平倉。這一點很重要，因為您交易的是現貨外匯，這樣您就不會持有倉位過夜。在我們這裏，您可以選擇使用我們屢獲殊榮的平台，也可以使用 MT4 和 ProRealTime 獲得風險敞口。¹

您可以在我們這裏創建一個模擬賬戶來測試新策略，在無風險的環境下開始當沖交易。您能夠用 10000 美元的虛擬資金開倉，幫助您建立信心。

外匯當沖交易總結

• 外匯當沖交易（日內交易）是在同一交易日內持倉與平倉的交易方法
• 您可以通過跟蹤貨幣對的波動，發現其中的模式，幫助您確定市場的方向，從而參與外匯當沖交易
• 您可以使用多種當沖交易策略，包括趨勢交易、超短線交易、波段交易、均值修正以及資金流向
• 您可以使用差價合約在我們這裏進行外匯當沖交易
• 要成為一名成功的當沖交易者，您需要使用最佳的交易策略和研究新聞文章，從而了解市場正在發生的變化

¹ 榮獲ADVFN 國際金融大獎 2023 的最佳金融App，最佳多平臺提供商和活躍交易者最佳平臺獎項；2023年香港經濟日報企業大獎之傑出多元化金融服務大獎和傑出金融科技平臺大獎。