Le 5 strategie di trading su criptovalute che tutti i trader devono conoscere

Trading su criptovalute: cosa c'è da sapere

Le criptovalute vengono negoziate su mercati decentralizzati, il che significa che non sono emesse o supportate da un'autorità centrale come un governo, ma sono gestite da una rete di computer (chiamata blockchain). Data tale decentralizzazione, le criptovalute non risentono di molti dei problemi politici ed economici che affliggono le valute tradizionali.

Questo non significa, tuttavia, che siano esenti da fattori esterni. Anzi, sono imprevedibili e risentono di fattori come la domanda e l'offerta, la presenza mediatica, l'integrazione dei sistemi di pagamento nell'e-commerce ed eventi chiave.

È quindi importante che le strategie di trading su criptovalute non mirino solo a gestire la volatilità, ma anche a diversificare il portafoglio, negoziando su varie classi di asset, tra cui le criptovalute. Optando esclusivamente per una classe di asset o un mercato, infatti, ci si vincola alle condizioni di un solo mercato.

Diversificando il trading si può fare hedging sul rischio di mercato avverso, oltre a trarre vantaggio dalle oscillazioni positive.

L'enigma dei trader: strategie di trading su criptovalute

A causa della natura volatile e imprevedibile delle criptovalute, è importante definire un'apposita strategia prima di iniziare a fare trading.

Quando parliamo di trading su criptovalute intendiamo l'atto di operare sulle oscillazioni di prezzo delle criptovalute attraverso un conto di trading CFD. Si tratta di strumenti derivati a leva che consentono di fare trading sui movimenti di prezzo senza dover detenere l'asset sottostante.

Scopri di più sul trading su CFD.

In alternativa, è possibile acquistare criptovalute tramite un exchange, ovvero acquistare personalmente le monete. Dovrai creare un conto exchange, finanziare l'intero valore della posizione e conservare i token della criptovaluta nel portafoglio finché non sarai pronto a vendere. L'acquisto diretto di criptovalute può essere complesso e non è consigliato ai trader alle prime armi.

Crossover di medie mobili

Per fare trading sui crossover di medie mobili è necessario conoscere le medie mobili e le strategie di crossover. Partiamo dall'inizio: la media mobile è un indicatore tecnico ritardatario che fornisce una linea di tendenza sommando i prezzi di uno strumento finanziario su una linea temporale specifica e dividendoli per il numero di tali dati.

La linea ottenuta consente di determinare la direzione del trend attuale riducendo l'impatto dei picchi di prezzo casuali. nonché di esaminare i livelli di supporto e resistenza attraverso l'analisi delle oscillazioni di prezzo precedenti.

Come si integra questo indicatore in una strategia di trading su criptovalute? Uno dei metodi principali per utilizzare la media mobile è il cosiddetto "crossover". Si verifica un crossover quando il prezzo dell'asset "incrocia" una media mobile al rialzo o al ribasso, indicando un potenziale cambio di tendenza.

Per fare trading su un crossover di media mobile nei mercati delle criptovalute, è necessario attendere il crossover prima di andare long o short sulla criptovaluta in questione, utilizzando uno strumento finanziario come i CFD.

Altra strategia consiste nell'applicare due medie mobili a un grafico: una a breve e l'altra a lungo termine. Se la media mobile più breve incrocia verso l'alto quella più lunga, significa che la tendenza è al rialzo, il cosiddetto golden crossover, che rappresenta un segnale di acquisto. Se invece la media mobile più breve incrocia verso il basso quella più lunga, significa che la tendenza è al ribasso: il cosiddetto "death crossover".

Leggi la nostra introduzione al trading sulle medie mobili

Indice RSI

L'indice RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico utilizzato per individuare le condizioni di momentum, ovvero ipercomprato e ipervenduto, nonché per evidenziare segnali di divergenza e divergenza nascosta nei mercati finanziari. Questo tipo di trading prende il nome di "trend trading".

L'indice RSI è una percentuale ottenuta calcolando le chiusure in rialzo rispetto a quelle in ribasso. La formula è la seguente:

RSI = 100 – (100 / [1+RS])

Una percentuale bassa indica solitamente una posizione di ipervenduto mentre una alta indica una posizione di ipercomprato.

Qual è la migliore strategia per fare trading sulle criptovalute tramite l'RSI? Dipende dalla propensione al rischio e dallo stile di trading. L'indice RSI può essere utilizzato per fare trading su segnali short e long anche quando il prezzo è di natura rangebound.

Tuttavia, poiché i mercati si muovono regolarmente in trend, l'utilizzo di un indicatore RSI per evidenziare le tendenze di ingresso e di uscita dà un'idea di quando operare.

Trading basato su eventi

Una forte presenza mediatica di una specifica moneta o exchange di criptovalute può avere un impatto sui mercati delle criptovalute. Questa strategia di trading mira unicamente a trarre vantaggio da questi "eventi" ed è molto apprezzata da chi è alle prime armi.

La copertura mediatica degli eventi può influenzare vari prezzi, come quelli delle coppie valutarie, degli indici azionari e delle materie prime, non solo delle criptovalute, e non si tratta di pura speculazione, molti trader esperti ne approfittano.

Solitamente si attende che il mercato evidenzi un consolidamento prima di un comunicato stampa (come una relazione sugli utili), quindi si agisce non appena si verifica un breakout. A causa della natura volatile e imprevedibile delle criptovalute, tuttavia, a volte è necessario aspettare la pubblicazione del comunicato stampa prima di negoziare.

In altre parole, si acquista la criptovaluta prescelta quando vengono annunciate notizie positive e si va short in occasione di notizie negative.

Scalping

Lo scalping consiste nell'aprire posizioni in linea con una tendenza, spesso entrando e uscendo dal mercato più volte in breve tempo via via che la tendenza si sviluppa. Le posizioni vengono detenute per pochi secondi, al massimo qualche minuto, quindi si tratta di una delle strategie a più breve termine.

Questa strategia è adatta ai trader attivi che operano quotidianamente. Lo scalping si concentra sulle variazioni di prezzo minuto per minuto, che sono dettate dalla quantità. Non appena la posizione diventa redditizia, la si chiude.

Non è possibile "aspettare che il mercato evidenzi le sue tendenze", poiché è necessario essere rapidi e chiudere immediatamente le posizioni in perdita. Più il mercato è volatile, più conviene utilizzare lo scalping.

Quando si fa scalping, è consigliabile utilizzare i tear-off ticket poiché permettono di impostare una posizione nella direzione opposta in modo da essere pronti a chiuderla, effettuando prese di profitto o limitando le perdite.

Si tenga presente che lo scalping può essere rischioso se si effettuano varie negoziazioni a brevissimo termine. È essenziale gestire il rischio con attenzione.

DCA (Dollar Cost Averaging)

Se sei alla ricerca di una strategia di trading su criptovalute che non preveda l'uso di indicatori, il dollar cost averaging (DCA) potrebbe fare al caso tuo. Questa strategia è comunemente utilizzata sia dai trader alle prime armi che dagli esperti.

Invece di investire tutto il denaro in un asset specifico, si dividono gli investimenti in importi più piccoli, che vengono poi distribuiti su un arco temporale predeterminato e regolarmente investiti solo in un giorno e in un'ora particolari della settimana.

Come avviene quindi l'esecuzione? Supponiamo di investire 15.000 $ in bitcoin utilizzando una strategia DCA. È necessario dividere l'importo iniziale per il numero di settimane in cui si desidera applicare la strategia.

Per questo esempio decidiamo di investire i 15.000 $ in sei mesi, quindi dividiamo l'importo iniziale per 24 (il numero di settimane in sei mesi), ottenendo così 625 $ a settimana. Nei successivi sei mesi, ogni martedì alle 15:00 vengono investiti 625 $ in bitcoin, fino all'esaurimento dell'importo iniziale.

Perché investire in questo modo? L'acquisto di un asset a intervalli regolari contribuisce ad attenuare l'impatto della volatilità del mercato, ottenendo generalmente una quantità maggiore di valuta dall'investimento finale rispetto a quella che si otterrebbe investendo tutto il denaro in un'unica volta.

È importante sottolineare che per sfruttare appieno questa strategia è necessario negoziare la moneta specifica attraverso un exchange e non un broker come IG.

Come applicare le strategie nel fare trading su criptovalute

Una volta apprese le basi delle suddette strategie, come puoi iniziare a utilizzarle? Segui la nostra semplice guida per effettuare la tua prima operazione:

1. Apri un conto presso IG Bank o effettua il login al tuo conto esistente in modo da accedere al mercato delle criptovalute attraverso la nostra piattaforma.
2. Decidi come negoziare su criptovalute attraverso CFD. Esamina bene la tua situazione per capire qual è lo strumento finanziario più adatto a te.
3. Impara il funzionamento del mercato delle criptovalute e scegli una moneta su cui investire. Le opzioni abbondano, ma ricordati di diversificare il portafoglio.
4. Stabilisci un piano di trading a partire dalle strategie di cui sopra. Scegline uno in linea con la tua personalità e propensione al rischio.
5. Scegli la piattaforma di trading su criptovalute più adatta alle tue esigenze. Offriamo una piattaforma pluripremiata* e all'avanguardia con supporto 24 ore su 24.
6. Apri, monitora e chiudi la tua prima posizione. Oppure apri un conto demo per mettere in pratica le strategie di trading sulle criptovalute con fondi virtuali.

* Abbiamo ricevuto il premio come miglior piattaforma di trading agli ADVFN International Financial Awards 2021.