Produktinformasjon indeksopsjonser

Barrier-opsjoner

Merknader:

1. Barriers eller barrier-opsjoner er handel på kjøpte opsjoner, som betyr at du ikke kan shorte opsjonen. Du kan kjøpe en call-barrier-opsjon dersom du forventer at markedet vil stige, og kjøpe en put-barrier-opsjon dersom du tror markedet vil synke.
2. Barriers er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av eventuelle instruksjoner på kontoen din. Alle barriers lukkes basert på en forhåndsbestemt forfallsdato. Les mer på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen.
3. Posisjoner som ikke allerede er lukket av deg eller har blitt knocked-out, forfaller automatisk på det forhåndsbestemte tidspunktet.
4. En barrier-opsjon lukkes automatisk ved null dersom den relevante kjøps/salgskursen treffer knock-out-nivået før opsjonen forfaller. Knock-out-nivået som er satt av deg er garantert og derfor beskyttet mot slippage.
5. Åpningskursen (premien) på en barrier-opsjon er forskjellen mellom IGs underliggende kurs og knock-out-nivået pluss premien for knock-out. Knock-out-premien er inkludert i spreaden vår, og du betaler denne når du åpner ved å kjøpe og mottar den tilbake fra oss når du lukker posisjonen ved salg før knock-out-nivået blir utløst.
6. Knock-out-premier varierer basert på forventet risiko i det underliggende markedet. Premien kan øke dersom markedets volatilitet øker, og synke dersom markedets volatilitet faller. Det er mulig at knock-out-premien kan endres mens posisjonen din er åpen. Dersom premien øker vil knock-outen din bli verdt mer, og motsatt, dersom premien din blir redusert vil knock-outen din være verdt mindre.
7. Spreader er underlagt variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. Spreaden er lik IGs underliggende markedsspread. Se de individuelle sidene om IGs underliggende marked (indekser, valuta, råvarer og kryptovalutaer) for mer informasjon om hvordan spreaden deres bestemmes. Dersom variasjonsmargin er blitt brukt vil spreaden som automatisk vises i tabellen være summen av IGs spread som er lagt til den underliggende markedsspreaden for futures. Alle variable spreader er markert med stjerne (*).
8. Kostnaden for å åpne en barrier-opsjon er åpningskursen (premien) ganget med tradestørrelsen. Dette er det maksimale du kan tape på den posisjonen.
9. Der det er indikert åpner 24-timers trading kl. 00.02 (norsk tid) på søndager, med unntak av Wall Street, US 500, US Tech 100 og Japan 225 som åpner ved midnatt (norsk tid) på søndager. 24-timers trading stenges kl. 23.00 (norsk tid) på fredager.
10. Kostnaden for å åpne en barrier-opsjon er åpningskursen (opsjonspremien) ganget med tradestørrelsen. Dette er det maksimale du kan tape på den posisjonen.
11. I løpet av den amerikanske sommertiden varer denne perioden fra kl. 17.10-07.00 (Sydney-tid).

Daglig finansieringskostnad på indekser

Rentejusteringer blir utregnet slik:

D = n x C x i / 365

Hvor:
D = daglig rentejustering
n = tradestørrelse (Beløp per punkt)
C = underliggende indekskurs kl. 22 (London tid)
i = gjeldende årlig ARR rentesats

Merk: Formelen bruker en 365-dagers nevner for FTSE 100 og en 360-dagers nevner for alle andre.
Renter i forhold til long-posisjoner er debitert fra kontoen din og renter i forhold til en short-posisjon blir enten utbetalt til eller debitert fra kontoen din.

Separat vil det også være et årlig gjeldende administrasjonsgebyr på 3 % for å holde posisjoner kl. 22.00 (London tid)

Justeringer for utbytter

En utbyttejustering blir gjeldende for å regne ut justeringer for eks. utbytte på indeksen. Dette er antall punkter indekskursen må justeres nedover for å få med i beregningen disse aksjene i indeksen som gir eks. utbytte ved lukkingen av kontantmarkedet. Vi kommer til å bruke eks. utbytte estimert av Bloomberg (E&OE), rundet til tick-størrelser vi bruker for den indeksen, for å bestemme hvilke justeringer som skal gjelde. Ved long-posisjoner krediteres utbyttejusteringen til kundens konto. Ved short posisjoner debiteres utbyttejusteringen kundens konto. I begge tilfeller vil ikke knock-out-nivået ditt bli justert.