Quelles sont les conditions de trading MT4 sur les indices ?

Notes

Avec nos CFD sur indices boursiers, vous êtes exposés aux fluctuations de la valeur de l'indice, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir les actions réelles ou tout autre instrument financier. Les tailles minimum de transaction débutent à partir de 0.2 contrat. Veuillez vous référer à cette page pour connaitre la taille minimum de transaction pour chaque marché. Aucune commission supplémentaire ne sera appliquée sauf si nous vous en informons par courrier au préalable.

1. Si précisé, les indices sont disponibles 24h/24. La négociation 24h/24 débute à 00h02 (CET) dans la nuit du dimanche au lundi, à l'exception du Wall Street, de l'US 500, l'US Tech 100 et du Japon 225 pour lesquels la négociation 24h/24 débute à 00h00 (CET) dans la nuit du dimanche au lundi. La négociation 24h/24 se termine à 23h00 (CET) le vendredi.

Les autres indices ne sont disponibles que lorsque les marchés sous-jacents sont ouverts. Veuillez contacter notre Service Trading si vous avez besoin d'informations spécifiques concernant les jours fériés.

Nous proposons des contrats standards sur nos indices MT4. La valeur du contrat est le montant par point d'indice multiplié par le nombre de points que vaut le contrat.

a) Veuillez noter que le Japon 225 est coté comme un contrat libellé en USD.

2. Tous les horaires mentionnés sont en heures de Genève, sauf indication contraire. Veuillez noter que les horaires de négociation sont régis par les heures locales des indices d'origine. Par conséquent, les décalages horaires en Suisse et dans les autres pays peuvent entrainer certaines modifications.

a) Pendant les horaires d'été américains, cette session a lieu entre 17h10 et 7h00 (heure de Sydney).

3. a) Nos CFD sur indices sont cotés en fonction du contrat du mois en cours sur le marché à terme sous-jacent. Les cours des CFD au comptant sont ajustés à leur juste valeur entre les cours de l’indice au comptant et le contrat à terme correspondant. Les cours des CFD à terme (Futures), qui ne dépendent pas du mois en cours, sont ajusté à leur juste valeur entre ce contrat et le mois en cours. Les cotations CFD des contrats à terme du mois en cours ne sont pas ajustés.

b) Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché. Pour les indices disponibles 24h/24, nos spreads dépendent des heures d’ouverture des marchés à terme sous-jacents. Les autres indices ne sont cotés que pendant les heures d’ouverture des marchés à terme sous-jacent. Nos spreads de négociation peuvent varier pour refléter les liquidités disponibles à différents moments de la journée. Notre spread normal pour chaque créneau horaire est disponible dans le tableau.

c) Les spreads des marchés peuvent être fixes ou variables. Dans le cas de spreads variables, le spread indiqué dans le tableau représente la valeur du spread IG ajouté au spread du marché à terme sous-jacent. Tous les spreads de marché variables sont indiqués par un astérisque (*).

d) Pour tous les marchés indices, lorsque le marché à terme sous-jacent est ouvert, nous n’appliquons aucune pondération ou autre modification aux cotations issues de nos sources (à l’exception des ajustements aux justes valeurs).

e) Pour les indices cotés 24h/24, en dehors des heures habituelles d’ouverture des marchés, nos cotations reflètent notre perception des perspectives de marché. Celle-ci peut s’appuyer sur les variations d’autres marchés ouverts selon leur pertinence. De même, les opérations réalisées par d'autres clients sont susceptibles d’impacter nos cotations. Il est possible qu'il n'y ait aucun point de comparaison pour évaluer notre cotation pendant ces périodes.

f) Sur les marchés d'indices IG Bank disponibles le week-end, nos cotations reflètent notre propre évaluation des perspectives pour chaque marché. Celles-ci peuvent se baser sur l'analyse d'un marché, ou d'informations géographiques spécifiques, qui pourraient avoir une incidence sur le marché d’indices boursiers pour lesquels nous fixons les prix. Par ailleurs, les activités exercées par d’autres clients peuvent affecter nos estimations. Il peut arriver que nous n’ayons aucun élément nous permettant d’évaluer notre estimation durant ces périodes.

4. Les CFD sur indices au comptant sont des opérations non-datés qui n'expirent pas (sauf si demandé, voir note 6). Pour chaque jour pendant lequel la position est ouverte, des ajustements sont calculés pour refléter les intérêts (i), et, si nécessaire, les dividendes (ii).

i) Un ajustement d'intérêt quotidien est calculé pour toute position ouverte avant 23h00 (CET) et tenue après 23h00 (CET). Pour les contrats sur indices boursiers libellés en dollar australien, les ajustements d'intérêts quotidiens sont calculés pour toute position ouverte avant 16h50 (heure de Sydney) et tenue après 16h50 (heure de Sydney). Ces ajustements sont appliqués quotidiennement sur les comptes des clients. Veuillez noter que les positions ouvertes le vendredi entraineront un coût de financement sur 3 jours en comptant le week-end.

Les ajustements d'intérêts sont calculés de la façon suivante :

D = n x L x C x i / A

Où :

D = coût de financement quotidien
n = nombre de contrats sur indice
C = cours de l'indice sous-jacent à 23h00 (CET)
L = taille d'un contrat
i = taux de financement annuel applicable
A = diviseur annuel (365 jours pour le Royaume-Uni et les marchés libellés en GBP et 360 pour les autres pays)

Note : La formule utilise un diviseur annuel de 365 jours pour le Royaume-Uni ainsi que les marchés libellés en GBP, SGD, ZAR et un diviseur annuel de 360 pour les autres marchés. Les ajustements d'intérêts des positions sur l'Inde 50 au comptant seront basés sur le taux d'intérêt en vigueur de l'INR (roupie indienne), les ajustements d'intérêts des positions sur le Brésil 60 seront basés sur le taux d'intérêt en vigueur du BRL (real brésilien), les ajustements d'intérêts des positions sur le Chine A50 au comptant seront basés sur le taux d'intérêt en vigueur du CNH (yuan chinois offshore), et les ajustements d'intérêts des positions sur le Afrique du Sud 40 au comptant seront basés sur le taux d'intérêt en vigueur du ZAR (Rand sud-africain), quelque soit la devise utilisée pour votre ordre.

Les ajustements d'intérêts sont débités du compte du client dans le cas de positions longues. Pour les positions courtes, les ajustements d'intérêts sont crédités sur le compte, sauf si le taux d'intérêt de référence est inférieur à 2.5% (3% pour les contrats non standards tels que les CFD indices libellés en euros ou les mini-contrats), dans ce cas le coût de financement est également débité du compte

ii) Un ajustement de dividende s'applique pour refléter l'ajustement ex-dividende sur l'indice. Il s'agit sur nombre de points par lequel l'indice doit être ajusté à la baisse pour tenir compte de ces actions à la clôture du marché au comptant. Nous utiliserons le chiffre ex-dividende estimé par Bloomberg (E&OE) arrondi au tick utilisé pour cet indice, pour déterminer l'ajustement qui sera appliqué. Dans le cadre de positions longues, l'ajustement de dividende est crédité sur le compte du client. Dans le cadre de positions courtes, l'indemnité compensatrice est débitée du compte du client.

5. Si vous tradez dans une devise différente de la devise de référence de votre compte, vos gains ou pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, tout solde positif ou négatif sur votre compte sera systématiquement converti dans la devise de référence de votre compte à l’issue de chaque journée de trading, une fois vos positions fermées, incluant des frais maximum de 0.8% du cours actuel au comptant. Pour les indices, le niveau de couverture requise ne dépend pas l'effet de levier paramétré sur votre compte. Les taux de couverture mentionnés sur cette page sont valables dans des conditions « normales » de marchés. En cas d’annonce ou événement majeur, nous sommes susceptibles d’augmenter nos taux de couverture en prévision d’une volatilité accrue. Dans ce cas, nos clients sont systématiquement prévenus par email.

6. Les clients peuvent instruire une demande de validité jour sur une position sur indices. Nous ne serons probablement pas en mesure de donner une suite favorable à cette demande si :

a) La taille de la position concernée est supérieure à 10 contrats

b) La demande est faite moins de deux heures avant la fermeture du marché sous-jacent

En cas d'acceptation de notre part, la transaction en question deviendrait une transaction à échéance jour, qui serait clôturée automatiquement au cours officiel de clôture du marché sous-jacent de référence, comme spécifié dans l'onglet 'Marché de référence' du tableau ci-dessus.