Wat zijn futures en hoe verhandelt u ze?

Wat zijn futures?

Futures zijn financiële contracten waarbij twee partijen, een koper en een verkoper, afspreken om een onderliggende markt te traden voor een vaste prijs op een toekomstige datum. Futures maken de koper verplicht om de onderliggende markt te kopen, en maken de verkoper verplicht om te verkopen op of voor de datum dat de overeenkomst verloopt.

Met IG kunt u speculeren over de vraag of de prijs van een futures-overeenkomst met CFD's zal stijgen of dalen. Aangezien deze producten financiële derivaten zijn, hoeft u niet de verplichting op zich te nemen om te kopen of te verkopen. Begin vandaag nog met futures-trading met een rekening bij IG.

Waarom futures-trading?

1. Handelen met een hefboom
2. Toegang tot onze diepe liquiditeit
3. Voorkom overnight kosten
4. Ga long of short
5. Hedge uw bestaande posities
6. Speculeren op een groot aantal markten

Handelen met hefboom

Futurecontracten hebben een hefboomwerking. Dat wil zeggen dat u hiermee meer exposure aan de markt kunt krijgen voor een storting (uw marge). Uw handelsaanbieder leent u de rest van de volledige waarde van de transactie. Met andere woorden, zowel winsten als verliezen kunnen hierdoor worden vergroot.

Bij hefboomtrading is het belangrijk om te onthouden dat uw winst of verlies wordt bepaald door de totale omvang van uw positie en niet alleen door de marge die wordt gebruikt om de positie te openen.

Toegang tot onze diepe liquiditeit

Het aantal transacties dat we dagelijks verwerken, in combinatie met onze omvang, ons internationale bereik en ons grote klantenbestand, betekent dat onze futuresmarkten bijzonder liquide zijn. Dit betekent dat als u met een groter volume handelt, u meer kans heeft om uw order te laten uitvoeren tegen de door u gewenste prijs.

Voorkom overnight kosten

Voor contante posities die aan het einde van een handelsdag worden opengelaten, worden overnight kosten in rekening gebracht. Bij futures zijn de overnight kosten echter in de spread opgenomen.

Dit betekent dat de handel in futures de voorkeur geniet van degenen die een langetermijnpositie willen innemen op een onderliggende markt, omdat ze niet met meerdere overnight kosten te maken krijgen.

Ga long of short

Bij het handelen in futures met CFD's kunt u long of short gaan. U kunt long gaan als u denkt dat de onderliggende koers zal stijgen, en u kunt short gaan als u denkt dat deze zal dalen. Als uw voorspelling juist is, maakt u winst, maar als u het mis heeft, lijdt u verlies.

Bij CFD's wordt uw winst of verlies bepaald door de nauwkeurigheid van uw voorspelling en de totale omvang van de koersbeweging. Houd er rekening mee dat er mogelijk ook bepaalde kosten van toepassing zijn.

Hedge uw bestaande posities

Door met futures te hedgen kunt u uw exposure aan risico's in een onderliggende markt beperken. Als u bijvoorbeeld aandelen van bedrijven op de FTSE 100 bezit en zich zorgen maakt over waardedaling, kunt u short gaan op een FTSE 100-indexfuture. De winst daarvan compenseert dan hopelijk een deel van het verlies van uw aandelenpositie. In beide gevallen loopt u echter nog steeds het risico verlies te lijden.

Als u daarentegen huidige shortposities inneemt, kunt u long gaan op een indexfuture voor het geval de markt stijgt, met het idee dat de winst daarvan uw shortverliezen compenseert.

Speculeren op een groot aantal markten

U kunt bij ons handelen in futures op indices, grondstoffen en obligaties:

Hoe handel ik in futures

Voor het traden van futures met CFD's volgt u de onderstaande stappen:

1. Begrijpen hoe futures-trading werkt
2. Kies een futuresmarkt om te traden
3. Maak een rekening aan en log in
4. Bepaal of u long of short gaat
5. Plaats uw eerste transactie
6. Stel uw stops stops limieten in
7. Houd uw positie in de gaten en sluit deze

Begrijpen hoe futures-trading werkt

Futures-trading werkt door CFD's te gebruiken om te speculeren over de prijs van een onderliggende futuresmarkt. CFD's kunnen worden gebruikt om zowel long als short te gaan. Dat betekent dat u kunt profiteren van markten die zowel stijgen als dalen, mits uw voorspellingen juist zijn. Als uw voorspellingen onjuist zijn, zult u verlies lijden.

Kies een futuresmarkt om te traden

Met verschillende futuresmarkten om uit te kiezen, moet u bepalen welke het meest geschikt is voor uw individuele handelsstijl. Sommige indices, zoals de Duitsland 40, hebben een hogere volatiliteit dan andere en zijn mogelijk beter geschikt voor kortetermijnhandelaren.

Andere markten, zoals goud- of zilvergrondstoffenfutures, hebben vaak de voorkeur van traders die minder risico willen lopen en liever een markt hebben met een lagere volatiliteit.

Maak een rekening aan en log in

Open een rekening bij IG om te beginnen met futures-trading met CFD's. Wij staan genoteerd aan de FTSE 250 en hebben 49 jaar ervaring. Onze spreads behoren tot de laagste in de sector en we hebben een divers aanbod aan futures, waaronder de populairste indices, grondstoffen en obligaties op de markt.

Zodra u een rekening heeft geopend, kunt u inloggen op ons bekroonde handelsplatform.

Bepaal of u long of short gaat

Long gaan betekent dat u speculeert over de waarde van een future die stijgt. Short gaan betekent dat u speculeert over de waarde ervan die daalt.

Als u denkt dat de onderliggende prijs van een index, grondstof of obligatiefuture zal stijgen op basis van uw eigen fundamentele en technische analyse, open dan een long positie. Als in plaats daarvan uit uw analyse blijkt dat de onderliggende marktprijs zal dalen, open dan een short positie.

Plaats uw eerste transactie

Om uw eerste transactie te plaatsen, gaat u naar het IG-handelsplatform en selecteert u een markt. Selecteer vervolgens het tabblad 'Futures' op de koersgrafiek, bepaal of u de onderliggende markt wilt kopen of verkopen en kies uw positiegrootte.

Stel uw stops en limieten in

Voordat u uw positie opent, kunt u stops en limieten toevoegen aan uw handel. Stops en limieten zijn zeer aanbevolen instrumenten om uw risico's te beperken tijdens het handelen in futures.

Bij een stoporder wordt uw positie automatisch gesloten als de koers naar een minder gunstig niveau gaat. Bij een limietorder wordt uw positie juist automatisch gesloten als deze naar een gunstiger niveau gaat.

IG biedt normale, lopende en gegarandeerde stops,¹ en u kunt uw stops en limieten direct vanaf het orderticket instellen. Als u eenmaal tevreden bent over uw niveau's, plaatst u de transactie.

Houd uw positie in de gaten en sluit deze

Nadat u uw handel heeft geplaatst, moet u deze controleren om er zeker van te zijn dat de markten zich gedragen op de manier die u verwacht. Als dat niet het geval is, kunt u uw transactie sluiten om uw verliezen te minimaliseren. Als dat het geval is, kunt u uw transactie sluiten nadat u een bevredigende winst heeft gemaakt.

Vergeet niet dat u een transactie in futurescontracten kunt sluiten voordat de afloopdatum van het contract aanbreekt.

Voorbeeld van de handel in futurescontracten

Met financiële derivaten zoals CFD's, speculeert u over de koersbewegingen van een futurescontract in plaats van het contract zelf te kopen en te verkopen.

Een voorbeeld: als het april is en u denkt dat de oliekoers in de toekomst gaat stijgen, dan kunt u een long CFD opnemen op een oliefuture voor juni. Uw winst wordt bepaald door hoeveel de koers van olie is gestegen aan het eind van de termijn, en de omvang van uw positie, min de eventuele kosten. Anderzijds als u denkt dat de oliekoers gaat dalen, dan kunt u een short positie innemen. Uw winst of verlies hangt af van de nauwkeurigheid van uw voorspelling en de mate waarin de oliekoers zal stijgen of dalen in de toekomst. Het hangt ook af van uw positiegrootte en houdt geen rekening met eventuele andere kosten.

In beide scenario’s wordt uw positie automatisch in juni gesloten, maar u kunt deze ook handmatig sluiten als u dat wilt.

De maanden voor een futurescontract variëren, en het hier gegeven voorbeeld met mei is ter verduidelijking. Controleer wanneer een futurescontract afloopt voordat u een positie opent.

Veelgestelde vragen