Come investire e fare trading sul petrolio

Cos'è il trading sul petrolio?

Fare trading sul petrolio significa acquistare e vendere diverse tipologie di petrolio e asset ad esso correlati al fine di conseguire un profitto. Dal momento che il petrolio è una risorsa limitata, il prezzo può subire fluttuazioni considerevoli a causa delle variazioni della domanda e dell'offerta. Per via della sua volatilità, è molto apprezzato dai trader.

Puoi utilizzare i CFD per aprire posizioni a breve termine, oppure i futures e le opzioni per posizioni a lungo termine, senza dover possedere la materia prima.

1. Che cos'è il prezzo spot del petrolio?

I prezzi spot del petrolio rappresentano il costo per l'acquisto o la vendita di greggio in un preciso istante, ovvero 'on the spot', anziché in una data futura. A differenza dei prezzi future che rappresentano il valore del greggio previsto alla scadenza del contratto future, i prezzi spot si riferiscono al valore in quel preciso momento.

IG Bank utilizza i due future più vicini per calcolare il prezzo dei mercati ‘spot’ senza scadenza.

2. Cosa sono i futures sul petrolio?

I futures sul petrolio sono dei contratti per la negoziazione di una data quantità di petrolio a un prezzo predefinito in una specifica data futura. Sono scambiati sulla base di negoziazioni future e sono il metodo più comune per acquistare e vendere petrolio. Il prezzo dei future cambia a seconda del rialzo o del ribasso del valore del greggio.

I futures sono utilizzati dalle società per assicurarsi un prezzo del greggio vantaggioso e proteggersi da variazioni sfavorevoli. Ma sono apprezzati anche dai trader, poiché non è necessario prendere in consegna barili di petrolio ma è sufficiente la liquidazione in contanti per adempiere al contratto.

I due tipi più comuni sono il Brent Crude e il West Texas Intermediate (WTI), negoziati rispettivamente sull'Intercontinental Exchange (ICE) e sul New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sono utilizzati come benchmark per il prezzo globale del greggio e come indicatore del benessere dell'economia.

Quando fai trading con i futures con IG Bank, non otterrai la proprietà fisica del petrolio alla scadenza del contratto. Infatti, il trading interessa esclusivamente le variazioni di prezzo del mercato future sottostante. Ciò significa che qualsiasi profitto o perdita viene liquidato in contanti.

Ricorda che tutti i CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva.

3. Cosa sono le opzioni sul petrolio?

Un'opzione sul petrolio è simile a un contratto future, ma non sei obbligato a negoziare se non vuoi. Ti dà il diritto di acquistare o vendere una data quantità di greggio a un prezzo predefinito in una data di scadenza specifica, ma non sei obbligato a esercitare l'opzione.

Esistono due tipologie di opzioni: call e put. Se pensi prezzo di mercato del greggio stia aumentando, acquisterai un'opzione call. Se pensassi che il prezzo fosse in calo, acquisteresti una put. Puoi anche vendere sia le opzioni call che le put, nel caso in cui tu voglia aprire posizioni opposte. La vendita di opzioni può generare reddito su mercati poco liquidi, poiché ricevi il corrispettivo del loro valore all'infuori dell'operazione di trading. Tuttavia, questo costituisce il profitto massimo realizzabile e potresti perdere una cifra più consistente nel caso in cui il mercato si muovesse contro di te.