Hva er et Commodity Channel Index-mønster?

Hva er Commodity Channel Index-indikatoren?

Commodity Channel Index (CCI)-indikatoren måler et aktivums nåværende pris sammenlignet med gjennomsnittsprisnivået etablert over en gitt periode. Den følger momentumet til nåværende prishøyder og -bunner sammenlignet med den statistiske middelverdien for å finne utviklingen av nye trender i markedet.

Når CCI er høyere sammenlignet med det historiske gjennomsnittet, indikerer det at aktivumprisen er over gjennomsnittsnivået. På den annen side, hvis den er lav, vil prisen være under gjennomsnittet observert over en viss periode.

Merk at til tross for navnet, kan CCI brukes som en indikator for ethvert marked. Du kan også bruke den for å få eksponering mot aksjer, valuta, krypto og andre markeder med oss.

CCI ble skapt av Donald Lambert, en anerkjent teknisk analytiker som først offentliggjorde sitt arbeid i 1980 i Commodities-magasinet, nå kjent som Futures. Han utviklet først indeksen for å identifisere langsiktige sykluser i råvaremarkedene, men den har siden blitt brukt av tradere som har et kortsiktig perspektiv på forskjellige verdipapirer.

Hvilket mønster identifiserer Commodity Channel Index?

CCI identifiserer et mønster som indikerer en mulighet for tradere å ta en posisjon. Ved å se på prisdiagrammer, vil du bruke den til å identifisere prisavvik – overkjøpte eller oversolgte nivåer – i et aktivum, reverseringer til gjennomsnittet og trendindikatorer som viser et bestemt mønster.

Tekniske analytikere bruker CCI for å oppdage forskjellige harmoniske mønstre i prisfluktuasjoner som hjelper til med å bestemme kjøps- og salgsnivåer ved trading.

I tillegg gjør CCI det mulig for deg å spore endringer i momentum i forskjellige retninger og volumindikatorer over en gitt periode for å avgjøre om et mønster er under utvikling.

Hva forteller Commodity Channel Index til tradere?

Commodity Channel Index forteller tradere starten på en oppgang eller nedgang i prisnivået til et aktivum for å oppdage nye sykliske trender. Dette oppnås ved å sammenligne gjeldende pris med den historiske gjennomsnittsprisen over en gitt tidslinje.

Vanligvis vil indeksprisen svinge over og under nullnivået, noe som indikerer bevegelse mot en positiv eller negativ bane. Siden 70 % til 80 % av CCI-verdiene faller mellom +100 og -100, betyr det at bare rundt 20 % til 30 % av verdiene vil falle utenfor dette området som vil signalisere en mulighet til å kjøpe eller selge et marked.

Når CCI beveger seg over +100, vil nivået på det finansielle instrumentet signalisere en oppadgående trend og gi en mulighet for tradere å kjøpe på et gitt tidspunkt. På den annen side, når CCI beveger seg under -100, vil en nedgang i aktivumets prisnivå observeres, og det vil være et signal om å selge.

Hvordan beregnes CCI-indikatoren?

CCI-indikatoren beregnes ved å bruke typisk pris og dens enkle glidende gjennomsnitt, delt på gjennomsnittsprisen over en gitt periode. Beregningen sammenligner forskjellen mellom gjennomsnittsprisen på et verdipapir og det gjennomsnittlige prisnivået over en bestemt tidshorisont.

Lambert satte konstanten til 0,015 for skalering slik at omtrent 70 % til 80 % av CCI-verdiene ville falle mellom -100 og +100. Du multipliserer konstanten og gjennomsnittsavviket slik at resultatet er lesbart.

Hvordan bruke Commodity Channel Index i trading?

Du vil bruke Commodity Channel Index til å oppdage nye trender som utvikler seg i markedet. Avhengig av perioden du velger, vil du kunne bestemme nivået av volatilitet i markedet til enhver tid.

For eksempel vil en kortere CCI være mer volatil med en mindre prosentandel av verdier mellom +100 og -100. På den annen side vil en lengre CCI ha en høyere prosentandel av verdier mellom +100 og -100.

Hvordan bruker du Commodity Channel Index når du driver med day trading?

CCI er en nyttig indikator når man driver med day trading for å finne ut hvor volatilt et marked er før du kan eksponere deg intradag. Du kan følge gjennomsnittlige prisendringer i markedet på kortere tidshorisonter for å oppdage nye trender, plukke opp tilbaketrekk i prisnivået og bestemme kjøps- og salgsnivåer innenfor samme dag.

Day trading overvåker diagrammer med forskjellige candlestick-mønstre og ser etter muligheter til å kjøpe og selge finansielle instrumenter innen en enkelt dag – og lukker posisjoner ved slutten av hver dag.

Siden daglige diagrammønstre vil støtte noen med et kortsiktig perspektiv, vil du ta en long-posisjon (kjøpe) hvis CCI-verdiene treffer under -100 og stiger tilbake over -100. Du vil sitte igjen med fortjeneste hvis markedet har en oppgang, og på den annen side få et tap hvis det fortsetter å falle.

Merk at på grunn av at daglige diagrammer er så volatile, er det viktig å avslutte posisjonen din når CCI-verdien beveger seg over +100, før den faller igjen. Du må være rask, siden bare 20 % eller 30 % av verdiene faller utenfor -100 og +100.

Det finnes ulike day trading-strategier som du kan bruke for å ta posisjonen din, inkludert scalping, kontantstrøm, mean reversion, swing og trend trading.

Lær mer om hvordan day trading fungerer

Hvordan bruker du Commodity Channel Index når du driver med valutahandel?

CCI-indikatoren kan være nyttig når man handler valuta for å identifisere om et valutapar er overkjøpt eller oversolgt over en bestemt periode. I tillegg kan du bruke indikatoren til å oppdage styrken eller svakheten til trenden i markedet du trader.

Du vil overvåke CCI i henhold til ytelsen til en bestemt valuta i forhold til en annen over en gitt periode for å identifisere om det er et mønster av observert momentum i en bestemt syklus. Når du har identifisert nivået som signaliserer retningen som markedet vil ta, vil du dermed åpne posisjonen.

Les mer om valutatrading

Hvordan bruker man Commodity Channel Index når man trader råvarer?

Når du ønsker å ta en posisjon på en råvare, kan du bruke indikatoren til å finne kortsiktige eller langsiktige trender.

Siden varer kan påvirkes av sesongmessige sykluser og værmønstre – som kan forutsies til en viss grad – sjekker du hvor mye den nåværende prisen avviker fra gjennomsnittet, for å bestemme retningen markedet vil ta.

Du kan undersøke overkjøpte og oversolgte nivåer av ulike varer for å ta en posisjon på spotprisen, futures eller opsjoner.

Finn ut hva råvaretrading er

Hos oss kan du trade med Turbo24, CFDer og barrier- og vanilla-opsjoner. Hvis du trader med turbowarranter tar du en lang eller kort posisjon for å få eksponering, velger et knock-out-nivå som passer for din risikoprofil og plasserer ordren helt uten kurtasje.¹

Når du handler med CFDer, vil du kjøpe eller selge kontrakter for å utveksle prisforskjellen på en eiendel mellom kjøps- og salgskursen. Dette derivatproduktet er giret, noe som betyr at du bare trenger å tilføre en brøkdel av den fulle verdien av posisjonen for å få eksponering.

Merk at både fortjeneste og tap vil bli beregnet ved hjelp av full posisjonsstørrelse, ikke bare det opprinnelige innskuddet. Du må ta steg for å kontrollere egen risiko.

Alternativt tilbyr vi også barrier- og vanilla-opsjoner. Med barriers vil du kjøpe en call-opsjon hvis du tror verdien av aktivumet vil stige eller kjøpe en put-opsjon hvis du tror den vil falle. Du vil sette et knock-out-nivå som automatisk vil lukke posisjonen din hvis prisen beveger seg mot deg, for å kontrollere din risikoeksponering.

Med vanilla-opsjoner inngår du en kontrakt som gir deg rettigheten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge en fast mengde av et finansielt instrument til en bestemt pris på en bestemt dato.

Her er noen trinn du må følge for å åpne din posisjon med oss:

1. Logg inn på tradingkontoen din
2. Søk etter aktivumet du ønsker å trade i søkefeltet
3. Legg inn størrelsen på posisjonen
4. Les mer om hvordan du kan håndtere risikoen din
5. Plasser handelen, og overvåk posisjonen

Du kan øve deg på å bruke CCI-indikatoren og ta posisjoner med vår risikofrie demokonto. Dette verktøyet etterligner markedsmiljøet i sanntid og gir deg full funksjonalitet i plattformen vår, inkludert alle våre tekniske indikatorer. Når du har bygget opp selvtillit til å bruke indikatoren, kan du åpne en tradingkonto og begynne å trade med ekte penger.

Commodity Channel Index (CCI) vs. Relative Strength Index (RSI)

Mens CCI er en indikator som brukes til å bestemme forhold som gir opphav til at markedet blir overkjøpt eller oversolgt, kan du bruke et annet verktøy til å spore momentum i retningen markedet beveger seg.

Relative Strength Index (RSI) er en annen teknisk indikator som måler hastigheten og svingningene til et aktivums prisbevegelser. RSI-verdiene varierer fra 0 til 100, og når en oppadgående trend (lav RSI) krysser 70-merket, indikerer det en mulighet for å selge, mens krysset på 30-merket terskelen (høy RSI) indikerer en kjøpsmulighet.

Du kan bruke begge indikatorene om hverandre siden de er momentumoscillatorer. Dette betyr at du kan identifisere mønstre av nye trender eller prisavvik som kan tilby muligheter for å ta en posisjon.

Commodity Channel Index oppsummert

• Commodity Channel Index (CCI) måler aktivumets pris i forhold til gjennomsnittsprisen etablert over en gitt periode
• CCI kan hjelpe tradere med å identifisere overkjøpte eller oversolgte nivåer i markedet, og indikere en mulighet til å ta en posisjon basert på dette
• Tradere bruker CCI til å indikere nye trender som oppstår i flere verdipapirer og forskjellige tidsrammer
• Hos oss vil du bruke Turbo24, CFDer og barrier- og vanilla-opsjoner for å spekulere i ulike markeder ved hjelp av CCI-indikatoren
• Forskjellen mellom CCI og RSI er at den ene sporer avviket fra gjennomsnittsprisen over en gitt periode, mens den andre overvåker hastigheten på prisendringene for å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold

Fotnoter
¹ Alle posisjoner med Turbo24 som har en nominell verdi på 300 € og over er kurtasjefrie. Øvrige kostnader tilkommer.