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Mit welcher Art von Barrier-Kontrakten können Sie sich short positionieren, d. h. auf fallenden Märkten handeln?
Erklärung
Barrier-Puts ermöglichen es Ihnen, sich am Markt short zu positionieren, mit Barrier-Calls hingegen können Sie sich long positionieren. Sie können keine Art Barriers zur Positionseröffnung verkaufen.
Wenn Sie einen Barrier-Call kaufen, liegen die zur Auswahl stehenden Knock-out-Level:
Erklärung
Wenn Sie einen Barrier-Call kaufen, handeln Sie auf steigendem Markt. Demnach wird Ihr Knock-out-Level - d. h. die Preisschwelle, bei deren Erreichen Ihr Trade automatisch schließt, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt - unter dem aktuellen Marktlevel liegen.
Wie viel ist ein Barrier-Kontrakt wert?
Erklärung
Ein Barrier-Kontrakt hat den Wert einer Einheit der Handelswährung des Basiswertes. Ein Barrier-Kontrakt auf einem europäischen Markt wird in demnach Euro angegeben und ein Barrier-Kontrakt auf einem nordamerikanischen in US-Dollar.
Der Eröffnungspreis eines Barrier-Trades ist:
Erklärung
Der Eröffnungspreis ist der Preis, welchen Sie in Ihrem Handelsticket sehen, welcher den Wert eines Barrier-Kontrakts auf den Basiswert mit dem von Ihnen festgelegten Knock-out-Level darstellt. Mit dem Eröffnungspreis können Sie die Gesamtprämie Ihres Trades berechnen.
Was ist die „Prämie“ beim Handel mit Barriers?
Erklärung
Die Prämie stellt Ihr Maximalrisiko bei einem Trader dar, aber nicht die vollen Kosten eines Trades - diese enthalten auch den Spread, die Kommission und, wenn zutreffend, die Übernachtfinanzierungskosten sowie die Währungsumrechnungsgebühren.
Ist die Kommission für einen Barrier-Trade in der Prämie inbegriffen?
Erklärung
Die Kommission, welche beim Eröffnen und Schließen anfällt, ist ein Teil der Trading-Kosten, welche zusätzlich zu der Prämie, welche Sie bei der Eröffnung bezahlen, zu entrichten ist. Da wir üblicherweise keine Kommission beim CFD-Handel verlangen, sind die Spreads bei unseren Barriers enger als diejenigen bei CFDs, um die Gebühren auf dem gleichen Niveau zu halten.
Wann kann sich Ihre Knock-out-Prämie ändern?
Erklärung
Sollten Phasen erhöhter Volatilität zu erwarten sein, kann die Prämie entsprechend erhöht werden.
Die Preisbewegungen eines Barriers werden beeinflusst durch:
Erklärung
Wie beim CFD-Handel bildet der Preis eines Barriers in den meisten Fällen den Basispreis Eins-zu-eins nach. Sollte sich jedoch während der Laufzeit Ihres Trades die Knock-out-Prämie ändern, so ändert sich auch der Preis Ihres Barries um den gleichen Betrag.
Der Deutschland 30 wird zu 12045 Punkten gehandelt und Sie sind der Meinung, dass der Preis steigen wird. Sie entscheiden sich, einen Barrier-Call zu eröffnen, mit dem Knock-out-Level bei 11895. Die Knock-out-Prämie beträgt 1,5. Was ist der Eröffnungspreis (in EUR)?
Erklärung
Den Eröffnungspreis einer Barrier-Option stellt die Differenz zwischen dem Knock-out-Level und dem Basispreis zuzüglich der Knock-out-Prämie dar. (12045 - 11895) + 1,5 = 151,5
Der Basiswert für das Währungspaar EUR/USD beträgt 11200. Sie sind der Meinung, dass dieser fallen wird und Sie kaufen 10 Barrier-Puts auf das Forex-Paar. Sie legen Ihr Knock-out-Level bei 11400 fest, die Knock-out-Prämie beläuft sich auf 1,2. Wie hoch ist die Prämie, welche Sie für die Eröffnung dieses Trades bezahlen werden (in US-Dollar)?
Erklärung
Die Barrier-Prämie errechnet sich wie folgt: Eröffnungspreis x Handelsgröße. Den Eröffnungspreis stellt die Differenz zwischen dem Knock-out-Level und dem Basispreis zuzüglich der Knock-out-Prämie dar. Demnach: (11400 - 11200) + 1,2 = 201,2; 201,2 x 10 = 2012
Kassagold wird zu 1301/1301,3 gehandelt und Sie sind der Meinung, dass der Preis steigen wird. Sie legen Ihr Knock-out-Level bei 1288 fest und kaufen 10 Barriers-Puts auf dieses Metall. Sie bezahlen 1360 $ Prämie, d. h. der Eröffnungspreis eines Kontraktes beläuft sich auf 13,6. Der Markt steigt, wie Sie es erwartet haben, und nachdem er sich um 50 Punkte zu Ihren Gunsten bewegt, schließen Sie Ihre Position bei 63,3. Wie hoch ist Ihr Gewinn (in US-Dollar), abzüglich der Kommission, der Währungsumrechnungsgebühr und der Übernachtfinanzierungskosten?
Erklärung
Gewinne und Verluste bei Barrier-Trades werden folgendermaßen berechnet: (Schlusskurs - Eröffnungspreis) x Handelsgröße. In diesem Fall: (63,3 – 13,6) x 100 = 4970 Gewinn Hier wird auch ein Spread von 0,3 Punkten berücksichtigt, aber nicht die Kommission und andere Gebühren, welche bei diesem Trade anfallen könnten.
Sie sind der Meinung, dass Wall Street an Wert verliert und Sie kaufen 10 Barrier-Puts zum Eröffnungspreis von 262 Punkten, demnach beläuft sich Ihre Prämie auf 2620. Der Wall Street-Kurs steigt allerdings und Sie entscheiden sich, Ihren Trade bei 160,4 zu schließen, um Verluste zu begrenzen. Wie hoch ist der Verlust bei diesem Trade, ungeachtet der Kommission, Währungsumrechnungsgebühr und der Übernachtfinanzierungskosten?
Erklärung
Gewinn und Verlust bei einem Barrier-Trade berechnen Sie wie folgt: (Schlusskurs - Eröffnungspreis) x Handelsgröße In diesem Fall: (160,4 – 262) x 10 = 1016 Verlust
Was ist der minimale Abstand, bei dem Sie das Knock-out-Level bei Ihrem Barrier-Trade festlegen können?
Erklärung
Der Mindestabstand, bei dem Sie Ihr Knock-out-Level festlegen können, beträgt 1 % des Basispreises, angegeben in Punkten.
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