Las commodities más populares en el trading a nivel mundial

¿Qué puedes encontrar en esta página?

- ¿En qué consiste el trading de commodities?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de commodities?
- Las 5 commodities con las que más se hace trading a nivel global
- Factores que afectan el trading de commodities
- Ventajas del trading de commodities
- ¿Cómo hacer trading de commodities?

¿En qué consiste el trading de commodities?

El mercado de commodities se considera uno de los mercados financieros más antiguos y muchas civilizaciones y países crecieron y se desarrollaron a través de su compra y venta. El escenario internacional y sus ventajas hacen que el mercado de commodities (o materias primas) siga siendo viable y potencialmente rentable.

Su creciente demanda puede ser aprovechada por inversores a largo plazo y por traders que operan en posiciones cortas y largas. Las commodities tienen además un papel esencial en la economía y el comercio global al ser negociadas como cualquier instrumento de inversión por lo que constituyen una alternativa viable para traders e inversores.

A lo largo de los años, las inversiones en commodities han estado centradas en los metales preciosos, pero también puede resultar atractiva la inversión en las llamadas commodities alternativas como los productos agrícolas o los minerales raros.

¿Cuáles son los diferentes tipos de commodities?

Las commodities son productos estandarizados que constituyen componentes básicos de bienes o servicios más complejos, de allí su papel en la economía y el comercio mundial. Existen diferentes tipos según su origen: vegetal, animal, mineral y fósil. También se clasifican en duras y blandas, las primeras son recursos naturales que se extraen de la tierra (metales y energías) y las segundas son productos agrícolas y ganado.

Entre las commodities destacan los metales preciosos que han mantenido históricamente una demanda elevada, revalorización constante y se consideran valores refugio. Los metales preciosos como el oro y la plata tienen perspectivas positivas por su alta demanda y revalorización constante.

Las 5 commodities con las que más se hace trading a nivel global

Entre las commodities más populares en el trading a nivel mundial destacan de origen mineral el oro, la plata, de origen fósil el petróleo, el gas natural y vegetal el trigo y el maíz.

De origen mineral

Oro

La inversión en metales preciosos ha crecido a lo largo del tiempo, siendo el oro uno de los más demandados. La cotización del oro suele mantenerse y hasta crecer pues sirve de protección frente a la inflación y los cambios geopolíticos. Los principales países productores son Australia, China, Rusia y Estados Unidos. El oro es un metal adaptable, moldeable, no corrosivo, buen conductor, duradero y estéticamente atractivo y se emplea en la joyería y la producción de elementos electrónicos.

El oro es considerado el activo de refugio en épocas de grandes crisis. La seguridad, liquidez y rentabilidad del oro impulsan a los bancos centrales a utilizar este metal precioso como activo de reserva, de allí que el trading con oro se considera una excelente estrategia financiera. Constituye una de las inversiones más populares y efectivas en términos de volatilidad, también cuando se trata de diversificar inversiones y para estrategias de inversión a largo plazo. Existen varias estrategias para gestionar las oscilaciones de su precio.

Descubre más sobre el trading de oro

Los traders utilizan estrategias de seguimiento de tendencias y examinan los datos de precios anteriores con vistas a detectar su comportamiento y aprovechar las oportunidades. Para el trading exitoso con el metal dorado se hace necesario conocer las fuerzas del mercado y gestionar el riesgo. Para ello se utilizan indicadores técnicos como las medias móviles y el MACD para determinar puntos de entrada y salida. Por otra parte, las pérdidas potenciales se reducen al utilizar estrategias de gestión del riesgo como las órdenes de stop-loss.

Descubre más sobre las medias móviles y cómo operar con ellas

Descubre más sobre el indicador MACD

Plata

El volumen de operación de la plata ha aumentado en los últimos años por sus usos industriales vinculados a la transición energética, lo cual le proporciona apoyo a largo plazo. Es además un metal precioso que puede ser una opción tentadora para los inversores a corto plazo por los rendimientos que genera y la volatilidad económica del metal. Destaca por su demanda en la joyería y los productos electrónicos, el desarrollo de la tecnología 5G y el aumento de la producción de automóviles.

Ofrece ventajas para el trading pues se mueve mucho más rápido que el oro y muestra una alta volatilidad con movimientos amplios que se pueden identificar fácilmente. Para las estrategias de trading los traders evalúan las variables para gestionar oscilaciones en los precios, la demanda industrial, los factores macroeconómicos, la psicología del mercado y las emociones para lo cual emplean indicadores de sentimiento y realizan estudios de mercado.

Mediante la integración de todos estos estudios, los traders pueden formular estrategias de trading bien informadas para optimizar las oportunidades de trading, predecir la evolución de los precios, evaluar la actitud de los inversionistas y sacar partido de la dinámica de los precios de la plata.

De origen fósil

Crudo de Petróleo (Brent)

El petróleo es una de las materias primas más operadas en el mundo, no solo por el valor que le otorgan los mercados de forma espontánea, sino por sus variados usos. Conocido como el oro negro, tiene un bajo contenido en azufre y poca densidad, lo que facilita su refinado y conversión en productos finales. Se considera la materia prima más utilizada a nivel global y en consecuencia el petróleo Brent es también el índice de referencia más utilizado del mundo.

La producción de petróleo se concentra en un grupo de 100 países y solo cinco de ellos generan el 48 % de la producción mundial de petróleo crudo. China y Estados Unidos son los dos países mayores consumidores de crudo. En particular, el barril de Brent se ha revalorizado y el aumento de su consumo estacional, unido al incremento de la demanda en China e India impulsan al alza de su precio.

El petróleo es considerado una de las materias primas más populares para el trading por su alta volatilidad y sus movimientos direccionales apreciados por los traders intradía y los swings traders. Para las estrategias de trading de petróleo los traders siguen los cambios en los patrones de producción y consumo, consideran los factores económicos que influyen en la oferta y la demanda, los cambios geopolíticos y los indicadores técnicos que permiten beneficiarse de los movimientos en los precios.

Descubre cómo operar con petróleo

Gas natural

El gas natural es una de las principales fuentes de energía fósiles que se consume tal y como se obtiene, no necesita ser procesada y genera poca contaminación. Tiene una variedad de usos comerciales, residenciales e industriales, siendo la segunda fuente de energía más utilizada en la industria en general. Con una alta demanda, su valor goza de alta volatilidad y permite obtener alta rentabilidad.

Al ser una alternativa más limpia, el gas natural, ha experimentado un crecimiento significativo del volumen de operación y es una de las principales materias primas comercializadas. El gas natural es por excelencia el combustible que opera en Europa en contratos de larga duración hasta 25 años.
Entre los principales participantes en el comercio de gas natural están las compañías energéticas Gazprom y ExxonMobil con inversiones estratégicas a largo plazo.

Los traders examinan diversas variables para crear planes de trading rentables y beneficiarse de los cambios en los precios y las aperturas del mercado. Entre las estrategias de trading del gas natural que permiten tomar decisiones acertadas están conocer la dinámica entre la oferta y la demanda, así como los niveles de almacenamiento existentes y las previsiones meteorológicas.

De origen vegetal

Trigo

El trigo es una de las materias primas más operadas del mundo por ser un cereal básico muy importante para el comercio internacional y la seguridad alimentaria. China ocupa el primer lugar en el consumo a nivel mundial del trigo, seguida de la Unión Europea. El mercado de trigo está garantizado entre otros factores por el aumento de la población mundial, el crecimiento económico en los países emergentes y su uso para la alimentación animal.

Como parte de las estrategias de trading del trigo, para maximizar las posibilidades del mercado y tomar decisiones de trading bien informadas, los traders pueden seguir la evolución de la producción mundial para evaluar la oferta y predecir los cambios en la disponibilidad del cereal, la meteorología por las fluctuaciones en los precios y los acontecimientos geopolíticos que pueden modificar la dinámica de la oferta y la demanda.

Invertir en trigo es una alternativa válida para aquellos que desean diversificar sus activos y puede generar beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los traders deben tener un profundo conocimiento de todas estas variables para de conjunto con sus técnicas de trading, navegar por el mercado del trigo y beneficiarse de las oscilaciones de los precios. Para el trading exitoso se hace necesario además gestionar el riesgo.

Maíz

El maíz es uno de los cultivos más extendidos a nivel mundial y su uso fundamental es como alimento, considerado la energía más competitiva a nivel global y para crear biocombustibles. Ofrece ventajas como cobertura frente a la inflación, permite diversificar la cartera de inversión y por su papel en la producción de etanol, cuya demanda aumenta debido a sus usos, incluido el combustible para el transporte y la fabricación.

Su precio depende fundamentalmente de la demanda de piensos animales y biocombustibles, la fortaleza del dólar y los cambios en el clima, de allí que en las estrategias de trading del maíz los traders se centren en el análisis de factores, para aprovechar las oportunidades del mercado y las variaciones de los precios, el análisis meteorológico y las estadísticas de cosechas de asociaciones industriales y agencias gubernamentales.

Para comprender la dinámica de la oferta y la demanda los traders utilizan indicadores como la producción de etanol, la demanda de piensos animales y las pautas de exportación. Todo lo anterior les permite diseñar estrategias de trading eficaces y negociar en el mercado del maíz para beneficiarse de las variaciones de precios.

Factores que afectan el trading de commodities

Son muchos y variados los factores que pueden afectar el trading de materias primas, de allí que traders e inversores presten especial atención a ellos. Entre los más significativos se encuentran:

- Las fluctuaciones de los precios en función de la oferta y la demanda.
- Las afectaciones climatológicas y a las infraestructuras.
- Los hábitos de consumo.
- Las políticas gubernamentales.
- La situación económica.
- La cotización de las divisas.
- Los niveles de reserva.

Ventajas del trading de commodities

Son innumerables las ventajas que ofrece el trading de commodities, de allí que siga siendo uno de los mercados más populares para invertir. Entre las principales ventajas se encuentran:

- Están disponibles con cotizaciones en tiempo real lo cual facilita las operaciones y permite equilibrar mejor tu cartera de inversiones.
- Se mueven en dirección opuesta a las acciones y a diversos activos financieros por lo que son una forma de estar cubierto en caso de que otros instrumentos no generen los retornos deseados.
- Pueden ser negociadas como cualquier instrumento de inversión.
- Diversificación de la cartera.
- Protección frente a la inflación y a los desajustes entre la oferta y la demanda, los mercados inestables y el alza de precios.
- Son menos volátiles que las acciones por lo que se convierten en una atractiva opción para invertir en bolsa.
- Pueden aumentar la rentabilidad de la cartera.

¿Cómo hacer trading de commodities?

Operar en commodities ofrece grandes oportunidades de diversificación y rendimientos, pero para ello es muy importante elegir un bróker seguro y confiable. Los brokers en línea permiten invertir sin necesidad de un intermediario físico y proporcionan inmediatez y comodidad al realizar las inversiones desde el móvil o el ordenador.

Tener una cuenta con un bróker online implica que puedes operar en una gran variedad de mercados. Trading u operar significa hacer predicciones sobre los precios de un activo sin ser dueño de este.

Para operar con materias primas puedes seguir los siguientes pasos:

1. Abre una cuenta de trading o inicia sesión
2. Busca la commodity con la que te gustaría operar.
3. Selecciona “largo” o “corto” en función de tu hipótesis direccional.
5. Cambia el tipo de orden y ajusta la cantidad si es necesario.
6. Abre, supervisa y cierra tu posición.