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Financiación de divisas y metales al contado

Para divisas y metales al contado se utiliza la tasa tom-next en vez del tipo de interés de referencia correspondiente.

Se trata del tipo de cambio del día para el par de divisas o el metal correspondiente.

Ejemplo con la tasa tom-next: -1.39/-0.39.

-0.39 se utilizaría para calcular el coste de financiación de una posición larga.

-1.39 se utilizaría para calcular el coste de financiación de una posición corta.

Tamaño x (tasa tom-next + coste administración)

Notas

Tamaño quiere decir el valor total de los lotes (número de lotes x valor por lote).

Tom-next es el tipo de cambio del día para el par de divisas o el metal correspondiente.

Coste de administración nunca mayor del 0,3% por año (0,8% para los contratos mini).

Los miércoles se carga la financiación de 3 días correspondiente al fin de semana.

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