Koper traden

Koper heeft duizenden jaren lang een sleutelrol gespeeld in de technologie en doet dat nog steeds in de huidige industriële expansie. Het brede scala aan toepassingen maakt het tot een populaire grondstof om te verhandelen. Door de vele toepassingen die koper wereldwijd kent, is het een metaal waar veel vraag naar is. Als gevolg van deze grote vraag en de moeilijkheden van de wereldwijde mijnbouwmarkt om gelijke tred te houden met deze vraag, kunnen we koper beschouwen als een grondstof met een lager risico. Koper is het op twee na meest gebruikte metaal ter wereld. Chili neemt meer dan een derde van de wereldproductie van koper voor zijn rekening, gevolgd door China, Peru, de Verenigde Staten, Australië, Indonesië, Zambia, Canada en Polen. De grootste importeurs van koper zijn China, Japan, India, Zuid-Korea en Duitsland.

Nadere blik op koper
Koper heeft vele nuttige eigenschappen, waarvan er één is dat het een uitstekende geleider is van elektriciteit en warmte. Koper wordt dan ook vaak gebruikt als geleider in de vorm van draden en buizen. Koper wordt ook gebruikt om munten te drukken, en het is een essentiële antioxidant die door het menselijk lichaam wordt gebruikt. Aangezien edele metalen worden gedefinieerd door hun schaarste en hoge economische waarde, kan koper worden beschouwd als een edelmetaal. Naarmate de vraag naar koper toeneemt, zullen de wereldkopervoorraden geleidelijk uitgeput raken, waardoor koper op zijn beurt een zeldzamer metaal wordt. De diefstal van koper langs spoorbanen van bliksem­afleiders, bekabeling, spoor­staven is al jarenlang een probleem omdat er voor de dieven goed geld mee te verdienen valt. Terwijl edele metalen als goud en zilver dus meer worden gezien als een opslagplaats van waarde, ligt de waarde van koper in zijn brede scala van praktische toepassingen. Je hoeft geen expert te zijn om te snappen waarom koper een populaire grondstof is om te verhandelen. Het is een handig metaal dat gebruikt wordt in vele industrieën met een aanhoudende vraag.
De vraag naar koper blijft groeien vooral in regio's zoals China, en de haperingen van het aanbod tijdens het eerste corona jaar 2020 blijven het onevenwicht tussen vraag en aanbod verder in de hand werken. Uit research van Copper Alliance van maart 2020 blijkt dat de wereldwijde vraag naar koper naar verwachting zal toenemen met ongeveer 9,9% per jaar. Sommige bedrijven zullen misschien zelfs het heft in eigen handen nemen als het gaat om het aanbodtekort. Een van die bedrijven is Tesla, waarvan CEO Elon Musk (daar is hij weer) heeft aangekondigd mogelijk geïnteresseerd te zijn in het opstarten van een eigen mijnbouwoperatie.

Het wordt door markt- en grondstoffenanalisten vaak aangehaald als een sterk middel om de algemene economische welvaart te beoordelen via de prijs van koper, wegens de eerdergenoemde brede toepassing van het metaal. Het percentage van de wereldwijde koperproductie dat door elke sector wordt verbruikt, wordt door de Copper Development Association geraamd op ongeveer 46% voor de bouwsector, 21% voor de elektriciteitssector en ongeveer 16% voor de transportsector, terwijl de laatste 17% wordt gebruikt in consumentenproducten en industriële machines/uitrusting. Daarnaast ziet Goldman Sachs koper als een belangrijk metaal voor de ontwikkeling van de groene energierevolutie.

Dit alles maakt van de koperprijzen een goede leading indicator van de huidige economische cyclus. Als bijvoorbeeld orders voor koper worden geannuleerd of uitgesteld, zal de prijs dalen. Dit kan weer een leading indicator zijn dat er een economische recessie op komst is. Omgekeerd, als de orders voor koper toenemen, zal de prijs stijgen. Dit kan ook een leading indicator zijn dat de werkgelegenheid in de industrie toeneemt en de economie gezond blijft.

De koperprijzen worden vooral bepaald door de vraag van de commerciële industrie en het aanbod van de koper producerende landen. Nuttige indicatoren voor de koperprijzen zijn onder meer aandelen van bedrijven die een sleutelrol spelen in het koperverbruik en de koperproductie. Andere bruikbare indicatoren zijn indices van grondstoffen die nodig zijn om koper te winnen, zoals energiegrondstoffen (olie).

Er zijn min of meer drie zaken waar men op let wanneer men koper verhandeld:
Speculeren op onevenwicht tussen vraag en aanbod
De mijnbouw en de recycling van koper blijven stelselmatig achter bij de vraag naar koper. Uitbreidingen van mijnen en nieuwe mijnen kunnen helpen om een deel van deze overtollige vraag op te vangen. Milieuoverwegingen en beperkingen op het grondgebruik kunnen het gebrek aan evenwicht nog jarenlang in stand houden. De handel in koper is een manier om te speculeren op het onevenwicht tussen vraag en aanbod. Het onevenwicht ten gunste van de vraag kan echter met het juiste beleid worden weggewerkt of omgedraaid.

Speculeren op industriële groei / krimp
Koper heeft zoals gezegd zoveel diverse industriële toepassingen. Het is een efficiënte geleider van energie - met name warmte en elektriciteit. Het is moeilijk voorstelbaar dat er een industriële infrastructuur van betekenis kan worden gebouwd zonder koper. Naarmate zich ontwikkelende regio's zoals het Afrikaanse continent, Oost-Europa en Azië hun economieën moderniseren en hun infrastructuur uitbreiden, zou de vraag naar koper moeten toenemen.

Inzetten op de huizenmarkt
De wereldwijde huizenmarkt raakte oververhit en ging ten onder tijdens de Grote Recessie van 2008. Naarmate de opkomende markten groeien, zou de vraag naar huisvesting in die regio's ook moeten volgen.

Visie:
De langere fundamentele termijnvisie op koper is positief echter, het huidige marktsentiment heeft ervoor gezorgd dat koper sinds april dit jaar een behoorlijke veer heeft moeten laten waardoor het technisch gezien uit de kortere termijn bullish range is gevallen. We zien een klassieke dubbele top rond de 50000 waarna de sell off begon. Vanaf half juli is de markt weer wat opgekrabbeld na de sell off en voor nu hebben de volgende belangrijke referentiepunten:

Weerstand 40000 en steun 30/33000 zone (geel gemarkeerd) en natuurlijk de lows op 20000 zoals we zien op het maandelijks candle time frame.

Belangrijke vraag is gaan we een day trade doen of gaan we een positie opbouwen voor de langere termijn?

Als we een positie willen voor de langere termijn dan is het zaak om deze zorgvuldig op te bouwen en in delen in te stappen op en nabij strategisch handige steunpunten of als de markt stijgt mee te kopen. Dit is geheel aan de trader zelf te bepalen natuurlijk want iedereen gebruikt weer andere indicatoren. Hier kijken we alleen naar price action steun/weerstand wat vaak al voldoende is om een trade te construeren.

Wanneer we inzoomen op deze markt dan zie je dat er genoeg kansen liggen om te day traden. Zaak is wel om de chart niet in te kort time frame te zetten onder de 5 min. Handiger is vaak om de 5min, 15min en de 60min te gebruiken om meer “betrouwbare” signalen te krijgen. Belangrijk intraday level aan de bovenkant is die 36800 dat kan een pivot zijn zodra deze gebroken en getest wordt. Aan de onderkant kijken we naar de 3.608 en de 35400 zone die al meerdere malen getest is afgelopen week.

Je kan koper traden met CFD's en Barrier Opties van IG, beide meer dan geschikt om prima trades mee te doen. Het is maar net wat het beste bij je past qua risico en strategie. Let wel even op welke future je neemt om op te handelen, er zijn namelijk 2 verschillende contractgrootte, eentje met $ 0,50 per punt en eentje met $ 2,50 per punt. En dat scheelt nogal...