ノックアウト・オプション銘柄詳細情報

ご注意事項

1. ノックアウト・オプションは、買いポジションのみ保有が可能で、売りポジションを保有することはできません。原資産銘柄の上昇を予測する場合はブル（上昇）の買いポジション、下落を予測する場合はベア（下落）の買いポジションを保有することができます。

2. ノックアウト・オプションはロールオーバーされません。すべてのノックアウト・オプション銘柄は、事前に定められた清算条件に基づき清算が行われます。取引最終日時まで決済されていないポジションは取引最終日に自動的に清算が行われます。

3. 原資産の売値/買値がお客様が設定したノックアウト価格に到達すると、ノックアウト・オプションは自動的に0ポイントで決済（損失確定）されますが、設定したノックアウト価格は保証されており、スリッページが発生することはありません。ノックアウト価格への到達判定に用いる価格は、ブル（上昇）の判定価格は原資産である当社CFD銘柄の売値、ベア（下落）の判定価格は原資産である当社CFD銘柄の買値とします。

4. ノックアウト・オプションの決済価格/購入価格は、原資産の売値/買値 とノックアウト価格の差に、ノックアウト・プレミアムを加えたものです。ノックアウト・プレミアムは決済価格/購入価格に含まれており、ポジション保有時に支払ったプレミアムは、設定したノックアウト価格に到達せずお客様ご自身で決済された場合、お客様に払い戻されます。

5. ノックアウト・プレミアムは、原資産の想定されるリスクに基づき変動します。ボラティリティが上がればプレミアムも上がり、ボラティリティが下がればプレミアムも下がる可能性あります。ポジション保有後にプレミアムが変動する場合もありますので、ご注意ください。

6. 弊社の取引スプレッドに関しては取引システムをご確認ください。変動の激しい、流動性の低いマーケット状況等においては、取引スプレッドも変動しますのでご了承ください。また、スプレッドはIGグループが提供する原資産のCFD銘柄と基本的には同じです。

7. ノックアウト・オプションのオプション料は、購入価格（原資産売値/買値とノックアウト価格との差額 + ノックアウトプレミアム）に1ポイント損益額を乗じた金額となります。

8. お客様の口座通貨(円または米ドル)以外の通貨にて取引を行っている場合、実現した損益額はまず取引通貨にて計算され、その後、自動的に口座通貨に換算し口座残高に反映されます。この換算は、ポジション清算時の口座通貨の中値に最大1.0%を加減算したレートで行われます（支払い:＋1.0%/受取り:－1.0%）。また弊社は、お客様の口座上の未実現損益額および維持証拠金残高を毎日自動的にお客様の口座通貨に換算するように設定しております。

9. レバレッジ銘柄の証拠金率（｛証拠金＋レバレッジ銘柄の未実現損益－オプション銘柄の最大損失額｝÷レバレッジ銘柄の維持証拠金額）が75％に達し、あるいは下回った場合、口座ごとにレバレッジ銘柄に対する強制ロスカットが執行されます（対象：個人および法人の全口座）。また、毎営業日東京時間の午前11時においてレバレッジ銘柄の証拠金率が100％を下回っている場合、口座ごとにレバレッジ銘柄に対する強制ロスカットが執行されます。ただし、強制ロスカットの対象銘柄が東京時間の午前11時に取引可能ではない場合は、当該銘柄の取引時間内に強制ロスカットが執行されます（対象：個人全口座および法人のFX口座）。口座内にオプション銘柄の保有ポジションのみが存在する状況では、口座内の証拠金がオプション銘柄の最大損失額を下回った場合に、口座ごとにオプション銘柄に対する強制ロスカットが執行されます（対象：個人および法人の全口座）。

スワップポイント/ファンディングコスト

翌営業日にポジションを持ち越した場合にスワップポイント・ファンディングコストが発生します。スワップポイント等の判定時間についてはこちらをご確認ください。

（1）取引総額方式の場合
株価指数ノックアウト・オプション
D = n x C x i / 360
D=日割り調整額
n=ロット数
L=1ロットの取引額
C=計算時の当該株価指数CFD価格（中値）
i=適用金利（年利）

適用金利は、別途書面にて合意がない限り、当該株価指数の該当国の基準金利から3.0％を加減した数字を使用します。

注意事項：上記の公式では、英国FTSE100および英ポンド、シンガポールドルそして南アフリカランド建ての市場の場合は365日、その他の市場では360日を除数として計算します。
当該国の指標金利が高金利（＞3.0%）の株価指数ノックアウト・オプションの「ベア（下落）買いポジション」を保有している場合、原則としてファンディングコストを受け取ることができます。ただし、「ブル（上昇）買いポジション」を保有している場合は支払いとなり、「ベア（下落）買いポジション」の場合でも、指標金利が低金利（＜3.0%）の場合は、支払いとなりますのでご注意ください。

配当金の調整は当該株価指数に含まれる構成銘柄の配当落ち日において保有される場合に適用されます。ブル（上昇）のポジションを配当落ち日に保有されていた場合は、配当調整金額はお客様のお取引口座に入金となり、ベア（下落）を保有されていた場合、配当調整金額はお客様口座から引き落とされます。配当金調整があった場合でも、ノックアウト価格は変更されません。

（2）ベーシス方式の場合
エネルギーおよび農産物CFD、NYHG銅、鉄鉱石、ボラティリティ指数およびドルインデックス関連銘柄のノックアウト・オプション
受け払い予定金額は 先物曲線に沿った日々の動き（ベーシス）とアドオンの二つの計算式の合計で構成されています。
ベーシスの計算式 = （P3 - P2） / （T2 - T1）
IGのアドオンの計算式 = 価格 x 3.0% / 365

ファンディングコスト = ロット数 × 1ピップ相当額 × （ベーシス ± IGのアドオン）
※週末をロールオーバーしたポジションのベーシスは3日分発生します。
T1 = 前期近の清算日
T2 = 期近の清算日
P2 = 期近の価格
P3 =期近の次限月の価格

（3）トムネ方式の場合
FX、貴金属（スポット金、スポット銀、スポットプラチナ）およびベースメタル（アルミニウム、銅、鉛、ニッケル、亜鉛）ノックアウト・オプション
FX、貴金属（スポット金、スポット銀、スポットプラチナ）およびベースメタル（アルミニウム、銅、鉛、ニッケル、亜鉛）のスワップポイント等の計算にはトムネ（TomNext）取引を使用します。
トムネ取引を行うことによりポジションを自動ロールオーバーいたします。その際、2通貨間の実勢金利差やリースレートと通貨の金利差、アドオン（付加金利相当額）などからスワップポイント等の受け払いが発生いたします。
受け払い予定金額は以下の二つの計算式の合計で構成されています。
A.ファンディングコスト＝トムネレート×1ポイントの価値×取引ロット数
B.アドオン＝原資産中値レート÷1ポイント相当値×0.6％（^＊）÷360日×暦日数×1ポイントの価値×取引ロット数
※取引画面上のスワップ表示は、トムネレート（アドオン控除後）となっております。各銘柄の1ポイントの価値とロット数を乗じることで予定額を確認いただけます。
（^＊）ベースメタルは2.5％

ご注意下さい：水曜から木曜へポジションを持ち越した場合には、原則3日分のスワップポイントが木曜日に発生します。3日分の調整額は該当する取引に発生する週末のスワップポイントをカバーしています。一方アドオンは暦日数を用いて計算されます。上記例のアドオンは1日分ですが、週末にポジションを持ち越した場合、1日分ではなく3日分、すなわち3倍となります。
これは、原市場が祝休日の場合、お客様の口座へのスワップポイント等の計上の際にも考慮されます。保有ポジションは祝祭日にロールオーバーされ、スワップポイント等はお客様の口座に反映されます。