Day Trading Essentials deel III: 2 soorten Trades en Initieel vs Responsief gedrag

Wat voor soort Day Trades?

De manier waarop veel Day Traders te werk gaan is meestal zodra de markt open gaat zoeken naar Trades en wachten tot ze “iets moois” zien om er vervolgens op in te spelen. Deze manier van traden is veel te veel ad random met het gevaar van fomo en deze combinatie is funest voor consistent succes. Zoals al vaker gezegd, het is beter om een goed doordacht proces te hebben waarbij van tevoren al is nagedacht over Trade locaties zodat je voorkomt mee te worden gezogen in de hectiek van het moment. Dat wil niet zeggen dat er tijdens de sessie zelf geen kansen ontstaan, zeker wel, alleen is het wel zaak om even helder te krijgen wat voor soorten Trades we kunnen gaan doen.

Er kan in principe een onderscheid worden gemaakt tussen de Trades die gedaan worden gedurende een Day Trade sessie, de A Trades en de B Trades.

Simpel gesteld:

A Trades zijn trades die van tevoren zijn gepland

B Trades zijn trades die gedurende de sessie ontstaan

A Trades:

Deze Trades zijn op levels gebaseerd die tijdens de pre-market prep als zijnde kansrijk kunnen worden gezien. Dit kunnen zijn de High of Low van de vorige sessie (Y) of een monthly weerstand die wordt gebroken. Deze Trades worden hoe dan ook uitgevoerd wanneer de markt zich op en rond deze levels begeeft, gewoon drukken dus (tenzij er extreme andere zaken de beweging veroorzaken zoals onverwacht nieuws).

Er is van tevoren goed over nagedacht en alles is in overweging genomen van entry tot exit/stop loss. Een kant en klare Trade die op de plank ligt te wachten op uitvoering dus. Het is nu louter wachten totdat de markt deze levels bereikt en dan is de kunst om zonder te aarzelen die knop in te drukken. Een van de ergste vijanden van een Day Trader is juist die aarzeling omdat men alles weer 100x gaat overwegen. Bij 2 down tikken toch maar niet long gaan want dat is eng, dat soort zaken.

A Trades worden doorgaans met volle size (van tevoren al bepaald!) gehandeld gezien de edge die we menen te hebben. Hoe je die size gebruikt, alles in 1 keer of in delen, moet de Trader uiteraard zelf weten. Het komt weleens voor dat er bijna geen A Trades te vinden zijn als we lang range gebonden zijn waar het dus wachten is op een break daarvan. In volatiele marken zoals de laatste maanden zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om deze Trades te vinden.

B Trades:

Zoals eerder gezegd ontstaan B Trades gedurende de sessie. Een voorbeeld hiervan zijn gap Trades waarbij het afwachten is of en hoe de gap wordt gevuld. Of na het eerste uur van de handel (Initial Balance) wanneer er al wat structuur is ontstaan tegen die levels aan traden.

Omdat dit min of meer "spontane" Trades zijn waar men snel moet beslissen en er minder edge is dan bij de A Trades is het raadzaam om met een wat kleinere size te handelen. Het grote gevaar van dit soort Trades is fomo (fear of missing out) en dat je markt achterna gaat lopen om je vervolgens in de vingers te snijden. Belangrijk is ook het time frame waarin je je chart zet, onder de 5 min is het min of meer kansloos om te traden zeker in volatiele dagen. Een ervaren Trader weet waar hij op moet letten om niet de fouten te maken die zovelen maken met Day Traden. Blijf weg uit de ruis met je stop loss en accepteer dat je niet persé hoeft te traden. Dat gevoel zit er vaak in bij Day Traders dat ze Trades móeten doen. Als er niets zinnigs te doen valt dan is dat maar zo. Nooit traden om te traden, soms zijn er van die dagen dat niets doen de beste strategie is.

Initieel vs Responsief

Het is mogelijk om de sterkte van de marktovertuiging en dus van de marktrichting te beoordelen. Traders kunnen bepalen of activiteit Initieel of Responsief is door de relatie te vergelijken van de huidige sessie tot die van de vorige sessie.

Initiële Activiteit:
Proactieve Traders die kopen boven de Y range zijn bereid om een hogere prijs te betalen dan de vorige sessie. Voor proactieve verkopers geldt dat zij bereid zijn om minder te krijgen dan de vorige sessie.

Responsieve Activiteit:
Dit is eigenlijk de "normale" reactie van kopers en verkopers: laag kopen, hoog verkopen of andersom. Dit is dus een afwachtende manier van handelen waarmee men hoopt lager te kunnen kopen dan de spot of hoger te kunnen verkopen dan de spot.

Oriëntatie:
Van cruciaal belang is de plaats waarop deze activiteiten plaatsvinden. Wanneer spreek je van daadwerkelijke Initiële of Responsieve Trades? Onderstaande illustratie geeft meer duidelijkheid:

• Initiële kopers - kopen boven de highs van de vorige sessie
• Responsieve kopers - willen pas kopen onder de lows van de vorige sessie
• Initiële verkopers - verkopen onder de lows van de vorige sessie
• Responsieve verkopers - willen pas verkopen boven de highs van de vorige sessie

Wat kan je hier mee?

Wat het zegt is dat Initiële Activiteit duidt op een sterke overtuiging ten opzichte van andere participanten. Zij nemen nu de overhand totdat dit agressieve volume opdroogt en de andere kant weer de overhand krijgt. Als kopers de markt boven de high van de laatste sessie weten te drukken en te houden dan is de kans aanzienlijk dat de markt verder stijgt mede gevoed door een mogelijke short squeeze die veroorzaakt wordt door short Traders die hun positie moeten sluiten dmv een closing buy wat de beweging alleen maar versterkt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Initiële verkopers die onder de lows van de vorige sessie de markt naar beneden duwen. Dit is het spel van een marktveiling wat een continu proces is, de markt gaat telkens opzoek naar consensus.

Natuurlijk is er altijd sprake van agressieve en passieve kopers/verkopers (anders zou de markt stil liggen) maar het gaat pas relevant worden wanneer dit buiten de range van de vorige sessie plaats vindt. Voor Traders die dit weten te herkennen is het een handige tool om te weten wie er in controle is. Deze informatie geeft aan dat er sprake is van marktovertuiging en kan voor Traders bepalend zijn om hun Trade wel of niet uit te voeren.

Tot slot...

Ik hoop dat u in deze korte serie over Day Trading iets nieuws hebt opgestoken wat u kunt toepassen in uw eigen handelswijze. Er is geen holy grail maar er zijn wel tools en tricks die het leven van een Trader wat aangenamer kunnen maken. Soms is een iets andere kijk op het geheel genoeg om wel ineens succesvol te zijn. Of dat men op andere ideeën wordt gebracht waardoor nieuwe strategieën worden ontwikkeld of bestaande net even worden bijgeschaafd. Hoe dan ook, Day Traden is absoluut te leren met de juiste kennis en doorzettingsvermogen!