Quali azioni possono guadagnare dalle manovre cinesi?
La PBoC ha promosso nuovi stimoli monetari che hanno risollevato l'azionario. Quali effetti negli Stati Uniti e in Europa?
Diverse aziende statunitensi ed europee hanno un’esposizione significativa verso la Cina grazie alla sua ampia base di consumatori e alle capacità produttive. Crediamo che le scelte governative e i forti stimoli monetari portati avanti dalla banca centrale cinese (Pboc) potrebbero avere un effetto positivo sui titoli Usa e europei con la maggiore esposizione rispetto al paese asiatico.
Impatto sulle Azioni Statunitensi
Negli Stati Uniti crediamo che QualComm e Western Digital possano essere due titoli sulla scia del forte peso di ricavi che i due gruppi tech ottengono in Cina (65% per QualComm, quasi il 50% per Western Digital). Inoltre, tra le azioni con forte esposizione in Cina ricordiamo inoltre: Apple, che fa molto affidamento sui produttori cinesi per la sua catena di fornitura, Tesla, che ha una forte presenza in Cina, con la sua Gigafactory di Shanghai che è un hub produttivo chiave e Nike che ha un’esposizione significativa verso Pechino sia in termini di produzione che di vendite.
Impatto sulle Azioni Europee
Tra le aziende europee ricordiamo la casa automobilistica Volkwagen che ha investito notevolmente per espandersi in Cina e che gran parte delle vendite proviene da joint ventures con aziende cinesi. LVMH, il colosso dei beni di lusso, fa molto affidamento sui consumatori cinesi, che rappresentano un segmento chiave di crescita per i suoi marchi di lusso come Louis Vuitton, Dior e Moët Hennessy. E, infine, HSBC, la banca londinese che ha profonde radici in Cina in particolar a Hong Kong.
Per Piazza Affari i più esposti verso il mercato cinese sono: Ferrari, Moncler, Pirelli, Reply e Piovan.
Tra i brand italiani segnaliamo anche Prada non quotata a Piazza Affari ma a Hong Kong che ha una fortissima esposizione verso la Cina in termini di vendite.
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