Valutasvekkelse definisjon

Hva er valutasvekkelse?

Valutasvekkelse er nedgangen i en valutas verdi sett i forhold til en annen valuta. Dette refererer spesielt til valutaer i en flytende valutakurs – et system hvor en valutas verdi blir satt i valutamarkedet basert på tilbud og etterspørsel.

Det motsatte av valutasvekkelse er valutastyrkelse, hvor en valuta blir styrket. Valutatraders kan dra fordel av både styrkelse og svekkelse, ved å ta en lang eller short posisjon avhengig av markedsforutsigelsene deres.

Eksempler på valutasvekkelse

Valutaer trades alltid i kryss, og verdien av den ene blir notert opp mot den andre. Den første oppførte valutaen – basisvalutaen – er alltid verdt én, mens den andre valutaens verdi – motvalutaen – blir gitt i forhold til denne.

Hvis for eksempel GBP/USD ble tradet til 1,2700, betyr dette at du betaler 1,27 $ for 1,00 £.

Hvis prisen for GBP/USD stiger fra 1,2700 til 1,5000, vil det si at dollaren har svekket seg i verdi, og pundet har styrket seg i verdi – siden du nå trenger flere dollar for å kjøpe det samme antall pund. Dette kan også refereres til som at pundet blir sterkere og dollaren blir svakere.

Ved å ta noen eksempler på valutasvekkelse fra virkeligheten kan vi se på virkningen Brexit-folkeavstemningen i 2016 hadde på verdien av det britiske pundet – som opplevde betydelig volatilitet og til tider svekket seg raskt mot dollaren. Et mer dramatisk historisk eksempel skjedde i Asia i 1997, da sammenbruddet av den thailandske baht påvirket de fleste sørøstasiatiske valutaer og fikk verdien til å synke kraftig.

Hva får en valuta til å svekke seg?

Valutasvekkelse kan oppstå av forskjellige årsaker. I store trekk inkluderer disse endringer i inflasjonsrater, politisk ustabilitet og andre økonomiske faktorer. Mer spesifikt er noen av de viktigste årsakene til valutasvekkelse:

• Lavere eksportinntekter
• En økning i importen
• Reduserte pengepolitiske renter
• Sentralbankinngrep
• Traders og spekulanter som selger valutaer på markedet

Implikasjoner av valutasvekkelse for traders

Valutasvekkelse gjør det mulig for valutatraders å oppnå gevinst, eller får dem til å tape, etter hvert som valutaverdiene svinger.

La oss si at en trader har valgt å shorte EUR/USD, i den troen at euroen kommer til å svekke seg mot dollaren. Hvis kursen på euroen faktisk falt, ville posisjonen medføre en gevinst. Men hvis euroen økte i verdi i stedet, ville de lide et tap.

Hvis traderen hadde tatt en long-posisjon i stedet, ville de gjort det i håp om at euroen ville styrke seg mot dollaren. Hvis euroen økte i pris, kunne de stenge posisjonen for å oppnå en gevinst. Men hvis euroen svekket seg mot dollaren, ville traderens long-posisjon gi et tap, siden de ville være nødt til å stenge traden til en mindre gunstig vekslingskurs.