Adesso che abbiamo esplorato il meccanismo delle medie mobili, potresti chiederti come mettere in pratica queste nozioni nella tua attività di trading. In questa sezione daremo un'occhiata ad alcuni modi di interpretare le medie mobili e le previsioni sull'andamento dei mercati.

Individuare i trend del mercato utilizzando le medie mobili

Solitamente durante un trend rialzista le medie mobili veloci o di breve periodo si troveranno al di sopra delle medie mobili lente o di lungo periodo. Questo perché ti aspetteresti che le medie mobili più lente impieghino più tempo a reagire al trend. In questo grafico a 4 ore su GBP/USD, ad esempio, durante il trend rialzista la media mobile 10 (10 MA) è in cima, seguita da quella 20 e poi da quella 50.

Durante i trend ribassisti accade solitamente il contrario, come mostrato in questo grafico giornaliero EUR/USD, dove l'exponential moving average 50 (50 EMA) è in cima, seguita da quella 20 e poi da quella 10.

Puoi notare che 20 EMA e 10 EMA si incrociano nel mezzo del trend, di conseguenza questo metodo – come tutte le analisi tecniche – non è sempre garantito. Tuttavia, se combinato con altre tecniche come le trendline (linee di tendenza) e i canali, può essere un modo utile per individuare la direzione generale di un mercato.

Crossover in una media mobile

Torniamo al grafico a 4 ore su GBP/USD, questa volta rimuovendo la 50 MA:

Come abbiamo visto, la 10 MA è di solito posizionata sulla 20 MA in un trend rialzista ma sotto la 20 MA in un trend ribassista. I punti dove le medie mobili si incrociano sono dunque i posti utili per entrare o uscire da un'operazione. Solitamente andresti long quando la media mobile più veloce (di breve periodo) incrocia al rialzo la media mobile lenta (di lungo periodo) ed effettui l'operazione opposta quando la media mobile lenta incrocia al rialzo quella veloce (di breve periodo).

Se tu avessi seguito questa strategia con la media mobile più veloce che incrocia al rialzo la media mobile più lenta, saresti andato long il 6 maggio quando le MA si sono incrociate e poi saresti uscito dall'operazione il 17 maggio quando si sono incrociate di nuovo – in questo caso ottenendo un buon profitto.

Nota che questo metodo dovrebbe essere usato solo quando il mercato è in netto rialzo o ribasso. Se il mercato si rafforza in una o nell'altra direzione è probabile che tu raggiunga un alto numero di segnali di crossover che tendenzialmente non porteranno a dei guadagni.

Utilizzo delle medie mobili come supporto e resistenza

Come le trendline o i canali, le medie mobili possono essere utilizzate come livelli di supporto e resistenza dinamici, con il vantaggio di non doverle tracciare tu stesso. Diamo un'occhiata di nuovo al grafico giornaliero EUR/USD con solo la 10 EMA questa volta.

Come puoi vedere il livello di resistenza 10 EMA ha tenuto per la maggior parte della trendline ribassista. Tuttavia, c'è stato un punto a metà settembre in cui il prezzo ha superato notevolmente la linea. Questo si è dimostrato essere un fakeout dal momento che il trend ribassista ha continuato verso la fine del mese e ad ottobre.

É per questa ragione che molti trader inseriscono più di una media mobile a un grafico. Se includiamo anche una media mobile esponenziale (50 EMA), possiamo notare che – sebbene il livello 10 MA fosse stato raggiunto – il livello 50 MA ha tenuto durante quella breve salita in settembre.

Aggiungendo 50 EMA, inoltre, emerge un netto segnale di crossover alla fine di un periodo di consolidamento di novembre e inizio dicembre, subito prima che il mercato entrasse in un trend rialzista.

Nella prossima sezione, esamineremo l'importanza di combinare un insieme di medie mobili e altri strumenti di analisi tecnica per migliorare l'accuratezza delle tue analisi.