Warum sich Trader für Wirtschaftskalender interessieren
Wirtschaftskalender sind unverzichtbar, um über bevorstehende Ereignisse informiert zu bleiben, Trades zu planen, die Auswirkungen auf den Markt zu antizipieren und von der Volatilität zu profitieren, wann immer News veröffentlicht werden.
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Wirtschaftskalender sind praktische Hilfsmittel für Trader, mit denen sie den Überblick über anstehende wirtschaftliche Ereignisse und Wirtschaftsdaten behalten. Trader möchten wissen, wann Ereignisse zu erwarten sind, damit Sie Ihre Trades entsprechend planen können.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Dieser Bericht enthält Schlüsseldaten über den Zustand des Arbeitsmarktes, wie die Arbeitslosenquote und die Anzahl neuer oder verlorener Arbeitsplätze.
In den Tagen vor der Bekanntgabe werden Trader den Wirtschaftskalender prüfen, um zu sehen, wann genau der Bericht veröffentlicht werden soll. Danach werden sie sich überlegen, wie sich diese Daten auf bestimmte Vermögenswerte auswirken könnten. Wenn die Arbeitsmarktzahlen besser ausfallen als erwartet, ist das in der Regel positiv für den Aktienmarkt und negativ für Anleihen.
Am Tag der Veröffentlichung sitzen Trader wie gebannt vor ihren Bildschirmen und warten auf die Daten. Sobald die Zahlen einschlagen, können die Kurse innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden stark schwanken. Trader, die sich im Vorfeld gut positioniert haben, können von der Volatilität profitieren. Andere könnten überrascht werden, wenn der Markt anders reagiert, als sie es erwartet haben.
Der Arbeitsmarktbericht ist nur ein Beispiel. Es gibt viele wirtschaftliche Ereignisse wie Zinsentscheidungen, Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und Quartalsberichte, auf die versierte Trader im Kalender achten. Wenn sie wissen, was auf sie zukommt, können sie fundiertere Handelsentscheidungen treffen und besser von Kursschwankungen profitieren. Eine regelmäßige Überprüfung dieser Kalender ist eine wichtige Angewohnheit für aktive Trader, die den Überblick über marktbewegende Events behalten wollen.
Wirtschaftliche Ereignisse, die die Finanzmärkte bewegten
Hier sind einige historische Beispiele, die einen großen Einfluss auf den Markt hatten:
Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) im Dezember 2015: Nach Jahren, in denen die Zinssätze praktisch bei Null lagen, hat die Fed auf ihrer Sitzung im Dezember 2015 endlich die Zinsen um 0,25 % erhöht. Diese Entscheidung wurde von Tradern seit Monaten mit Spannung erwartet. Als die Anhebung tatsächlich stattfand, kam es zu einem starken Ausverkauf der Aktien und einer Stärkung des US-Dollars, da die Trader auf den Politikwechsel reagierten. Diejenigen, die sich auf eine Zinserhöhung eingestellt hatten, konnten davon profitieren.
US-Arbeitsmarkt (Non-Farm Payrolls) im Mai 2016: Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird immer mit Spannung erwartet. Der Bericht für Mai 2016 wurde aber mit noch größerer Spannung erwartet, da die beiden vorherigen Berichte sehr schwach ausgefallen waren. Trader waren gespannt darauf, ob der Arbeitsmarkt wieder anspringt oder in eine Flaute gerät. Als der Mai-Bericht dann zeigte, dass die US-Wirtschaft 244.000 neue Jobs geschaffen hatte, übertraf er die Erwartungen um über 100.000 Arbeitsplätze. Der Aktienmarkt reagierte auf die überraschend starken Daten mit einem Kurssprung, während die Anleiherenditen stiegen, da die Trader ihre Erwartungen an die Fed-Politik anpassten.
Brexit-Referendum im Juni 2016: Das Votum des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der Europäischen Union hat die Märkte völlig überrascht. Da die Chancen auf ein „Leave“-Ergebnis gering schienen, waren die Trader nicht gut eingestellt. Als der Brexit bestätigt wurde, gerieten die Märkte in einen Schockzustand. Der S&P 500 fiel an einem Tag um 3,6 % und das britische Pfund stürzte auf ein 31-Jahres-Tief. Erfahrene Trader, die das unwahrscheinliche, aber dennoch mögliche Brexit-Szenario richtig einkalkuliert hatten, konnten sich vor der Volatilität short positionieren.
In all diesen Situationen haben erfahrene Trader die Volatilität antizipiert und darauf reagiert, indem sie den Wirtschaftskalender genau beobachteten und die Auswirkungen auf den Markt durchdachten.
Wenn Trader wissen, welche Ereignisse bevorstehen, können sie die wahrscheinlichen Marktreaktionen analysieren und sich rechtzeitig positionieren, um von der Volatilität zu profitieren.
Wie Wirtschaftskalender zu Ihrem Handelserfolg beitragen
Einige bewährte Praktiken sind:
Informieren Sie sich über anstehende Events in den kommenden Wochen oder sogar Monaten, indem Sie den Wirtschaftskalender regelmäßig beobachten. Konzentrieren Sie sich auf Ankündigungen, die normalerweise starke Marktreaktionen hervorrufen.
Geben Sie Acht auf mögliche Ergebnisse wie Arbeitsmarktberichte oder Zinsentscheidungen und planen Ihre Trades für eine Vielzahl von Szenarien. Gehen Sie nicht nur von einem optimalen Ergebnis aus.
Bewerten Sie Ihre aktuellen Positionen und passen Sie Ihr Portfolio im Voraus an, um sich auf potenzielle makroökonomische Auswirkungen von geplanten Events einzustellen.
Seien Sie wachsam am Tag der Veröffentlichung. Sie wollen schnell, aber auch vernünftig reagieren können.
Gewährleisten Sie angemessenes Risikomanagement im Zusammenhang mit News, dem Einsatz von Stop-Losses und der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Exposure. Volatilität funktioniert in beide Richtungen.
Indem sie die Wirtschaftskalender aufmerksam verfolgen und sich sorgfältig vorbereiten, können Trader sicherstellen, dass sie von marktbewegenden Events nicht überrascht werden.
