L’analyse technique est stratégique

Trouver une multitude d’opportunités simultanément

Le gros problème avec la forme actuelle du trading algorithmique est qu’il nécessite une surveillance constante et un backtesting pour s’assurer que les algorithmes fonctionnent correctement. En 2069, les algorithmes de trading sont prédictifs et peuvent trouver automatiquement une série d'opportunités ayant chacune une probabilité de réussite différente.

Les algorithmes peuvent analyser des marchés similaires en utilisant une panoplie d’indicateurs techniques. Ils peuvent par exemple comparer les crypto-monnaies en fonction de leur volatilité historique. Ils peuvent ensuite suggérer les positions les plus viables selon certains facteurs tels que la rentabilité et la baisse potentielles. De nouveaux indicateurs techniques stratégiques peuvent également recommander un style de trading selon le ratio risque/rendement préféré d’un trader et en analysant des mégadonnées.

Les algorithmes suggèrent la stratégie

Dans le graphique de prix ci-dessous, un algorithme a suggéré une stratégie combinant le scalping et le day trading en répertoriant les replis et retracements potentiels de l’action d’une entreprise de technologie sur une journée de trading.

Les croix rouges indiquent les moments où l’algorithme recommande au trader d’acheter et les croix bleues, les moments où il faut vendre. La ligne verte représente les variations de cours précédentes et actuelles de l’actif et la ligne grise représente la prédiction pour le reste de la session de trading.

Un trader a seulement besoin de cliquer sur le bouton « Exécuter la stratégie » dans le coin inférieur droit du graphique pour que l’algorithme exécute automatiquement les suggestions. Celui-ci placera dans le même temps des stops et des limites sur toutes les positions correspondant à la stratégie en question pour limiter les pertes et maximiser les profits.

L’intelligence artificielle s’adapte aux changements des conditions de marché

Une fois l’ordre placé, l’algorithme continuera de réagir aux mouvements de marché. Si les cours d'un actif se dirigent vers le niveau d’un ordre limite et que l’algorithme estime que les cours vont certainement continuer à augmenter grâce à une analyse technique stratégique, il peut suggérer au trader de supprimer la limite et de la placer à un niveau supérieur pour augmenter davantage le gain potentiel de cette position.

Par exemple, dans le graphique de prix ci-dessous, la croix rouge indique l’ordre limite précédent et la croix bleue, le nouvel ordre limite.

Si l’algorithme prédit que le cours d’un actif peut augmenter pendant la nuit ou durant les jours ou semaines qui suivent en dehors de ses prévisions initiales, il peut suggérer des modifications de la stratégie de trading instantanément, comme par exemple de conserver la position pour réaliser le meilleur profit ou de la clôturer pour réduire le risque.

Les traders utilisent des algorithmes pour détecter des opportunités

Les traders ont également la possibilité d’ajouter des paramètres à un algorithme tels que le prix, l’industrie et le profit potentiel sur une période de temps donnée. L’algorithme va alors chercher des opportunités correspondant à ces critères. Par exemple, l’algorithme pourrait trouver une société pharmaceutique ayant des actions à 40 € avec le potentiel d’atteindre 60 € en six mois.

Les traders peuvent décider d’ouvrir ou de clôturer une position selon les données trouvées par l’algorithme et peuvent même intégrer une stratégie de trading suggérée.

L’analyse fondamentale est parfaitement intégrée

La complexité de l’intelligence artificielle (IA) et les systèmes de trading automatique ont permis aux traders de combiner l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Les ordinateurs quantiques utilisés par les traders analysent tous les aspects de l’information de la société instantanément et peuvent ainsi déterminer s’il est judicieux d’ouvrir une position en fonction des rapports de la société et des bénéfices anticipés ainsi que des variations de prix précédentes de ses actions.

Le logiciel de trading d’intelligence artificielle disponible peut également déterminer s’il faut utiliser l’analyse technique ou fondamentale séparément ou conjointement. Cela pourrait se produire si l’intelligence artificielle estime qu’une nouvelle société peut avoir un fort potentiel de hausse selon les rapports de la société, en apportant cependant la preuve technique pour appuyer la croissance perçue.

Cela pourrait-il vraiment se produire ?

On sait que les voyages dans le temps bouleversent le continuum espace-temps. Nos experts étudient donc la probabilité que ces événements se produisent…

Le point de vue en 2019

En 2019, les algorithmes sont déjà utilisés pour passer des ordres mais ils sont loin d’atteindre la complexité hypothétique proposée dans cet article. Cela étant dit, les plateformes de trading telles que L2 dealer et MetaTrader 4 disposent d’une grande capacité pour les algorithmes et le trading automatique, un élément incontournable de ces deux plateformes. La popularité actuelle de ces systèmes de trading automatique nous laisse à penser qu’ils seront probablement développés au cours des décennies à venir.

En ce qui concerne le développement des systèmes d’intelligence artificielle, des géants technologiques tels qu’Alphabet Inc, Facebook et Microsoft ont utilisé des systèmes d’intelligence artificielle pour l’analyse vocale, les recherches internet, la reconnaissance de formes et la classification d'images. Cela les a conduit à accumuler un nombre de données considérable qui sont déjà utilisées pour analyser le comportement des consommateurs. Il est fort probable que ces informations puissent être utilisées pour prédire les mouvements de marché dans le futur.

D’autres sociétés telles que la banque d’investissement suisse UBS ont annoncé des programmes pilotes pour utiliser Alexa d’Amazon en tant que conseiller virtuel capable de fournir des informations sur des questions économiques et financières. La société Fidelity Investments a également développé un module complémentaire pour Alexa permettant de fournir des actualités de marché sur le Dow Jones et le NASDAQ.

Au vu de toutes ces considérations, il est possible qu’en 2069, l’intelligence artificielle et les systèmes de trading algorithmiques soient suffisamment avancés pour pouvoir effectuer à la fois une analyse technique et une analyse fondamentale, et de recommander des positions et des stratégies de trading aux traders en fonction de ces informations.