Trading con volatilidad
La volatilidad puede dar lugar a nuevas oportunidades. Descubre cómo beneficiarte de los rápidos movimientos de los mercados con herramientas que te ayudarán a encontrar la mejor operación para ti.
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El trading con volatilidad, explicado
Cuando operas con volatilidad, estás prediciendo la estabilidad del valor de un activo. En lugar de operar sobre la subida o bajada del precio, abres una posición sobre la posibilidad de que se mueva o no en alguna dirección.
El trading con volatilidad es particularmente valioso cuando los eventos globales provocan incertidumbre en el mercado. ¿Esperas una reacción significativa en los mercados, pero no sabes qué dirección van a tomar? Utiliza la volatilidad para operar, asesorarte y obtener beneficios si estás en lo correcto.
Benefíciate de la volatilidad
Volatilidad en los mercados tradicionales o índices que monitorizan la volatilidad son diferentes maneras de abrir una posición con volatilidad.
- Mercados volátiles
- VIX
Encuentra la volatilidad en los mercados tradicionales
La volatilidad puede afectar a casi cualquier mercado, ya sea por factores macroeconómicos o específicos de un sector en concreto.
¿Qué mercados son los más volátiles?
A pesar de que los eventos globales son los que, en ocasiones, desencadenan periodos de volatilidad, algunos activos son más volátiles por naturaleza que otros y se mueven un mayor número de puntos en un día normal. Echa un vistazo a algunos ejemplos sobre los tipos de activos principales.
- Índices
- Materias primas
- Forex
Dow Jones
Los índices compuestos por un número menor de empresas tienden a ser más volátiles que los que cuentan con más, ya que un movimiento en solo una de ellas tiene un mayor impacto en el mismo. Por eso, el Dow (Wall Street), que cuenta con 30 componentes, normalmente es más volátil que el S&P 500 (EEUU 500) que cuenta con 500.
DAX
Del mismo modo, el DAX (Alemania 40) suele ser más popular entre los inversores que el FTSE 100, que cuenta con un mayor número de componentes y suele ser menos volátil. El DAX cotiza en euros, por lo que tiende a reaccionar más a aquellos eventos que afecten al par EUR/USD, que es el más líquido.
NASDAQ 100
El NASDAQ 100 es, normalmente, uno de los índices principales más volátiles, debido al conjunto de empresas tecnológicas de gran crecimiento que lo conforman, como Amazon, Meta o Alphabet. Cualquier evento que tenga un impacto sobre la industria tecnológica posiblemente afecte a estas empresas y, por tanto, al índice.
Crudo
El crudo es conocido por su volatilidad y sus precios se desestabilizan fácilmente. La guerra de precios del crudo de 2020 es un buen ejemplo, ya que supusieron incrementos récord de la oferta junto a una disminución de la demanda. Esto causó que el precio del Crudo Brent cayera en picado.
Oro
Es el valor refugio por excelencia en momentos de incertidumbre en los mercados. Sin embargo, durante la pandemia del coronavirus, hasta este activo se vio afectado y su precio se volvió sorprendentemente volátil.
Materias primas agrícolas
Un clima poco favorecedor y condiciones de crecimiento impredecibles implican que las materias primas agrícolas, como el maíz, el trigo o el coco sean epicentros de volatilidad. La demanda de estas materias primas también puede verse afectada por tarifas locales y sanciones internacionales.
GBP/USD
Por lo general, se producen fuertes reacciones en el valor de la libra frente al dólar ante cualquier agitación política o incertidumbre en el Reino Unido. Algunos ejemplos incluyen al Brexit y sus repercusiones, así como a la propagación del coronavirus. Esto causó una huida hacia el dólar, considerado como un valor refugio, y llevó a caídas al par GBP/USD.
EUR/USD
El coronavirus también demostró que estas dos grandes divisas son susceptibles a la agitación de los mercados. El par EUR/USD respondió con un periodo de volatilidad inusual debido a la expansión del coronavirus por toda Europa.
Pares de divisas menores y exóticos
Estos cruces de divisas, que involucran a algunas como el peso mexicano, la lira turca o el rublo ruso, tienden a tener una menor liquidez y mayores riesgos asociados a las economías de mercado emergentes. Además, son propensas a verse afectadas por factores externos, como eventos geopolíticos o conflictos comerciales, por lo que la volatilidad es más común en estos casos.
Operar en el índice de volatilidad (VIX)1
Cuando operas en el VIX, estás adoptando una postura sobre el paisaje político y económico emergente. Por lo general, el VIX sube cuando aumenta la inestabilidad global y baja cuando las perspectivas se vuelven más claras y estables.
Puedes obtener una idea de la dirección probable del VIX basándote en los movimientos del precio de activos refugio como el oro y el dólar, que tienden a subir debido a la demanda en tiempos de incertidumbre.
Otro indicador particularmente valioso es la curva de rendimiento: una caída en los rendimientos a largo plazo combinada con una subida en los rendimientos a corto plazo que se asocia generalmente a un miedo creciente en los mercados. Esto sucede cuando los inversores se centran en los mercados de bonos en vez de activos más arriesgados como las acciones. Debido a que las ventas masivas en los mercados tienden a ser volátiles por naturaleza, una curva de rendimiento invertida implica que de forma probable el VIX va a subir y las acciones van a bajar.
También puedes operar en el EU Índice de Volatilidad (VSTOXX)1, que monitoriza la volatilidad de las opciones del Euro Stoxx 50.
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Encuentra oportunidades para operar con volatilidad
Mantente al tanto de la posible volatilidad con nuestro servicio de alertas gratuitas que monitoriza los mercados en tu nombre, ayudándote a ahorrar tiempo.
Puedes activar mensajes automáticos por email o notificaciones en tu teléfono móvil para informarte de cuando tengan lugar las condiciones o eventos que especifiques. Podrás fijar alertas para:
Cambios de precio
Se te notificará cada vez que un mercado se mueva el número de puntos o porcentaje que especifiques.
Niveles de precio
Infórmate cada vez que un mercado alcance el precio que hayas escogido.
Condiciones técnicas
Nuestras alertas de indicadores técnicos te harán saber el momento en el que un mercado haya alcanzado las condiciones técnicas que hayas seleccionado. Crea alertas utilizando una amplia gama de indicadores populares como las medias móviles, el indicador MACD o las Bandas de Bollinger.
Eventos económicos
Al establecer alertas del calendario económico, te asegurarás de encontrar eventos económicos futuros por adelantado y de recibir datos macroeconómicos tan pronto como se publiquen.
Gestiona tu riesgo
Minimiza tu riesgo, incluso cuando se dan condiciones de volatilidad en los mercados, con nuestras herramientas de gestión del riesgo.
Añade un stop garantizado para limitar tu riesgo y así, tu posición se cerrará cuando se alcance el precio que hayas escogido. Son gratuitos y solo pagarás una pequeña cantidad si se activa.
Controla el saldo de tu cuenta, siempre visible en nuestra plataforma o app, para poder añadir fondos en caso necesario. Además, si tu cuenta cae en saldo negativo, lo devolveremos a cero sin ningún coste adicional.
Estrategias de trading con volatilidad
Tener una comprensión básica de los factores que impulsan los mercados te podrá ayudar a predecir la volatilidad en un activo o sector específico. Sin embargo, también hay herramientas técnicas que pueden identificar una posible volatilidad futura en casi cualquier mercado.
Por ejemplo, el precio de una acción que se ajusta con una Banda de Bollinger en contracción indica que la volatilidad está disminuyendo, pero a menudo precede a un brusco repunte de la volatilidad. En esta situación, los inversores buscan una expansión de la Banda de Bollinger como una señal de que puede haber un aumento del movimiento direccional en camino.
Al mismo tiempo, el Rango Promedio Verdadero (ATR, del inglés Average True Range) es un indicador técnico que da un promedio del precio de un mercado en un periodo de tiempo. Puedes añadir el indicador a cualquier mercado, en cualquier periodo de tiempo, para ayudarte a identificar la volatilidad histórica del precio o rango.
Por ejemplo, si se añade el ATR al timeframe diario de un índice, identificarías cuántos puntos se ha movido de media ese índice en el transcurso del día. Al añadir el indicador ATR a un par de forex en un timeframe de una hora, identificaría cuántos puntos o pips (de media) se mueve ese par durante una hora.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la volatilidad en el trading?
La volatilidad es la probabilidad de que el mercado experimente movimientos de precio grandes a corto plazo en cualquier momento dado. Los mercados altamente volátiles son, por lo general, inestables y con tendencia a hacer movimientos abruptos hacia arriba y hacia abajo. La mayoría de los activos altamente volátiles están asociados a menudo con un riesgo alto, pero también con una mayor oportunidad de obtener beneficios. Esa es la razón por la que la mayoría de los inversores tratan de ajustar la volatilidad de un activo a su propio perfil de riesgo antes de abrir una posición.
¿Qué es lo que causa la volatilidad?
Las mayores fuerzas impulsoras de la volatilidad pueden incluir la confianza de los mercados y los desequilibrios en la oferta y la demanda, que pueden verse influenciados por las crisis económicas, desarrollos de eventos políticos, anuncios de compañías e indicadores macroeconómicos, entre otros.
¿Qué indicadores pueden utilizarse para identificar la volatilidad?
Los dos indicadores más populares usados en el análisis técnico para identificar la volatilidad de los mercados son las Bandas de Bollinger y el Rango Promedio Verdadero (ATR). Estos indicadores toman distintos enfoques a la hora de observar la volatilidad y a menudo se usan juntos cuando se examinan los mercados.
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1Fijamos los precios de nuestros contratos sobre el Índice de Volatilidad (VIX) y el EU Índice de Volatilidad de una forma distinta que con el resto de nuestros mercados de índices al contado. En vez de tratar de replicar el precio del índice subyacente, seguimos el mismo método que utilizamos para obtener los precios de los contratos de materias primas sin fecha de vencimiento. Esto significa que hay una diferencia entre nuestro precio sin fecha de vencimiento y el precio del índice subyacente en esos mercados. Para la financiación, también seguimos el mismo método que utilizamos para calcular el precio de las materias primas sin fecha de vencimiento. Para más información, eche un vistazo a nuestra página de financiación nocturna.
2Se excluyen las seis horas comprendidas entre las 16:00 y 22:00 del viernes (hora de Chicago) y los 20 minutos anteriores a la apertura de los mercados el domingo.
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