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¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los productos cotizados?
Explicación
Aunque tu riesgo es limitado cuando negocias con ETP, puedes perder la totalidad de tu inversión si el mercado se mueve en tu contra. Tampoco hay garantía de que ganes dinero al operar con ellos.
¿Cómo llamamos al mecanismo de trading que permite a los traders aumentar sus rentabilidades sin comprometer capital adicional?
Explicación
El apalancamiento te permite tomar unaposición mayor en un mercado por una fracción del coste total de tu operación,
lo que puede magnificar tanto los beneficios como las pérdidas.
La elasticidad mide la variaciónporcentual del precio de un ETP u opción por cada 1 % de variación delprecio del mercado subyacente. Tu «prima» es el coste total que pagas por abriruna posición. Y, por último, la volatilidad es una medida de la frecuencia ymagnitud de las variaciones de precios de un mercado.
Si compras un producto cotizado (ETP) con un factor de apalancamiento de 5 y el activo subyacente se mueve un 2 %, ¿en qué porcentaje habrá variado el valor de tu producto cotizado (ETP)?
Explicación
Para obtener la respuesta, Multisplica el porcentaje por el factor de apalancamiento, de modo que 2 % x 5 = 10 %.
¿Cuál de las siguientes opciones de producto cotizado (ETP) apalancado no equivaldría a invertir 1000 € directamente en el activo subyacente ABC?
Explicación
A, B y C suman 1000 € cuando Multisplicas el depósito inicial por el factor de apalancamiento elegido. Sin embargo, 200 € x 3 = 600 €.
Si has pagado 2000 € por un producto cotizado (ETP) con un factor de apalancamiento de 5 y el activo subyacente registrase una fuerte caída de su valor, ¿cuál sería tu pérdida potencial máxima en la operación?
Explicación
Tus pérdidas están limitadas a tu depósito inicial, es decir, la cantidad que pusiste para abrir tu posición. Nunca perderás más de esa cantidad.
Mantener un Multis durante más de un día da lugar a capitalización (interés compuesto). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este proceso es verdadera?
Explicación
A, B y C son verdaderas.
Hipótesis: has comprado un Multis largo con un factor de apalancamiento de 5 sobre un mercado porque crees que aumentará su valor. Mantienes el Multis durante un total de tres días. Utiliza la tabla de abajo para responder a la pregunta 7.
| Día de negociación | % de variación del precio | Precio del activo subyacente | % de variación diaria del precio x 5 | Valor del Multis con un factor de apalancamiento de 5 |
|---|---|---|---|---|
| Día 0 | 100 | 100 | ||
| Día 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Día 2 | +3 % | 105,06 | Pregunta 7 | Pregunta 7 |
| Día 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Resultado | +4,53 % | Pregunta 8 |
Crees que un activo subyacente registrará un movimiento de precio importante y, por tanto, compras un Multis con un factor de apalancamiento de 5. Mantienes el Multis durante un total de tres días. ¿Cuál es la variación porcentual del precio y el valor de tu Multis el segundo día?
Explicación
El Multis se revalorizó un 3 % el día 2. Si lo Multisplicas por el factor de apalancamiento (x5), obtienes un 15 %. Dado este aumento porcentual amplificado, los rendimientos del día 2 pueden calcularse de dos maneras::
110 x 1,15 = 126,50
O
Primer paso: 15 % x 110 (valor del Multis al final del día 1) = 16,50
Segundo paso: 16,50 + 110 = 126,50
Misma hipótesis: has comprado un Multis con un factor de apalancamiento de 5 sobre un mercado porque crees que aumentará su valor. Mantienes el Multis durante un total de tres días. Utiliza la tabla de abajo para responder a la pregunta 8.
| Día de negociación | % de variación del precio | Precio del activo subyacente | % de variación diaria del precio x 5 | Valor del Multis con un factor de apalancamiento de 5 |
|---|---|---|---|---|
| Día 0 | 100 | 100 | ||
| Día 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Día 2 | +3 % | 105,06 | +15 % | 126,50 |
| Día 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Resultado | +4,53 % | Pregunta 8 |
¿Cuál es la rentabilidad porcentual total (redondeada a un decimal) del Multis?
Explicación
Primer paso: 123,34 (valor final del Multis) - 100 (valor inicial del multi) = 23,34
Segundo paso: 23,34 (diferencia) / 100 (valor inicial del Multis) = 0,2334
Tercer paso: 0,2334 x 100 = 23,34 %
Cuarto paso: el 23,34 % redondeado a un decimal nos da el 23,3 %.
¿Cuál de las siguientes características no comparten Turbo24, los multis y los warrants?
Explicación
Los Warrants suelen tener fechas de vencimiento lejanas en el futuro (por ejemplo, tres meses), lo que puede hacerlos más atractivos para los traders a largo plazo.
Por otra parte, mantener una posición de Turbo24 durante la noche conlleva un coste, que se aplica realizando un pequeño ajuste en tu nivel de knockout al final de cada día.
Y como los Multis están sujetos a la capitalización, mantener tu operación abierta durante la noche puede hacer que el valor de tu posición se desvíe del rendimiento del activo subyacente que sigue, porque el valor de tu operación se restablece cada día.
Por estas razones, los Turbo24 y Multis pueden ser más atractivos para los traders a corto plazo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los productos cotizados (ETP) es verdadera?
Explicación
Todas estas afirmaciones son verdaderas sobre los productos cotizados.
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