Retrocesos de Fibonacci: ¿qué son y cómo se utilizan en el trading?

¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci son un tipo de análisis técnico para identificar los niveles previstos de soporte y resistencia de un activo. Implica el uso de varias líneas horizontales entre un punto alto y un punto bajo del precio de un activo. Se supone que los niveles de los retrocesos de Fibonacci indican varios puntos en los que el precio de un activo podría detener o invertir su tendencia. Es relativamente sencillo aprender a utilizar los retrocesos de Fibonacci, por lo que son muy populares entre los operadores principiantes.

¿Cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci?

Este tipo de operaciones consiste en determinar los niveles de retrocesos de Fibonacci trazando una línea recta desde el punto más bajo de la cotización de un activo hasta su precio más alto.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se derivan de la secuencia de Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Cada nuevo número es igual a la suma de los números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Cada nuevo número es igual a la suma de los dos números anteriores. Estas proporciones crean los niveles de Fibonacci que puede utilizar al operar: 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % y 78,6 %. Un nivel de retroceso de Fibonacci no oficial que se utiliza a menudo para operar es el 50 %.

Imagina que el precio de una acción sube de 20 a 25 euros. Trazarías una línea recta entre esos dos puntos antes de trazar cuatro líneas horizontales en los niveles de retroceso de Fibonacci. A continuación, multiplicaría la diferencia de 5 euros en el precio de la acción por 0,236. Si restamos el resultado, 1,18 euros, del máximo de 25 euros del activo, obtendremos el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % en 23,82 euros.

A continuación, repite este método para los demás niveles de retroceso de Fibonacci.

¿Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci?

Uso de los retrocesos de Fibonacci en el trading intradiario

Puedes utilizar los retrocesos de Fibonacci como base de estrategias típicas para garantizar una secuencia de trading estable. Los niveles alcanzados en el retroceso de Fibonacci se pueden utilizar como marcadores para órdenes stop o limitadas o para establecer objetivos de precios.
Por ejemplo, imagina que te interesan las acciones de Microsoft. Trazando una línea de retroceso de Fibonacci a partir de un movimiento reciente de los precios, realiza una orden de compra de acciones en un nivel del 23,6 %, previendo que las acciones podrían repuntar en este punto.
Por el contrario, podrías establecer un límite máximo de pérdidas si las acciones caen hasta el nivel del 61,8 %, anticipando que este es un punto en el que la acción podría romper su resistencia.

Combinar los retrocesos de Fibonacci con un indicador MACD

Puedes utilizar una combinación de retrocesos de Fibonacci y un indicador de media móvil de convergencia-divergencia (MACD) para confirmar o cuestionar tus suposiciones sobre los niveles de soporte y resistencia.
Un indicador MACD es un indicador de impulso de seguimiento de tendencia, lo que significa que observa el impulso del precio de un activo para determinar si su tendencia es al alza o a la baja. Utiliza dos medias móviles y un histograma.
Empezaría utilizando la estrategia de retroceso de Fibonacci, trazando una línea entre dos puntos de precio e identificando los niveles horizontales. A continuación, seguiría los indicadores MACD para confirmar sus percepciones basadas en los niveles de Fibonacci.
Esto podría incluir la identificación de cruces o divergencias alcistas del MACD para confirmar un posible nivel de soporte de un valor. A la inversa, podría confirmar un nivel de resistencia potencial de una acción con cruces o divergencias MACD bajistas para identificar una oportunidad de venta.
Al igual que en la operativa diaria, puede utilizar esta información para establecer objetivos de precio en torno a puntos de tendencia alcista o límites de pérdidas en niveles de tendencia bajista.

Estrategia de marcos temporales múltiples

El enfoque básico de los retrocesos de Fibonacci es una forma bastante rudimentaria de análisis técnico que puede hacerse más compleja utilizando diferentes métodos.
Es posible que te preguntes qué marco temporal es apropiado para crear una secuencia de Fibonacci. Si se trata de una operación diaria, lo normal es utilizar un marco temporal corto para medir el soporte y la resistencia. Pero otra estrategia consiste en observar un gráfico a largo plazo.
Los partidarios de la estrategia de plazos múltiples afirman que así se suaviza la volatilidad. Mientras que el análisis a corto plazo ayuda a determinar los puntos de entrada y salida, el enfoque de plazos múltiples puede suavizar las fluctuaciones y ofrecer una visión más amplia del valor de una acción. Esto lo hace útil junto con el análisis fundamental.
Las extensiones de Fibonacci son otra forma de hacer más compleja la secuencia y aumentar los resultados potenciales.

Extensiones de Fibonacci

Una extensión de Fibonacci añade puntos de precio adicionales a los niveles típicos de retroceso de Fibonacci.
Mientras que los retrocesos de Fibonacci son populares para establecer los puntos de entrada y salida de una operación, las extensiones pueden ser útiles para establecer objetivos de beneficios. Los niveles de extensión de Fibonacci más populares son el 61,8 %, el 100 %, el 161,8 %, el 200 % y el 261,8 %.
Al igual que con los retrocesos, las extensiones pueden ser puntos en los que puede producirse una inversión del precio. Son útiles en zonas donde otros métodos para identificar el soporte o la resistencia de un activo no tienen éxito.

Cómo operar con los retrocesos de Fibonacci

Cómo operar con los retrocesos de Fibonacci con nosotros

1. Crea una cuenta o inicia sesión
2. Elige entre Turbo24, opciones barrera y opciones vanilla y busca una oportunidad de trading
3. Selecciona «comprar» para ir en largo o «vender» para ir en corto
4. Fija el tamaño de tu posición y gestiona el riesgo
5. Abre y controla tu posición

Operar con apalancamiento significa que podrías ganar, o perder, dinero mucho más rápido de lo que esperas, incluso perder más que tu depósito, ya que tanto los beneficios como las pérdidas se magnifican hasta el valor total de la operación. Antes de participar en operaciones con apalancamiento, deberías evaluar cuidadosamente el riesgo que puedes asumir. No se garantiza ninguna rentabilidad.

Entender el trading con nosotros

Turbo24 te permitirá operar con nosotros las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Podrás beneficiarte potencialmente de los movimientos de precios a corto plazo con un plazo de vencimiento fijo, con un apalancamiento de 3x en adelante. Las operaciones con CFD te permiten especular con los movimientos de los precios subyacentes de los activos para predecir si crees que subirán o bajarán. Para ello, tendrás que suscribir un contrato para intercambiar la diferencia de precio entre el momento en que se firma el contrato y el momento en que se liquida.

Las opciones de barrera te dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado (precio de barrera) si el activo alcanza un nivel de barrera específico dentro de un plazo determinado. Las opciones vanilla son contratos de opciones similares pero estándar. Ofrecen el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente sin necesidad de alcanzar ningún nivel de barrera.
Cada una de estas formas de operar tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Considera la posibilidad de aprovechar nuestros cursos de trading online para conocerlas en profundidad y saber cómo gestionar tu riesgo.

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Pros y contras de utilizar los retrocesos de Fibonacci

Pros

• Identifica niveles potenciales clave: Los retrocesos de Fibonacci son una buena forma de identificar los niveles potenciales de resistencia y soporte de un valor. Cuando un activo supera estos niveles, puede indicar un punto de compra o de venta.
• Es fácil de usar: Los retrocesos de Fibonacci son una estrategia relativamente fácil de adoptar, dado que tiene pasos limitados y un método repetible.
• Es objetivo: Fibonacci es un indicador técnico objetivo basado en un ratio matemático. Podrás utilizar los niveles de Fibonacci para evitar pérdidas significativas al evitar confiar en la emoción o el instinto.

Contras

• Puede ser impreciso: Los retrocesos de Fibonacci por sí solos pueden ser imprecisos a la hora de identificar los niveles correctos de soporte o resistencia. En consecuencia, el uso de retrocesos de Fibonacci por sí solo aumenta el riesgo de haber calculado mal el precio.
• Está basado en datos históricos: Como cualquier análisis técnico, los retrocesos de Fibonacci se basan por completo en datos históricos. Los datos históricos no son necesariamente un indicador de la evolución futura de los precios.
• Está sujeto a la volatilidad del mercado: Los retrocesos de Fibonacci no pueden tener en cuenta la volatilidad del mercado, que tiende a eliminar los niveles previos de soporte y resistencia. En consecuencia, la amenaza de la volatilidad dificulta la predicción fiable de los niveles de soporte y resistencia.

Los retrocesos de Fibonacci en pocas palabras

• Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico para localizar niveles de soporte o resistencia en el precio de un activo.
• Consiste en trazar una línea entre dos puntos significativos de un gráfico y calcular los niveles de retroceso basándose en porcentajes. Es ideal para identificar puntos de entrada y salida.
• Fibonacci puede utilizarse en estrategias de trading diario y junto con los indicadores MACD. Pueden extenderse en el tiempo y junto a puntos de precio más amplios.
• Es relativamente fácil de aprender y su popularidad puede hacer que la herramienta se convierta en una profecía autocumplida.
• Los retrocesos de Fibonacci pueden ofrecer una imagen inexacta de los soportes y resistencias, ya que su popularidad puede restarle eficacia. Por lo tanto, Fibonacci debe formar parte de una estrategia de trading más amplia.