• A las 08:44 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,44% hasta los 9654 puntos
• Solaria rompe resistencias
• Merlín negocia a precios de marzo

Fuerte rebote el vivido ayer a ambos lados del Atlántico, con más intensidad en Wall Street después de una inflación que sigue ralentizándose hasta el +3,2% frente al +3,3% esperado y +3,7% anterior, mientras que la subyacente también retrocedía hasta el +4% frente al +4,1% estimado, situación que desembocó en fuertes compras.

El S&P 500 (+1,91%) se quedaba a las puertas de los 4500 puntos, consolidando la directriz bajista de los últimos máximos decrecientes, por lo que veremos la actuación de la demanda alrededor de los máximos de septiembre. El Nasdaq 100 (+2,13%) continuó con el buen desempeño de las últimas semanas, quedándose a las puertas de los máximos anuales (15 935 puntos).

La misma situación ocurrió con las bolsas del Viejo Continente, cerrando con ganancias por encima del punto porcentual, pero aún queda la inflación de la zona euro mañana jueves. El Dax 40 conseguía romper la directriz bajista de corto plazo, confirmando la consolidación de los 15 400 – 15 500 puntos, dos zonas interesantes para la bolsa alemana, mientras el Euro Stoxx 50 buscará hoy conquistar nuevamente los 4300 puntos.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos retrocedían tras conocerse el dato de inflación en suelo americano. El US02Y perdía la referencia del 5%, cayendo hasta el +4,85% y el US10Y retrocedía hasta el 4,45%. En Europa, el Bund alemán negociaba hoy sobre el +2,60% y el español a 10 años negociaba en torno al +3,63%.

En divisas, disparo para el euro (EUR/USD) y la libra esterlina (GBP/USD) frente al dólar americano, negociando a niveles del pasado mes de agosto en el caso de la divisa europea, mientras que la británica rompía los máximos de noviembre.

Los precios del petróleo retrocedían ayer martes, volviendo a quedarse negociando en los precios del pasado lunes, por tanto, veremos la reacción del mercado con los datos de inventarios en la tarde de hoy. El barril Brent negocia por encima de los 82,50 dólares y el West Texas cotizaba sobre los 78,30 dólares.

El oro también se disparaba frente al dólar, aupándose por encima de los 1950 dólares tras la corrección de los últimos días. El metal precioso irá cogiendo interés a medida que vaya instaurándose la incertidumbre en el mercado. Estaremos atentos a la posible recuperación y rotura de los 2000 dólares.

En España, el Ibex 35 (+1,71%) cerró ayer martes con un fuerte rebote, contagiado por el resto de las bolsas europeas y americanas. La bolsa española trae un rebote superior al 8% desde los mínimos de octubre, conquistando referencias importantes, como los 9200 – 9400 puntos, pero ayer perforaba los 9600 puntos, por lo que veremos si existe la posibilidad de dirigirse hacia los máximos del año (9743 puntos).

BBVA (+2,62%) rompía los máximos del año, cogiendo mayor impulso una vez que el mercado digería los resultados empresariales, pero el banco español mejoraba guías para el 2024. Ahora, la referencia de los 8 euros nos servirá como soporte muy corto plazo, mientras que, por arriba, el siguiente objetivo de resistencia está en los 8,48 euros.

Más nerviosismo en las cotizaciones de Merlín Properties (+4,91%) y Colonial (+7,34%) tras conocerse los datos de inflación en Estados Unidos, rompiendo así los máximos de los últimos meses, negociando de nuevo a precios del pasado mes de marzo en el caso de la primera y de abril de la segunda.

Solaria (+7,74%) rompía el rango de los últimos meses después de mejorar resultados, tocando los 16 euros por título, por lo que veremos si es capaz de afianzarse sobre los 15 euros, aunque el panorama de fondo para el mercado de renovables es complejo.

Grifols (+5,19%) realizaba un nuevo pullback hacia la zona de los 12,20 euros, volviendo a coquetear con la directriz de muy corto plazo, pero veremos si el mercado sostiene este intento de rebote hacia los 13 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas en Estados Unidos (Oct)
• 14:30 horas -> IPP de Estados Unidos (Oct)
• 16:30 horas -> Inventario de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el Ibex 35, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el Ibex 35 ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.