فهم المخاطر والمكاسب
التحكم في المخاطر
بعد القواعد الثلاثة الأولى، سنشرع في مساعدتك على إدارة المخاطر في أنشطة التداول. ولكن هذه الخطوات وحدها لن تحميك من خطر تبديد تداول واحد خاسر لحساب التداول الخاص بك، إذا قمت بالمخاطرة بالكثير في سبيل فكرة معينة.
لذلك، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار مقدار المخاطر الذي يمكنك تقبله في كل تداول على حدة
القاعدة الرابعة: تحكم في مقدار المخاطر لكل تداول
لنفترض بأنك فتحت تداولا على زوج EUR/USD، ووضعت إيقافا وقائيا للخسارة عند 100 نقطة وحدّا للخسارة بعيدا بـ200 نقطة. هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى القضاء على حسابك؟
نعم، بكل تأكيد. إذا كان التحرك بـ100 نقطة يساوي 50% أو أكثر من حساب التداول الخاص بك، فقد يمسح هذا التداول جزءا كبيرا من أسهمك المالية إذا لم تسر الأمور على ما يرام.
مثال
لنعد إلى لعبة رمي العملة النقدية في الدرس الأخير. لنفترض بأن الحظ لم يحالفك وخسرت خمس رميات متتالية.
ما الذي يحصل إذا قامت كل رمية متتالية بمحو 50% من أسهمك المالية المتبقية؟
فرضا أنك بدأت بمبلغ 10,000£ في الأسهم المالية. بعد خمس رميات، لن يتبقى لديك سوى 625£. يمثل هذا خفض رصيد مالي بنسبة 93.75%، ويرجع السبب في هذا كله إلى خمس مرات كان حظك فيها سيئا.
للعودة إلى مبلغك الأصلي البالغ 10,000£، ستحتاج إلى أن تنتج عائدا بنسبة %15,000، بما أنك الآن تبدأ من أساس بسيط كهذا. ولكن من غير المرجح أن يحصل ذلك لسوء الحظ.
يمكنك تجنب هذا الوضع عبر التحكم في مقدار المخاطر في إعداد كل تداول على حدة.
سيحتفظ العديد من المتداولين المتمرّسين بمقدار المخاطر لكل فكرة تداول أقل من %1 من الأسهم المالية الخاصة بحسابهم. وبهذه الطريقة، إذا لم تنجح فكرة تداول معينة، فسيبقى لدى هؤلاء المتداولين %99 أو أكثر من الأسهم المالية سليمة في حسابهم، مهما بلغت الخسارة التي سيتكبدونها من فكرة التداول هذه.
وبالتالي، إذا كان رأس مال التداول الخاص بك يساوي £10,000، فلن تخاطر سوى بـ£100 لكل تداول. بهذه الطريقة، سيتبقى لديك £9500 في حسابك، إذا لم يحالفك الحظ في وخسرت خمس مرات متتالية.
تمرين
لنفترض بأنك قررت المخاطرة بـ1% من رأس مال التداول الخاص بك في كل مركز. كم يبلغ الربح الذي يجب أن تسعى إليه لكل تداول، كنسبة من رأس مال التداول الخاص بك؟صحيح
خطأ
إذا خاطرت بـ1% لكل تداول بنسبة الأرباح إلى المخاطر 1:2 الموصى بها، يُحتمل حصولك على 2% من رأس مال التداول الخاص بك في حال نجح التداول.بالنسبة للمتداولين الجدد، يعتبر الشروع بمبالغ أصغر فكرة جيدة؛ ولكن، لا يجب في أي وقت من الأوقات أن تخاطر بأكثر من %5 في أية فكرة تداول. لا يمكن التنبؤ بالأسواق صراحة، وحتى التداول الذي تم التخطيط له بأكبر قدر ممكن من الحرص ومن طرف أكثر المتداولين خبرة قد يفشل.
الواجب المنزلي
إذا كانت لديك أي تداولات في الوقت الحاضر، تحقق من أن نسبة الأرباح إلى المخاطر تساوي 1:2 أو أعلى من ذلك.
ما هي نسبة رأس مال التداول الخاصة بك المعرضة للخطر في كل مركز، وهل أنت مرتاح لفكرة قبول هذا المستوى من الخسارة إذا حصل ما لم يكن في الحسبان؟
ملخص الدرس
- قد يضيع تداول سيء واحد رأس مالك إذا قبلت بالمخاطر بشكل مفرط
- تحكم في مقدار المخاطر على كل تداول
- لا تخاطر بأكثر من%5-1 من رأس مال التداول الخاص بك في كل فكرة
2003 - 2024@