El Ibex 35 comienza la semana cotizando sobre los 8350 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,07% hasta los 8371 puntos
• Pharma Mar ataca los 70 euros
• Solaria se mantiene en rango

Arrancamos la jornada del lunes con unos operadores más cautos que sesiones anteriores, ya que la fortaleza del mercado laboral americano (263k vs 200k estimado) y una tasa de paro en el 3,7%, provocando cierta recogida de beneficios en las bolsas (Dow Jones: +0,10%; S&P 500: -0,12%; Nasdaq 100: -0,40%).

Esta situación podría provocar el cambio de la Reserva Federal (Fed) ante los últimos comentarios de Powell, donde “dejaba” caer la posibilidad de levantamiento de tasas agresivas en diciembre (50pb vs 75pb estimado).

En Asia, el PMI de Caixin del sector servicios se contrae a niveles de 6 meses en noviembre, en parte, por las medidas COVID llevadas a cabo por el gobierno chino, salpicando también al mercado de petróleo, con un Brent y WTI cotizando alrededor de los 85,90 y 80 dólares respectivamente.

En Europa, la situación continúa de una manera similar, con unos indicadores macroeconómicos que dan algo de “respiro” pero que siguen siendo malos. Hoy no tendremos referencias de importancia, por lo que estaremos a expensas de lo que decidan en Wall Street. (Dax 40: +0,27%: Euro Stoxx 50: -0,17% y CAC 40: -0,17%).

En el mercado de renta fija, volvemos a las alzas en los rendimientos de los bonos ante el último dato de empleo en Estados Unidos. Así, la rentabilidad del bono americano a 10 años supera la referencia del 3,53% y el Bund alemán ascendía hasta el 1,8560%. El español a 10 años cotizaba en los 2,878%.

El Ibex 35 (-0,30%) cerraba el pasado viernes con ligeros descensos, después de comenzar diciembre rompiendo los máximos de noviembre. No obstante, no podemos descartar que se produzcan recogida de beneficios, por lo que vigilaremos la zona de los 8300 puntos por la parte baja.

Indra (+4,77%) conseguía cerrar el viernes sobre los 10,50 euros por título, recuperando terreno desde los mínimos anuales. Por ello, tras conseguir hacer soporte en los 7,58 euros, las acciones han rebotado más de un 30% para poner el foco en los máximos de noviembre del año 2021.

Solaria (-2,03%) vuelve a sucumbir a la resistencia de los 17,70 euros y se mantiene dentro de un pequeño rango lateral, acercándose ahora a la parte baja (16,35 euros).

Pharma Mar (+0,44%) es otra compañía que viene haciéndolo bien en las últimas semanas, tocando la resistencia de los 70 euros, ya que el sector salud vuelve a acaparar las miradas de los inversores más defensivos. Además, la demanda se acento bien en niveles clave como los 65 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI Compuesto de Reino Unido (Nov)
• 10:30 horas -> PMI de servicios de Reino Unido (Nov)
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Nov)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,805 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,5 euros (100 Turbo24 x 1,805 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,54 veces (8400 / 180,5 euros = 46,54 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8330 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,508 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,8 euros (100 Turbo24 x 1,508 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,24 veces (8330 / 150,8 euros = 55,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.