Was sind Rohstoffaktien und wie werden sie gehandelt?
Rohstoffaktien werden oft mit physischen Rohstoffen verglichen, die Preise verhalten sich im Trading jedoch unterschiedlich. Entdecken Sie, was Rohstoffaktien sind und wie Sie sie bei uns handeln können.
Welche Themen behandelt diese Seite?
Was sind Rohstoffaktien?
Hinter Rohstoffaktien stehen Unternehmen, die sich mit dem Abbau oder der Pflege von natürlichen Ressourcen befassen, die zum Wiederverkauf verarbeitet und verpackt werden. Es gibt zwei Arten von Rohstoffen: hart und weich.
Harte Rohstoffe (Hard Commodities) sind natürliche Metalle, die abgebaut oder aus der Erde gewonnen werden – wie Gold, Öl, Kupfer und Erdgas. Weiche Rohstoffe (Soft Commodities) sind Agrarrohstoffe, die angebaut und geerntet (wie Kaffee, Weizen und Holz) oder aufgezogen werden (wie Schweine und Rinder).
Beim Trading ist zu beachten, dass die Beziehung zwischen Rohstoffen und Aktien nicht linear ist. Manche Rohstoffpreise können eine inverse Reaktion bei Aktien auslösen, während andere parallel verlaufen.
Es gibt mehrere Faktoren, die den Preis der zugrundeliegenden Rohstoffe und Aktien beeinflussen, wie zum Beispiel Marktkräfte, Wettermuster sowie wirtschaftliche und politische Stabilität.
Wenn es beispielsweise einen Anstieg der Inflation gibt, sinken normalerweise die Rohstoffpreise als Reaktion auf Änderungen des Dollarwerts an den internationalen Märkten.
Gleichzeitig können Sie Rohstoffaktien wie Goldproduzenten handeln, die häufig als Absicherung gegen Inflation eingesetzt werden.
Trading von Rohstoffaktien im Vergleich zu Rohstoffen
Der Rohstoffhandel basiert auf dem Preis des zugrundeliegenden Rohstoffs. Auf der anderen Seite sind Rohstoffaktien einfach mit der Wertentwicklung der physischen Rohstoffe am Markt verbunden.
Rohstoffpreise werden generell durch Angebot und Nachfrage, Wettermuster oder durch wirtschaftliche und politische Veränderungen beeinflusst. Der Handel mit Aktien ist etwas Anderes als der Handel mit dem Rohstoff selbst.
Je nach Art des Rohstoffs, wird der Preis in Abhängigkeit von globalen Klimaveränderungen steigen oder fallen, die das Wachstum bestimmter Rohstoffe begünstigen, wodurch die Nachfrage steigt.
Bei politischen oder wirtschaftlichen Instabilitäten oder ungünstigen Wetterbedingungen für Feldfrüchte werden die Aktienkurse von Agrarrohstoffproduzenten fallen. Auch wenn in unsicheren Zeiten ein Kampf um Erdgas und Edelmetalle entbrennt, wird der Preis harter Rohstoffe tendenziell steigen.
Sie können sich dafür entscheiden, die Aktien einzelner Unternehmen zu handeln, oder Sie können börsengehandelte Fonds (ETFs) oder Fonds handeln, die einen Korb von Rohstoffaktien nachbilden. Während der Aktienkurs auf den Umstand reagiert, der den Rohstoff beeinflusst, wird es noch andere externe Faktoren geben, die den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.
Beispielsweise, zeigen die Preise von Öl und Aktien im Allgemeinen eine inverse Beziehung auf, bei der ein Anstieg des Rohstoffpreises mit einer Abschwächung des Aktienmarkts einhergeht. Üblicherweise tendieren variierende fundamentale Analysekennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) dazu, Aktien zu einem tragfähigen Hedge gegen Änderungen der Rohstoffpreise zu machen.
Erfahren Sie mehr über Rohstoffe und wie sie gehandelt werden
Wie werden Rohstoffe gehandelt?
Auf unseren Trading-Plattformen können Sie Rohstoffaktien handeln, um ein Exposure auf das Unternehmen zu erhalten, das den entsprechenden Rohstoff gewinnt oder produziert. Wenn Sie Rohstoffaktien kaufen, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht unmittelbarer Eigentümer von physischem Gold oder einem Sack Reis werden.
Rohstoffaktien mit CFDs handeln
Bei uns können Sie die Preisbewegungen von Rohstoffaktien auch mit CFDs handeln. Mit CFDs schliessen Sie eine Vereinbarung über den Tausch der Kursdifferenz eines Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung der Position und dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wird. Wenn Sie glauben, dass der Preis des Basiswerts steigen wird, gehen Sie long, wenn sie glauben, dass er fallen wird, gehen Sie short.
CFDs können ein nützliches Instrument zum Hedgen Ihrer anfänglichen Position gegen potenzielle Verluste sein. Sie können auch mit einem Hebel gehandelt werden, um Ihre Gewinne zu vergrössern, sodass Sie mit einem Bruchteil des Wertes eine Position eröffnen können.
Denken Sie daran, dass Leverage Ihre Gewinne zwar vergrössern kann, dass Sie aber auch mehr als Ihren initialen Kapitaleinsatz verlieren können. Daher müssen Sie immer Massnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen.
Beispiele für Rohstoffaktien
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan ist ein Bergbauunternehmen, das Kupfer, Gold und viele andere Metalle fördert. Während des Aufkommens von Covid-19 und der anschliessenden politischen Instabilität hat das Unternehmen ein stabiles Wachstum aufrechterhalten.
Freeport-McMoRan hat sich nun schon seit einiger Zeit als beliebte Aktie zur Absicherung gegen unsichere Zeiten etabliert. Seit 2016 hat Freeport seine Nettoverschuldung von 20 Mrd. auf 1 Mrd. USD reduziert.1 Darüber hinaus wird die Nachfrage an Kupfer für Elektrofahrzeuge bis 2025 voraussichtlich auf 1,5 Millionen Tonnen ansteigen.2
Chevron
Chevron ist ein Gigant im Energiesektor, einer Branche, die einen starken Anstieg der Öl- und Gaspreise verzeichnet hat, als Europa und der Rest der Welt nach dem Verzicht auf Lieferungen aus Russland dringend nach alternativen Brennstoffquellen suchten.
In den drei Monaten des 2. Quartals 2022 verbuchte Chevron Gewinne von 11,64 Mrd. USD nach zuvor 3,08 Mrd. USD im zweiten Quartal 2021.3 Der Anstieg war auf eine hohe Brennstoffnachfrage zurückzuführen, wobei der gesamte Sektor ein Wachstum von 35 % aufwies.3
Rio Tinto
Rio Tinto ist ein renommiertes Minenunternehmen, das Mineralien wie Kupfer, Aluminium, Gold und viele andere Metalle verarbeitet. Im Jahresbericht von 2021 war Eisen das meistgehandelte Metall (39,6 Mrd. USD), gefolgt von Aluminium (12,7 Mrd. USD) und Kupfer (7,8 Mrd. USD).4
Am 17. November 2021 kündigte Rio Tinto an, 87 Mio. USD in seine Schmelzer in Kanada investieren zu wollen, um seine CO2-arme Aluminiumproduktion auszubauen. Die Investition soll die Produktion der Schmelzer um 45 % erhöhen.5 Wenn die Prognosen eintreffen, rechnet Rio Tinto im Geschäftsjahr 2023 mit einer starken Entwicklung.
Rohstoffaktien zusammengefasst
- Hinter Rohstoffaktien stehen Unternehmen, die sich auf den Abbau oder die Pflege von natürlichen Ressourcen spezialisieren, die zum Wiederverkauf verarbeitet und verpackt werden.
- Der Handel der Aktien unterscheidet sich vom eigentlichen Rohstoff, da einige Sektoren eine geringe Korrelation mit den Änderungen aufweisen, die den Preis des Rohstoffs beeinflussen.
- Bei uns können Sie auf die Preisbewegungen von Rohstoffaktien spekulieren, indem Sie Long- oder Short-Positionen eröffnen, ohne unmittelbar zum Eigentümer zu werden.
- Sie nutzen unser CFD-Handelskonto, um sich in Rohstoffaktien zu engagieren
- Rohstoffaktien wie Freeport-McMoRan, Chevron und Rio Tinto sind nur einige Beispiele für Unternehmen, denen es gelungen ist, in unsicheren Zeiten profitabel zu bleiben.
Fußnoten
1 Barron’s, 2022
2 Yahoo Finance, 2022
3 CNBC, 2022
4 Rio Tinto, 2022
5 Yahoo Finance, 2022
Dieses Material enthält keine Aufzeichnungen über unsere Börsenkurse oder ein Angebot oder eine Aufforderung für eine Transaktion in einem Finanzinstrument. IG Bank SA übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung, die aus diesen Kommentaren und aus daraus resultierenden Konsequenzen bestehen kann. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Jede Person, die darauf tätig ist, tut dies ganz auf eigene Gefahr. Die Recherche berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie erhalten kann, und ist daher als Werbemitteilung anzusehen. Obwohl es uns nicht direkt untersagt ist, im Voraus unserer Empfehlungen zu handeln, versuchen wir nicht, uns einen Vorteil aus ihnen zu verschaffen, bevor sie unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Lesen Sie unseren Hinweis über die nicht-unabhängige Recherche.
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