Wie lauten die CFD-Produktinformationen für Anleihen?

Alle auf dieser Seite beschriebenen Instrumente sind Contracts for Difference (kurz CFDs) oder auch Differenzhandelskontrakte genannt. Unsere Zinsen und Anleihen verleihen Ihnen ein Engagement in Zinsveränderungen und Veränderungen von Anleihewerten; sie werden jedoch bar abgerechnet; das Engagement kann daher nicht zu einer Lieferung von Rohstoffen oder Instrumenten führen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen im Zusammenhang mit unserer Dienstleistung noch weitere Kosten und Steuern entstehen können.

Wenn Sie Kunde der IG Europe GmbH sind und die Marginhandelsvereinbarung gemäß der in diesem Vertrag dargelegten Widerrufsbelehrung widerrufen wird, erfolgt kein Widerruf einer bereits unter dieser Vereinbarung abgeschlossenen Transaktion, sondern ein Abschluss gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Marginhandelsvereinbarung, die unabhängig vom Widerruf dieser Vereinbarung zusammen mit diesen Produktdetails weiterhin für einen solchen Abschluss gilt.

1.Die Kursstellung von Anleihen-Futures leitet sich vom äquivalenten Verfallskontrakt am zu Grunde liegenden Future Markt ab. Wir werden unsere Kursstellung niemals verzerren oder gewichten.

a) Spreads können sich ändern, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen. Unsere Handelsspreads können sich ändern, um die verfügbare Liquidität zu verschiedenen Tageszeiten zu reflektieren. Unser herkömmlicher Spread wird Ihnen in der Tabelle angezeigt.

b) Handelsspreads können entweder als Fixwert oder variabler Wert angeboten werden. Im Falle von variablen Spreads ist der Wert in der Tabelle der Spread, den IG zum zu Grunde liegenden Marktspread hinzuaddiert. Sämtliche variablen Spreads sind mit einem Sternchen gekennzeichnet (*).

c) Bei großen Trades können die Spreads größer sein. Erfahren Sie mehr hier

d) Wir stellen keine zusätzlichen Provisionen in Rechnung, es sei denn wir informieren Sie darüber schriftlich.

2. Für Positionen mit garantiertem Stop-Loss wird eine Prämie berechnet, jedoch nur dann, wenn der garantierte Stop auch greift. Die potentielle Prämie wird im Handelsticket ausgewiesen und kann Bestandteil der Margin werden, wenn Sie diese Stop-Art hinzufügen. Wir behalten uns jederzeit Änderungen an den Prämien vor und dies gilt insbesondere an Wochenenden und in Zeiten hoher Marktvolatilität. Positionen mit garantierten Stops werden geschlossen, wenn der Verkaufs- oder Kaufkurs (je nachdem, welche Position Sie unterhalten) das gewünschte Stop-Level erreicht.

Wenn die garantierte Stop-Schwelle eines Kunden erreicht wird und die Position dadurch beispielsweise durch einen Verkauf geschlossen wird, könnte eben dieser Verkauf unsere Kursstellung auf ein niedrigeres Level drücken, wodurch die garantierte Stop-Loss-Position eines anderen Kunden geschlossen werden muss.

3. Sofern nicht ausdrücklich anders mit IG vereinbart, werden Positionen standardmäßig auf ein späteres Datum übertragen (automatisches Rollover). Für die meisten Positionen kann ein Kunde vor dem automatischen Schließen der Position beantragen, dass kein automatiches Rollover auf ein späteres Datum stattfindet. Der Übertrag einer Position beinhaltet das Schließen der alten Position und das Öffnen einer neuen Position. Wir versuchen normalerweise, einen Kunden kurz vor Ablauf einer Position zu kontaktieren und bieten die Möglichkeit, die Position zu übertragen. Wir können dies jedoch nicht in jedem Fall tun, und es bleibt die Verantwortung des Kunden, seine Rollover-Präferenzen für jede Position vor Ablauf bekannt zu geben.

Positionen, die wie mit IG vereinbart, bis zum Verfallszeitpunkt gehalten werden, verfallen am oder nach dem letzten Handelstag zzgl. oder abzgl. des halben Spread auf folgender Basis:

• T-Bond und T-Note basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des Treasury-Anleihe-Futures-Kontraktes der CBOT, der auf Dezimalform umgestellt und dann auf den nächsten 1/100tel eines Punktes aufgerundet wird.
• Bund, Bobl, Buxl, Schatz, OAT französische Staatsanleihen und Long-term BTP italienische Staatsanleihen zum letzten Abrechnungspreis des bestimmten Futures-Kontraktes laut Eurex um 17:15 Uhr MEZ am letzten Handelstags festgelegt
• Short-term Gilt (2-Jahre) basiert auf dem offiziellen Settlement des LIFFE Short Gilt Futures am drittletzten Handelstag des Vormonats.
• Long Gilt basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des LIFFE Long Gilt Futures Kontraktes am letzten Handelstag.
• Japanische Staatsanleihe basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des 10-Jahre Mini JGB Futures laut SGX am letzten Handelstag.

4. Die Notierung für die dezimalisierten Treasury-Anleihen wird in 1/100 eines vollen Treasury-Anleihe-Punktes dargestellt. Kontrakte werden zu dem nächsten 1/100stel eines Punktes abgerechnet, wie von der relevanten Abrechnung berechnet, die von der CBOT bereitgestellt wird, und als Dezimalzahl umgestellt ist.

5. Wenn Sie in einer Währung handeln, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, werden Ihre Gewinne und Verluste in dieser Währung verrechnet und auf Ihrem Konto in dieser Währung verbucht. Als Standardeinstellung werden wir automatisch sofort jegliche positive oder negative Kontobilanz in einer Währung, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, in die Währung Ihres Kontos konvertieren, inkl. einer Standardgebühr von 0,8 %. Sie können diese Einstellung jederzeit auf täglich, wöchentlich oder monatlich ändern, indem Sie unsere Plattform besuchen oder uns direkt kontaktieren.

6. Die Marginanforderungen stellen einen prozentualen Anteil des gesamten Positionswerts dar. Sie können die Marginanforderungen über die Info-Sektion im Drop Down Menü des entsprechenden Marktes in der Handelsplattform aufrufen. Bitte beachten Sie, dass für größere Positionen eine höhere Margin anfällt. Alle Infos dazu finden Sie auf der Seite Margingruppen.

7. Übernacht-Finanzierungskosten für Anleihen werden auf Grundlage der marktüblichen Haltekosten berechnet, einschl. jährlicher Verwaltungsgebühr von 2,5%.