Frais et commissions

Montant des frais de financement en overnight = nombre de contrats x taux tom-next actuel

Si le taux tom-next est inférieur à zéro, vous serez débité si vous avez une position courte et crédité si vous avez une position longue. Si le taux tom-next est supérieur à zéro, vous serez crédité si vous avez une position courte et débité si vous avez une position longue.

Pour toute position ouverte avant mercredi 23h00 (heure de Paris) et maintenue ouverte après mercredi 23h00 (heure de Paris), l’intérêt journalier crédité ou débité sera calculé sur une base de trois jours au lieu d’un. Cette période d’ajustement de trois jours permet de couvrir le règlement des opérations avant le weekend.

D’autre part, vous payerez des frais administratifs de 0,8% par an sera applicables à toute position maintenue ouverte après 23h00 (heure de Paris).

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Formule des frais de financement overnight sur indices = nombre de nuits x (cours de clôture x taille de l'ordre x (frais administratifs* +/- taux d'intérêt de référence applicable)) / 365

Nos frais administratifs s’élèvent à 2,5% pour les contrats CFD standards, et à 3% pour les mini contrats. Votre compte est débité du taux d'intérêt de référence si vous êtes long (achat), et crédité si vous êtes court (vente).

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^{Nos contrats sur l’indice de volatilité (VIX) et l’indice de volatilité EU sont cotés différemment du reste de nos marchés au comptant sur indices. Plutôt que de nous baser sur la valeur de l'indice sous-jacent, nous utilisons la même méthode que celle utilisée pour coter nos matières premières au comptant.
Cela signifie que le cours au comptant diffère de celui des marchés sous-jacents. Le financement est également calculé grâce à la méthode utilisée pour les matières premières au comptant. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page sur les frais de financement overnight.}

Formule des frais de financement overnight sur matières premières = nombre de nuits x (taille de l'ordre x (base +/- Commission IG))

Formule pour le calcul de la base = (P3 – P2) / (T2 – T1)

P2 = Prix du future actuel

P3 = Prix du future suivant

T1 = expiration du future précédent

T2 = expiration du future actuel

Découvrez comment nos matières premières à échéance sont cotées pour définir l’impact de la base sur votre position.

Formule pour les frais IG = cours d’achat/vente au comptant (en fonction de la direction de la position) x 2,5% / 365.

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Pour les transactions sur barrières concernant des actions individuelles, l’ajustement des intérêts reflété sur votre compte est calculé quotidiennement.

Un intérêt journalier est ainsi calculé de la façon suivante, ce pour toute position maintenue

D = n x C x i / 365

Où :

D = ajustement journalier des intérêts

N = nombre d’actions

C = cours de clôture officiel de l’action

I = taux d’intérêt annuel applicable

Note : Un diviseur annuel de 365 jours est utilisé pour les actions du Royaume-Uni, de Singapore et d’Afrique du Sud, et de 360 jours pour les actions issues d’autres marchés.

Le taux d’intérêt annuel est basé sur le taux applicable ainsi que sur une charge annuelle additionnelle, habituellement 2,5% par an. L’ajustement pour les positions longues est débité de votre compte. Au contraire, cet ajustement est crédité sur votre compte pour les positions courtes. Veuillez cependant noter que l’inverse peut s’appliquer dans le cadre d'un taux d’intérêt négatif.

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Formule des frais de financement overnight sur forex = nombre de nuits x (taux tom-next* + frais administratifs annuels**) x taille de l’ordre

*Notre taux tom-next est calculé sur la base des cours des marchés sous-jacents.

**Nous appliquons actuellement un taux de 0,8 % pour tous les contrats, quelle que soit leur taille

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Formule des frais de financement overnight sur indices = nombre de nuits x (cours de clôture x taille de l'ordre x (frais administratifs +/- taux d'intérêt de référence applicable)) / 365

Nos frais administratifs s’élèvent à 3 % pour les contrats CFD standards et de 3 % pour les mini contrats. Votre compte est débité du taux d'intérêt de référence si vous êtes long (achat), et crédité si vous êtes court (vente)

Note : un diviseur annuel de 365 jours est utilisé pour le FTSE® 100, et de 360 jours pour tous les autres.

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^{Nos contrats sur l’indice de volatilité (VIX) et l’indice de volatilité EU sont cotés différemment du reste de nos marchés au comptant sur indices. Plutôt que de nous baser sur la valeur de l'indice sous-jacent, nous utilisons la même méthode que celle utilisée pour coter nos matières premières au comptant.
Cela signifie que le cours au comptant diffère de celui des marchés sous-jacents. Le financement est également calculé grâce à la méthode utilisée pour les matières premières au comptant. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page sur les frais de financement overnight.}

Formule des frais de financement overnight sur matières premières = nombre de nuits x (taille de l’ordre x (base +/- frais IG))

Formule pour le calcul de la base = (P3 - P2) / (T2-T1)

P2 = prix du future actuel

P3 = prix du future suivant

T1 = expiration du future précédent

T2 = expiration du future actuel

Découvrez comment nos matières premières à échéance sont cotées pour définir l’impact de la base sur votre position.

Formule pour les frais IG = cours moyen au comptant x 3 % / 365.

Le cours moyen au comptant est copié sur le cours moyen du contrat CFD au comptant de la date concernée. Si vous payez la base sur votre position, les frais IG sont ajoutés. Si vous recevez la base, ils sont déduits.

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Formule des frais de financement overnight sur actions = nombre de nuits x (cours de clôture x taille de l’ordre x (3 % +/- taux d'intérêt de référence applicable)) / 365

Votre compte est débité du taux d'intérêt de référence si vous êtes long (achat), et crédité si vous êtes court (vente).

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