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Che azione dovrai compiere per andare short con le barrier, ad esempio operando su un mercato ribassista?
Spiegazione
Le barrier put ti permettono di andare short su un mercato, mentre le barrier call ti permettono di andare long. È possibile operare con le barrier soltanto inserendo un ordine di acquisto e non di vendita.
Se acquisti una barrier call, il livello di knock-out disponibile sarà:
Spiegazione
Se acquisti una barrier call ti aspetti che il valore del mercato salga. Per questo il livello di knock-out, ossia il valore a cui la tua posizione verrà chiusa automaticamente, sarà al di sotto del prezzo corrente di mercato.
Quanto vale un contratto con le barrier?
Spiegazione
Una barrier vale 1 unità della valuta base del mercato sottostante su cui opera. Una barrier su un mercato europeo sarà denominata in euro, mentre una su un mercato americano sarà in dollari americani.
Seleziona tutte le risposte valide. Il ‘prezzo di apertura’ delle barrier è:
Spiegazione
Il prezzo di apertura è quello visibile sul ticket di negoziazione e rappresenta il valore della barrier rispetto al sottostante a un determinato livello di knock-out. Viene usato per calcolare il premio totale dell’operazione.
Che cos’è il premio? Seleziona tutte le risposte corrette.
Spiegazione
Il premio è il rischio massimo in cui puoi incorrere, ma non è il costo totale dell’operazione, che include invece lo spread, la commissione, eventuali costi di finanziamento overnight e il costo di conversione valutaria.
La commissione sul trading con le barrier fa parte del premio?
Spiegazione
La commissione viene pagata al momento dell’apertura e della chiusura di una posizione, in aggiunta al premio pagato per acquistare una barrier. Il trading con i CFD non è soggetto allo stesso tipo di commissioni. Lo spread delle barrier è inferiore a quello dei CFD per mantenere costi simili per entrambi i prodotti.
In quale circostanza il premio knock-out potrebbe cambiare?
Spiegazione
Nel caso in cui sia prevista un’elevata volatilità di mercato, potremmo decidere di aumentare il premio knock-out.
Seleziona tutte le risposte corrette. Il movimento del prezzo delle barrier è influenzato da:
Spiegazione
Come per i CFD, il prezzo delle barrier si muove con rapporto 1 a 1 con il prezzo del mercato sottostante. In caso di variazioni del premio knock-out, il prezzo delle barrier sarà ricalcolato in base al nuovo prezzo del premio.
Il Germany 40 è scambiato a 12045 e pensi che il prezzo salirà. Decidi di acquistare una barrier call, impostando il livello di knock-out a 11895. Il premio knock-out è di 1,5 punti. Qual è il prezzo di apertura in euro?
Spiegazione
Il prezzo di apertura di una barrier è dato dalla differenza tra il livello di knock-out e il mercato sottostante, cui si aggiunge il premio knock-out. (12045 – 11895) + 1,5 = 151,5
Il prezzo del sottostante per EUR/USD è 11200. Pensi che il prezzo di mercato scenderà e compri 10 barrier put. Imposti il livello di knock-out a 11400 e il premio knock-out è di 1,2. Qual è il premio pagato per aprire la posizione in dollari americani?
Spiegazione
Il premio delle barrier è calcolato moltiplicando il prezzo di apertura per la size della posizione. Il prezzo di apertura è dato dalla differenza tra il livello di knock-out e il sottostante, cui viene aggiunto il premio knock-out. Quindi: (11400 – 11200) + 1,2 = 201,2 201,2 x 10 = 2012
Lo Spot Gold viene scambiato a 1301/1302,3 e pensi che il prezzo di mercato salirà. Imposti il livello di knock-out a 1288 e acquisti 100 barrier put, pagando $1360 come premio e un prezzo di apertura di 13,6. Il mercato segue le tue previsioni e si muove di 50 punti in tuo favore. Decidi di chiudere la tua posizione al prezzo di 63,3. Senza considerare la commissione e il costo di conversione della valuta, qual è il tuo profitto in dollari americani?
Spiegazione
I profitti e le perdite con le barrier si calcolano (prezzo di chiusura - prezzo di apertura) x size della posizione. In questo caso: (63,3 – 13,6) x 100 = $4970 di profitto Questo calcolo include lo spread di 0,3 punti, ma non considera la commissione applicata all’apertura e chiusura della posizione né altri costi in cui saresti potuto incorrere.
Pensi che il valore di mercato di Wall Street scenderà, quindi decidi di acquistare 10 barrier put a un prezzo di apertura di 262, pagando un premio di 2620. Contrariamente alla tua previsione, il valore di mercato di Wall Street aumenta e decidi di chiudere la tua posizione a 160,4 per limitare le perdite. Qual è la perdita registrata, senza tener conto delle commissioni, costi di finanziamento overnight o costi di conversione valutaria?
Spiegazione
I profitti e le perdite con le barrier vengono calcolati come (prezzo di chiusura - prezzo di apertura) x size della posizione. In questo caso: (160,4 – 262) x 10 = $1016 di perdita
Qual è la distanza minima a cui si può impostare il livello di knock-out?
Spiegazione
La distanza minima a cui puoi impostare il livello di knock-out è 1% del prezzo del mercato sottostante, espresso in punti.
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