La variazione netta è la differenza giornaliera tra il prezzo di chiusura di un asset nella sessione corrente e il valore di chiusura del giorno precedente. Può essere sia positiva che negativa, mostrando la direzione presa dai mercati rispetto alla giornata di negoziazione antecedente.
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Nonostante possa essere usato in una grande varietà di mercati, il calcolo della variazione netta viene solitamente applicato al trading sulle azioni. Viene usato infatti per evidenziare le variazioni del prezzo rispetto al giorno precedente e per decidere se aprire una posizione long o short in base all’andamento del mercato.
La variazione netta può essere determinante nella decisione di chiudere una posizione aperta, in quanto permette di valutare la direzione in cui il mercato potrebbe muoversi nella sessione di negoziazione in corso.
Per calcolare la variazione netta si sottrae il valore di mercato al momento della chiusura delle negoziazioni a quello del giorno precedente. Ad esempio, se la società XYZ chiude a CHF125 per azioni, dopo aver chiuso a CHF130 il giorno precedente, significa che la variazione netta è stata negativa, con un calo di CHF5. Alla luce di questa informazione potresti decidere di andare short sulla tua posizione.
Nel caso in cui, invece, il prezzo sia salito a CHF135 rispetto ai CHF130 di ieri, ci sarebbe una valutazione netta positiva di CHF5. In questo caso potresti invece scegliere di aprire una posizione long sulle azioni di questa società.
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