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Quale dei seguenti non è un vantaggio dei certificati?
Spiegazione
Sebbene il trading con i certificati sia a rischio limitato, puoi comunque perdere l'intero deposito se il mercato si muove contro di te. Inoltre, fare trading con i certificati non garantisce nessun guadagno certo.
Come si chiama il meccanismo di trading che permette ai trader di amplificare i propri profitti senza investire ulteriori fondi?
Spiegazione
La leva finanziaria ti consente di assumere una posizione più ampia su un mercato per una frazione del costo totale dell'operazione, amplificando così sia i profitti che le perdite.
L'elasticità misura la variazione percentuale del prezzo di un certificato o di un'opzione per ogni variazione dell'1% nel prezzo del mercato sottostante. Il "premio" corrisponde all'importo totale corrisposto per aprire una posizione. Infine, la volatilità misura la frequenza e l'entità delle variazioni di prezzo di un mercato.
Se compri un certificato con un fattore di leva pari a x5 e il sottostante si muove del 2%, in che percentuale cambierà il valore del tuo certificato?
Spiegazione
Per rispondere alla domanda, basta moltiplicare la percentuale per il fattore di leva, quindi 2% x 5 = 10%.
L'acquisto di quale dei seguenti certificati a leva non equivarrebbe a investire 1000 € direttamente in un asset sottostante ABC?
Spiegazione
Se si moltiplica il costo del certificato per il fattore di leva scelto, le opzioni A, B e C daranno tutte come risultato 1000 €. Nel caso dell'opzione D, invece, otterremo un risultato diverso: 200 € x 3 = 600 €.
Se hai pagato 2000 € per un certificato con un fattore di leva pari a x5 e l'asset sottostante ha subito un drastico calo di valore, quale sarebbe la tua perdita massima potenziale sull'operazione?
Spiegazione
Le perdite sono limitate all'esborso iniziale, ossia all'importo versato per aprire la posizione. La tua perdita non supererà mai questo importo.
Il mantenimento di un Leva Fissa per più di un giorno comporta l'effetto composto. Quale delle seguenti affermazioni su questo processo è vera?
Spiegazione
Le risposte A, B e C sono tutte corrette.
Scenario: hai acquistato un Leva Fissa long con un fattore di leva pari a x5 su un mercato perché ritieni che aumenterà di valore. Mantieni il certificato per un totale di tre giorni. Utilizza la tabella sottostante per rispondere alla domanda 7.
| Giorno di negoziazione | Variazione di prezzo in % | Prezzo dell'asset sottostante | Variazione giornaliera del prezzo in % con leva x5 | Valore del certificato con un fattore di leva costante pari a x5 |
|---|---|---|---|---|
| Giorno 0 | 100 | 100 | ||
| Giorno 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Giorno 2 | +3 % | 105,06 | Domanda 7 | Domanda 7 |
| Giorno 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Risultato | +4,53 % | Domanda 8 |
Pensi che un asset sottostante subirà un movimento di prezzo significativo e pertanto acquisti un Leva Fissa con un fattore di leva pari a x5. Mantieni il certificato per un totale di tre giorni. Quali sono le variazioni del prezzo in percentuale e qual è valore del certificato il secondo giorno?
Spiegazione
Il certificato si è apprezzato del 3% il secondo giorno. Moltiplicando questo valore per il fattore di leva (x5), si ottiene il 15%. A seguito dell'amplificazione di questo aumento in percentuale, il rendimento del secondo giorno può essere calcolato in due modi:
110 x 1,15 = 126,50
Oppure:
Primo passo: 15% x 110 (valore del certificato alla fine del primo giorno) = 16,50
Secondo passo: 16,50 + 110 = 126,50
Stesso scenario: hai acquistato un Leva Fissa long con un fattore di leva pari a x5 su un mercato perché pensi che aumenterà di valore. Mantieni il certificato per un totale di tre giorni. Utilizza la tabella sottostante per rispondere alla domanda 8.
| Giorno di negoziazione | Variazione di prezzo in % | Prezzo dell'asset sottostante | Variazione giornaliera del prezzo in % con leva x5 | Valore del certificato con un fattore di leva costante pari a x5 |
|---|---|---|---|---|
| Giorno 0 | 100 | 100 | ||
| Giorno 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Giorno 2 | +3 % | 105,06 | +15 % | 126,50 |
| Giorno 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Risultato | +4,53 % | Domanda 8 |
Qual è il rendimento totale in percentuale (arrotondato a un decimale) del certificato?
Spiegazione
Primo passaggio: 123,34 (valore finale del certificato) - 100 (valore iniziale del certificato) = 23,34
Secondo passaggio: 23,34 (differenza) ÷ 100 (valore iniziale del certificato) = 0,2334
Terzo passaggio: 0,2334 x 100 = 23,34 %
Quarto passaggio: il 23,34% arrotondato a un decimale ci dà un 23,3%.
Quali delle seguenti caratteristiche non accomuna i Turbo24, i Leva Fissa e i Covered Warrant?
Spiegazione
I covered warrants hanno solitamente date di scadenza lontane nel tempo (ad esempio tre mesi), il che può renderli più interessanti per i trader a lungo termine.
D'altra parte, mantenere una posizione Turbo24 aperta durante la notte comporta un costo, che viene applicato apportando un piccolo aggiustamento al livello di knock-out alla fine di ogni giorno.
Inoltre, poiché i certificati a leva fissa sono soggetti al compounding, tenere aperta l'operazione durante la notte può far sì che il valore della posizione si discosti dalla performance dell'asset sottostante che replica, poiché il valore dell'operazione viene azzerato ogni giorno.
Per questi motivi, i certificati Turbo24 e a leva fissa possono essere più interessanti per i trader a breve termine.
Quale delle seguenti affermazioni sui certificati è vera?
Spiegazione
Tutte queste affermazioni sui certificati sono vere.
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