Seks avanserte strategier for valutatrading

Hva er valutahandel?

Valutatrading er når du spekulerer på prisbevegelsene til valutapar. Valutatrading gjøres av praktiske årsaker, men også for å generere profitt.

Selv erfarne valutatradere som ønsker å lære om mer avanserte strategier for valutatrading, må sørge for at de er kjent med grunnleggende konsepter og har et solid fundament.

Når du trader valuta vil du alltid bruke et valutapar, som måler valutakursen mellom to valutaer.

Hvis du for eksempel kjøper EUR/USD-paret, er EUR valutagrunnlaget og USD er noteringsvalutaen. Du vil kjøpe valutaparet hvis du tror at valutagrunnlaget vil stige mot noteringsvalutaen. Du selger hvis du tror det motsatte vil skje.

I fortsettelsen av eksempelet ovenfor, ville du kjøpt EUR/USD hvis du trodde euroen ville stige mot dollaren og selge hvis du trodde det motsatte var riktig.

For å forenkle det hele, kan det virke som at den eneste jobben i trading er å velge retningen på et valutapar og samle profitten. Imidlertid finnes det flere strategier om hvordan du kan gå inn og ut av en handel som du kan bruke.

6 avanserte strategier for valutatrading

1. Valutahedging
2. Posisjonstrading
3. Ichimoku-skyene
4. Trading med valutaopsjoner
5. Valutascalping
6. Nonfarm payrolls (NFP)-trading

Valutahedging

Å hedge med valuta er en avansert tradingteknikk som kan redusere risiko. Du hedger gevinstene eller tapene fra din åpne posisjon. Merk at selv om hedging gjør det mulig å redusere potensielle tap, vil du vanligvis ikke sitte igjen med fortjeneste.

Hedging innebærer å velge to valutapar som er positivt korrelert, for eksempel GBP/USD og EUR/USD, og deretter ta posisjoner på begge parene, men i motsatt retning.

For eksempel, si at du har tatt en short-posisjon i EUR/USD på toppen av et nylig prisnivå, men valutaparet ser sterkt ut og truer med å bryte oppover.

Du kan da bestemme deg for å hedge din USD eksponering ved å åpne en long-posisjon i GBP/USD. Hvis EUR/USD skulle stige videre, det vil si at amerikanske dollar faller, ville din long-hedge i GBP/USD oppveie eventuelle tap til din short-posisjon. Hvis euroen falt mot dollaren, ville din long-posisjon i GBP/USD ha tapt penger, men det ville vært redusert profitt i din EUR/USD-posisjon.

Merk at nettofortjenesten av de to tradene kan være under null mens begge posisjonene dine er åpne. Du kan imidlertid tjene mer penger ved å time markedet riktig – uten å lukke den opprinnelige handelen og bare åpne posisjonen i det motsatte valutaparet, i det ovennevnte eksempelet for GBP/USD, når du er i profitt på den opprinnelige posisjonen. Dette vil i praksis sikre gevinsten din til det tidspunktet. Hedging kan også brukes for å beskytte deg mot store tap – akkurat som en forsikring mot en dyr bilulykke.

Posisjonstrading

Posisjonstrading innebærer å kjøpe og holde en trade over en lengre periode, for eksempel over måneder eller år, avhengig av strategien din. Basert på det langsiktige preget av denne typen strategi, vil du bruke fundamental analyse, som for eksempel økonomiske data for et land, sentralbankens pengepolitikk og makroøkonomisk utsikt i din strategi.

Hvis du velger langsiktig trading, må du sørge for at du har tilstrekkelige midler på kontoen din. Disse midlene bør dekke svingninger på kort sikt og unngå margin calls.

Posisjonstrading handler om din samlede eksponering mot et valutapar. Du vil spekulere i prisbevegelsen i valutamarkedet ved hjelp av Turbo24 og CFDer.

Under denne strategien kan det brukes flere tekniske indikatorer, som trendtrading, hvor for eksempel glidende gjennomsnitt brukes for å gå inn eller ut av en handel. Støtte og motstand i valutatrading er også en annen strategi å se på.

Ichimoku-skyer

Ichimoku-skyer er et verktøy for teknisk analyse som kombinerer flere gjennomsnitt og ser på markedstrender, momentum og flere andre datapunkter. Du bruker denne indikatoren ved å plotte de fem kalkulerte linjene på et prisdiagram:

• Tenkan-sen, som er omregningslinjen
• Kijun-sen, også kjent som grunnlinjen
• Senkou span A, kjent som Leading Span A
• Senkou span B, kjent som Leading Span B
• Chikou span, kjent som Lagging Span

Når programvaren din beregner og plotter linjene, viser diagrammet en «sky» som kan brukes som en teknisk indikator. Den lar deg se hvilket punkt en kurs kan finne støtte eller motstand. For eksempel vil en oppadgående trend bli bekreftet når Leading Span A (Senkou Span A) stiger over Leading Span B (Senkou Span B) og danner en bullish sky. På samme måte vil en nedadgående trend bli bekreftet hvis Leading Span A faller og synker under Leading Span B, og danner en bearish sky.

Hvis du ser på posisjonen til candlesticket og den er over skyen, vil prisen mest sannsynlig bevege seg oppover. Når prisen er under skyen, vil trenden mest sannsynlig bevege seg nedover. På den annen side, hvis prisen er inne i skyen, er markedet i en overgangstilstand.

Ichimoku-skyteknikken er en avansert tradingstrategi som med øvelse vil bli lettere å bruke over tid.

Trading med valutaopsjoner

Å trade med valutaopsjoner er en måte å sikre retten til å kjøpe eller selge et valutapar på et angitt tidspunkt og til en bestemt pris. I motsetning til å gjøre opp transaksjonen på forhånd og betale verdien til en tredjepart, gir valutaopsjoner deg valget om å kjøpe eller selge på en senere dato.

I tillegg er du ikke forpliktet til å «innløse» opsjonen din – og dermed gjennomføre retten til å kjøpe eller selge det underliggende valutaparet som er spesifisert i opsjonskontrakten – hvis du velger å ikke gjøre det. I dette tilfellet vil du bare miste «premien» du betalte for opsjonen, som for eksempel ditt opprinnelige innskudd, og risikoen din er begrenset til det beløpet.

En valutaoppsjon er en avtale om å kjøpe et valutapar til en forhåndsbestemt pris i fremtiden.

Du kan ta en long-posisjon på EUR/USD-par til 1.20, men kort tid etter være redd for at den kan falle til 1.18 mens du sover. Om du vil begrense risikoen din og ikke risikere for mye av kapitalen din, kan du bestemme deg for å plassere en stop-loss på 1.1750, og dermed begrense potensielt tap til 250 pips.

I stedet for å bruke en stop-loss, kan du kjøpe en opsjon for over natten med en strike-pris på 1.1750. Hvis EUR/USD aldri når 1.1750 over natten, vil det eneste tapet være den relativt lille premien som ble betalt for valutaopsjonen, sammenlignet med fortjenesten din på den lange EUR/USD-posisjonen. Hvis EUR/USD derimot skulle falle til 1.1750, vil det 250 pips tapet ditt bli redusert med fortjenesten du gjorde på opsjonen din.

Valutascalping

Scalping i valutahandel er en tradingstil som innebærer at du åpner og lukker flere posisjoner, som varer i sekunder eller minutter, på ett eller flere valutapar i løpet av en dag. I stedet for å åpne en posisjon ved begynnelsen av en trend og lukke den ved slutten, vil du ved scalping åpne og lukke flere posisjoner gjennom hele trendens forløp.

Det finnes flere indikatorer du kan bruke som en del av din strategi for valutascalping. Disse inkluderer bruk av Bollinger-bånd for å indikere områder med markedsvolatilitet, mens glidende gjennomsnitt gjør det mulig å oppdage vanlige og nye markedstrender. En annen indikator er stokastiske oscillator, som sammenligner et valutapars nåværende verdi med dets prisnivå over en nylig periode.

Målet ditt er å oppnå bare noen få pips av gangen, og å se etter flere små gevinster i stedet for færre større gevinster. Et «pip» indikerer en endring i prisen på det fjerde desimaltallet. For eksempel, hvis noteringsprisen på et valutapar synker fra 1.3981 til 1.3980, har den falt med ett pip.

Scalpere bruker ofte CFDer for å handle valutapar som stiger eller faller i verdi. Du vil åpne en posisjon for å «kjøpe» (gå long) hvis du tror at prisen vil stige, og åpne en posisjon for å «selge» (gå short) hvis du tror at prisen vil falle.

Produkter med giring, som CFDer, gjør det mulig å åpne en posisjon med et innskudd kalt margin. Fortjenesten eller tapet blir beregnet på den fulle verdien av posisjonen, noe som kan forsterke gevinstene dine, men også øke tapene dine. Derfor er det viktig å ha en passende strategi for risikohåndtering på plass, uansett hvilke scalping-teknikker du bruker.

Nonfarm payrolls (NFP) trading

NFP er en av de mest etterlengtede indikatorene for den økonomiske veksten i USA i det globale valutamarkedet. NFP-rapporten viser antall jobber som ble skapt i USA utenfor landbrukssektoren i løpet av forrige måned.

Denne rapporten om endring i ikke-jordbruksrelatert sysselsetting gjenspeiler aktivitetsnivået og helsen til den amerikanske økonomien, noe som ofte vurderes av personer eller institusjoner når de bestemmer seg for om de skal investere i amerikanske dollar sammenlignet med andre globale valutaer. Når flere ønsker å kjøpe USD, stiger verdien av valutaen, og motsatt.

Den månedlige utgivelsen av NFP-dataene er viktig for valutatradere, da den ofte skaper volatilitet og gjør det mulig å handle på markedets reaksjon på rapporten, og å øke eksponeringen din med CFD-handel. Når du gjør dette, har du også tilgang til utvidede handelstimer på amerikanske markeder og kan trade utenfor åpningstidene på over 70 viktige amerikanske aksjer og indekser.

Hvordan begynne å trade med avanserte valutastrategier

1. Åpne en konto for å trade valuta eller øv på en demokonto
2. Velg valutaparet du vil trade
3. Velg måten å trade ditt valutapar på - Turbo24, CFDer, barriers- eller vanilla-opsjoner
4. Plasser handelen din
5. Overvåk posisjonen din

Valuta på Turbo24

Hos oss kan du åpne en konto for børshandlede produkter for å trade i valutapar. Når du trader valuta på Turbo24, spekulerer du i prisbevegelsene til det underliggende aktivumet og vil ikke bli direkte innehaver av dette. Du kjøper long turboer hvis du tror at prisen på den underliggende valutaen vil stige, eller short turboer hvis du tror at prisen vil synke.

Turboer (knock-out sertifikater) er komplekse finansielle instrumenter. Trading av disse finansielle instrumentene innebærer en høy risiko for å tape penger raskt – du bør ta steg for å ha kontroll over din risiko.

Spot valuta ved å bruke CFD-trading

Hos oss kan du ta en posisjon på valuta spotprisen ved å bruke en CFD-tradingkonto. CFDer er produkter med giring. Når du trader med giring, må du betale et marginkrav – et innledende innskudd – for å åpne en posisjon og øke eksponeringen din for det valutaparet du velger.

Merk at CFDer er komplekse instrumenter som bruker giring, noe som vil forsterke gevinstene dine hvis valutamarkedet beveger seg i din favør. Imidlertid vil giring også føre til raske tap hvis valutamarkedene går imot deg. Husk å ta grep for å håndtere egen risiko. Sørg for å forstå hvordan CFDer fungerer og å trade innenfor dine grenser.

Barriers- og vanilla-opsjoner

Du kan bruke både barrier- og vanilla-opsjoner for å ta en valutaposisjon. Når du åpner posisjonen din på barrier-opsjoner, vil posisjonen din følge den underliggende markedsprisen for bedre kontroll.

Vanilla-opsjoner gir deg muligheten til å inngå en kontrakt som gir deg retten til å kjøpe eller selge eiendeler til en bestemt pris og dato. Prisen på det underliggende valutaparet vil bli påvirket av faktorer som tid til utløp, volatilitet og mer. Du må følge nøye med på posisjonen din.

Du kan kontrollere egen risiko ved å sette egne knock-out-nivåer ved trading av opsjoner ved bruk av CFDer. Dette vil gjøre det mulig for deg å ha full kontroll over marginen din og risikoen. Knock-out-nivåer lukker automatisk posisjonen din hvis leverandørens underliggende pris for valutamarkedet når nivået du har satt.

Avanserte strategier for valutatrading oppsummert

• Valutatrading er når du spekulerer på prisbevegelsene til et valutapar
• Avansert valutatrading handler om å ha evnen til å bruke flere verktøy når du trader
• Avansert valutatrading involverer bruk av en rekke teknikker, inkludert hedging, posisjonshandel, FX-opsjoner, Ichimoku Clouds, NFP-handel og scalping
• Avansert valutatrading handler om å bruke noen av disse teknikkene når du plasserer en handel som en alternativ måte å tjene penger og kontrollere tap på
• Hos oss kan du trade ved å bruke avanserte valutastrategier via Turbo24, CFDer, barriers- og vanilla-opsjoner.