Curso de Trading completo: Sesión 32, operativa con divisas (Forex), correlaciones.

Sergio Ávila, destacado analista financiero de IG, nos da la bienvenida a una nueva sesión de su curso anual. En esta trigésima segunda clase, Ávila se enfoca en las estrategias con divisas, poniendo especial énfasis en las correlaciones entre diferentes pares de divisas.

Ávila comienza subrayando la importancia de entender las correlaciones positivas y negativas entre pares de divisas para gestionar mejor el riesgo en las operaciones. Las correlaciones positivas implican que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, mientras que las negativas indican que se mueven en direcciones opuestas. Conocer estas relaciones permite a los traders evitar aumentar innecesariamente su riesgo al realizar operaciones simultáneas en divisas correlacionadas.

Uno de los puntos centrales de la sesión es el análisis de las variables que afectan al mercado de divisas. Ávila identifica tres variables clave: las estructuras económicas de las regiones, las políticas de los bancos centrales y las condiciones cíclicas o de refugio de las divisas. Por ejemplo, destaca cómo las políticas expansivas, como la reducción de tasas de interés y la compra de activos, tienden a devaluar una moneda. En contraste, las políticas restrictivas suelen apreciarla.

El análisis de las correlaciones específicas incluye pares como el euro/dólar y la libra/dólar, que generalmente muestran una correlación positiva. Ávila también menciona el dólar/franco suizo y el dólar/yen japonés, que históricamente han tenido una correlación positiva, aunque esta ha variado con el tiempo debido a intervenciones de bancos centrales, como la eliminación del cambio mínimo del franco suizo en 2015.

Además, Ávila explora la relación entre divisas y materias primas, explicando cómo monedas como el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense están fuertemente correlacionadas con materias primas específicas debido a las economías de sus respectivos países. Por ejemplo, el dólar canadiense tiene una alta correlación con el petróleo, ya que Canadá es un importante exportador de este recurso.

Para facilitar el análisis en tiempo real, Ávila recomienda el uso de herramientas en línea como Mataf.net, donde los traders pueden visualizar las correlaciones actuales entre distintas divisas. Esto permite ajustar estrategias y tomar decisiones más informadas basadas en datos actualizados.

Sergio Ávila ofrece un enfoque detallado y práctico para entender y utilizar las correlaciones en el trading de divisas. Su explicación de las variables económicas, junto con ejemplos específicos y herramientas prácticas, proporciona a los traders una base sólida para mejorar sus estrategias y gestionar mejor el riesgo en el dinámico mercado de divisas.

Este curso completo consta de 35 sesiones. Ver sesión anterior (Curso de Trading completo: Sesión 31, Operativa con criptomonedas)