Vier einfache Scalping-Handelsstrategien
Wir betrachten Scalping-Handelsstrategien und einige Indikatoren, die sich als nützlich erweisen können.
Was ist Scalping?
Scalping ist eine Handelsstrategie, die entwickelt wurde, um von kleinen Preisänderungen zu profitieren, wobei Gewinne aus diesen Trades schnell genommen werden, sobald ein Trade profitabel geworden ist. Alle Formen des Handels erfordern Disziplin, aber da die Anzahl der Trades so gross und die Gewinne aus jedem einzelnen Trade so gering sind, muss ein Scalper strikt an seinem Handelssystem festhalten, um einen grossen Verlust zu vermeiden, der sonst Dutzende von erfolgreichen Trades zunichtemacht.
Scalper werden viele kleine Gewinne mitnehmen, aber keinen Gewinn erzielen, um Gewinne zu nutzen, sobald sie erscheinen. Das Ziel ist eine erfolgreiche Handelsstrategie durch die grosse Anzahl von Gewinnern und nicht durch wenige erfolgreiche Trades mit grossen Gewinngrössen.
Scalping basiert auf der Idee eines geringeren Engagement-Risikos. Da die tatsächliche Marktzeit bei jedem Trade recht gering ist, verringert sich das Risiko, dass ein unerwünschtes Ereignis eine grosse Bewegung verursacht. Darüber hinaus wird die Ansicht vertreten, dass kleinere Bewegungen leichter zu bekommen sind als grössere und dass kleinere Bewegungen häufiger sind als grössere.
Die besten Scalping-Strategien
Scalphandel mit dem stochastischen Oszillator
Das Scalping kann mit einem stochastischen Oszillator durchgeführt werden. Der Begriff Stochastik bezieht sich auf den Punkt des aktuellen Kurses im Verhältnis zu seiner Spanne über einen letzten Zeitraum. Durch den Vergleich des Kurses eines Wertpapiers mit seiner jüngsten Kursspanne versucht eine Stochastik, potenzielle Wendepunkte zu liefern.
Das Scalping mit der Verwendung eines solchen Oszillators zielt darauf ab, Bewegungen in einem Trendmarkt zu erfassen, das heisst: Einen, der sich in einer konsistenten Weise nach oben oder unten bewegt. Die Kurse neigen dazu, nahe den Extremen der jüngsten Spanne zu schliessen, bevor ein Wendepunkt eintritt, ein solches Beispiel ist unten zu sehen:
In dem obigen Chart von Brent in einem Drei-Minuten-Zeitrahmen dargestellt können wir sehen, dass sich der Preis nach oben bewegt. Die Tiefs der Stochastik (mit Pfeilen markiert) bieten Einstiegspunkte für Long-Trades, wenn die schwarze %K-Linie die gepunktete rote %D-Linie kreuzt. Der Handel wird beendet, wenn die Stochastik das obere Ende seiner Spanne über 80 erreicht oder wenn ein rückläufiges Crossover auftritt, wenn die %K-Linie unter %D kreuzt.
Im Gegensatz dazu würden Short-Positionen in einem abwärtstrendigen Markt verwendet, mit einem Beispiel unten angezeigt. Anstatt billig zu kaufen, verkaufen wir diesmal teuer. Wir werden also nach rückläufigen Crossovers in Richtung des Trends Ausschau halten, wie unten hervorgehoben wird:
Scalp Trading mit dem gleitenden Durchschnitt
In den folgenden Beispielen verwenden wir auf einem 3-Minuten-EUR/USD-Chart kurzfristig gleitende Durchschnitte (MA = moving average) von fünf und 20 Perioden und längerfristig einen 200-Perioden-MA. Im ersten Chart steigt der längerfristige MA, also suchen wir nach dem 5-Perioden-MA, der die 20-Periode überschreitet, und gehen dann Positionen in Trendrichtung ein. Diese sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Im zweiten Beispiel ist der langfristige MA rückläufig, daher suchen wir nach Short-Positionen, wenn der Preis unter den 5-Perioden-MA kreuzt, der bereits unter den 20-Perioden-MA gekreuzt ist.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Trades mit dem Trend gehen und dass wir nicht versuchen, jede Bewegung zu erfassen. Wie bei jedem Scalping ist ein korrektes Risikomanagement unverzichtbar, wobei Stops unerlässlich sind, um grössere Verluste zu vermeiden, die viele kleine Gewinne schnell zunichtemachen.
Scalp Trading mit dem parabolischen SAR-Indikator
Der parabolische SAR ist ein Indikator, der die Richtung anzeigt, in die sich ein Markt bewegt, und versucht auch, Ein- und Ausstiegspunkte zu bieten. SAR steht für „Stop and Reversal“. Der Indikator ist eine Reihe von Punkten, die über oder unter den Preisbalken platziert sind. Ein Punkt unter dem Preis ist bullisch, einer darüber ist bärisch.
Eine Veränderung der Position der Punkte deutet darauf hin, dass eine Trendwende im Gange ist.
Das folgende Chart zeigt den DAX auf einem 5-Minuten-Chart an: Short-Trades können getätigt werden, wenn sich der Preis unter die SAR-Punkte bewegt, und Long-Trades, wenn der Preis darüber liegt. Wie zu sehen ist, sind einige Trends ziemlich ausgedehnt und zu anderen Zeiten wird ein Trader mit vielen Verlusten konfrontiert.
Scalp Trading mit dem RSI
Schliesslich können Trader den RSI verwenden, um Einstiegspunkte zu finden, die dem vorherrschenden Trend entsprechen. Im ersten Beispiel bewegt sich der Preis stetig nach oben, wobei die drei gleitenden Durchschnitte im Grossen und Ganzen nach oben zeigen.
Einbrüche im Trend sind zu kaufen, also wenn der RSI auf 30 fällt und sich dann über diese Linie bewegt, wird ein möglicher Einstiegspunkt geschaffen.
Wenn sich der RSI dagegen auf 70 bewegt und dann innerhalb eines Abwärtstrends zu fallen beginnt, entsteht eine Chance, die „Rallye zu verkaufen", wie wir im Beispiel unten gesehen haben.
Was Sie vor dem Scalping wissen müssen
Scalping erfordert vom Trader eiserne Disziplin und ist auch zeitlich sehr anspruchsvoll. Während längerfristige Zeitrahmen und kleinere Grössen es Händlern ermöglichen, sich von ihren Plattformen zu entfernen, da weniger mögliche Einträge vorhanden sind und aus der Ferne überwacht werden können, erfordert das Scalping die volle Aufmerksamkeit eines Händlers.
Mögliche Einstiegspunkte können sehr schnell auftauchen und verschwinden, daher darf ein Händler seine Plattform nicht verlassen. Für Personen mit Tagesjobs und anderen Aktivitäten ist Scalping nicht unbedingt eine ideale Strategie. Stattdessen sind längerfristige Trades mit grösseren Gewinnzielen besser geeignet.
Es ist schwierig, eine Scalping-Strategie erfolgreich auszuführen. Einer der Hauptgründe ist, dass in einem gewissen Zeitrahmen viele Trades erforderlich sind. Untersuchungen zu diesem Thema zeigen tendenziell, dass häufiger aktive Trader lediglich schnelles Geld verlieren und eine negative Eigenkapitalkurve aufweisen. Stattdessen würden die meisten Trader eher erfolgreich sein, ihren Zeitaufwand für den Handel und sogar Stress reduzieren, indem sie nach langfristigen Trades suchen und Scalping-Strategien vermeiden.
Scalping erfordert schnelle Reaktionen auf Marktbewegungen und die Fähigkeit, auf einen Trade zu verzichten, wenn der exakte Moment verpasst wurde. Das „Hinterherjagen“ von Trades sowie ein Mangel an Stop-Loss-Disziplin sind die Hauptgründe dafür, dass Scalper oft nicht erfolgreich sind. Die Vorstellung, nur für kurze Zeit am Markt zu sein, klingt attraktiv, aber die Wahrscheinlichkeit, bei einer plötzlichen Bewegung, die sich schnell umkehrt, gestoppt zu werden, ist hoch.
Trading ist eine Aktivität, bei der Geduld und Disziplin belohnt werden. Während diejenigen, die beim Scalping erfolgreich sind, diese Qualitäten demonstrieren, so sind sie nur in kleiner Anzahl anzutreffen. Die meisten Trader sind mit einer längerfristigen Sichtweise, kleineren Positionsgrössen und einem weniger hektischen Aktivitätstempo besser dran.
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