Quais são as informações do produto de CFD de índices da IG?

Mercados populares

FTSE® 100
Último dia de negociação: Terceira sexta-feira ou dia de negociação anterior do mês do contrato. Vencimento: ao preço Exchange Delivery Price (EDSP) do FTSE 100 tal como anunciado pelo Liffe no último dia de negociação. O EDSP é baseado no leilão diário do FTSE 100 realizado ao longo do dia, o qual começa às 10:10 no último dia de negociação. O leilão para as ações componentes deverá acabar às 10:30. Meses de negociação: O mês atual e seguinte, o último mês do trimestre atual e seguinte.

Wall Street

Último dia de negociação: Terceira sexta-feira ou dia de negociação anterior do mês do contrato. Vencimento: com base na Cotação Especial de Abertura (Special Opening Quotation - SOQ) do DJIA. A SOQ é calculada a partir da sequência de preços de abertura das trinta ações do DJIA na NYSE. Meses de negociação: mês atual e seguinte; o último mês do trimestre atual e do seguinte.

US 500
Terceira sexta-feira ou dia de negociação anterior do mês do contrato. Vencimento: com base na Cotação Especial de Abertura (Special Opening Quotation - SOQ) do S&P 500. A SOQ é calculada com base nos leilões de abertura de todas as ações do S&P 500. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Alemanha 40
Último dia de negociação: terceira sexta-feira (ou dia útil anterior) do mês do contrato. Vencimento: Com base no Final Settlement Price do DAX, tal como reportado pela Eurex, determinado no leilão ao longo do dia, que começa às 13.00 CET, no sistema de trading eletrónico Xetra. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Hong Kong HS50
Último dia de negociação: dia útil que precede o último dia útil do mês em Hong Kong. Repare que este contrato só pode ser transaccionado até às 16:00 (Hora de Hong Kong) no último dia de transação. Vencimento: ao preço de vencimento do Hang Seng no último dia de negociação na Hong Kong Futures Exchange. O preço de vencimento é uma média do Hang Seng em intervalos de 5 minutos, arredondado à unidade, no último dia de negociação. Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Japão 225
Último dia de negociação: Dia útil que precede a segunda sexta-feira ou o dia útil anterior do mês do contrato. Este contrato pode ser transacionado até às 21:15 (Hora de Lisboa) no último dia de negociação. Vencimento: à cotação especial de abertura (SOQ) do Nikkei 225 Stock Average, no dia seguinte ao último dia de negociação, o qual é usado no vencimento dos futuros do Nikkei 225 na Osaka Securities Exchange e é arredondado à décima do ponto do índice. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Mercados americanos

US Tech 100
Último dia de negociação: Terceira sexta-feira ou o dia útil anterior do mês do contrato. Vencimento: ao preço de abertura oficial (SOQ) do NASDAQ 100, com base no NASDAQ Official Opening Price - NOOP das ações que constituem o índice. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

US Russell 2000
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira ou o dia útil anterior do mês do contrato. Vencimento: baseado no Preço Final de Vencimento do Russel 2000 publicado pelo ICE NYBOT. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

México 35
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira ou o dia útil anterior do mês do contrato. Vencimento: Com base no preço de vencimento final do MEX BOLSA IPC Future na Bolsa de Valores Mexicana. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Mercados Europeus

Áustria 20
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia de negociação anterior. Vencimento: com base no preço final de vencimento do Austrian Traded Index anunciado pelo Wiener Borse, depois do leilão intraday que começa às 12:00 CET do ATX stocks no Xetra. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

EU Stocks 50

Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia de negociação anterior. Vencimento: Com base no Final Settlement Price do EURO STOXX 50, tal como anunciado pela Eurex, o qual é uma média dos valores do índice entre 11:50 e as 12:00 CET no último dia de negociação. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

França 40
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: com base no Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) do índice CAC 40 tal como anunciado pela Euronext no último dia de negociação. O EDSP é calculado como uma média aritmética (arredondamento à décima) dos valores do índice no último dia de negociação, entre as 15:40 e as 16:00 (hora de Paris e inclui o último valor circulado, depois das 16:00). Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Alemanha Mid-Cap 50
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: com base no Final Settlement Price do MDax, tal como anunciado pela Eurex, determinado com base no leilão intraday que começa às 13:05 CET no sistema eletrónico Xetra. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Alemanha Tech 30
Último dia de negociação: A terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: baseado no valor de vencimento final do TechDAX tal como anunciado pela Eurex. O valor de vencimento é baseado no preço das ações componentes do índice determinado no leilão durante o dia, que começa 13:00 CET no sistema de negociação eletrónico Xetra. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro

Grécia 25
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia anterior. Vencimento: com base no Preço Final de Vencimento dos futuros sobre o índice FTSE/ATHEX Large Cap, tal como publicado pela Athens Derivative Exchange. Meses de negociação: mês atual e o seguinte.

Hungria 12
Último dia de negociação: terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: Com base no preço de fecho final do BUX Exchange Future na Budapest Stock Exchange. Mês de negociação: Dezembro.

Itália 40
Último dia de negociação: Terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: baseado no preço de vencimento dos futuros de índice FTSE®/MIB tal como anunciado pela Borsa Italiana. O preço de vencimento é o valor do índice FTSE®/MIB calculado com base nos preços das ações do índice no último dia de negociação. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Holanda 25
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: Baseado nos valores médios do índice AEX, tal como publicado pela Euronext Amsterdam, calculado como uma média dos valores do índice AEX em intervalos de um minuto entre 15:30 e 16:00 (hora de Amesterdão) no último dia negociação. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Noruega 25
Último dia de negociação: A terceira quinta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: Baseado no preço de fecho oficial dos futuros do índice OBX, tal com anunciado pela Turquoise (EDX London). Meses de negociação: atual e o seguinte.

Espanha 35
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: Com base no preço de vencimento final dos futuros do IBEX 35, tal como publicado pela MEFF, calculado com uma média dos valores do IBEX 35 entre 16:15 e 16:44 (Hora de Madrid) no último dia de vencimento. Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Suíça Blue-Chip
Último dia de negociação: a terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: com base no preço final de vencimento dos futuros do SMI, tal como anunciado pela Eurex, calculado com base nos preços de abertura das ações componentes do SMI na SIX Swiss Exchange, no último dia de negociação. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Suécia 30
Último dia de negociação: A terceira sexta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: Com base no preço de vencimento final do OMXS30, tal como anunciado pela NASDAQ OMX no último dia de negociação. O preço é calculado usando o preço de fecho dos futuros do OMXS30 do dia anterior e uma média do preço ponderada por volumes do OMXS30 no dia de vencimento. Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Mercados asiáticos, australiano e sul-Africano

Austrália 200
Último dia de negociação: A terceira quinta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: à Cotação Especial de Abertura (Special Opening Quotation - SOQ) do S&P/ASX200 arredondada às décimas, no último dia de negociação, independentemente de quando as ações começam a ser negociadas durante a sessão no ASX. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

China H-Shares
Último dia de negociação: Dia de negociação que antecede o último dia útil do mês do contrato. Vencimento: com base no último preço de vencimento do Hang Seng China Enterprises Index calculado no último dia de negociação. Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Índia 50

Último dia de negociação: última quinta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: com base no preço de fecho oficial do CNX Nifty Index do SGX na última quinta-feira do mês do contrato. Meses do contrato: Mês atual e seguinte.

Singapura Blue Chip
Último dia de negociação: Penúltimo dia de negociação em Singapura do mês do contrato. Vencimento: com base na cotação especial de abertura no MSCI Singapore Free Index no dia subsequente ao último dia de negociação, tal como negociado pelo SGX. Meses de negociação: Mês actual líquido.

África do Sul 40
Último dia de negociação: a terceira quinta-feira do mês do contrato ou o dia útil anterior. Vencimento: com base no preço de vencimento oficial dos futuros do FTSE®/JSE Top 40 tal como anunciado pela JSE Securities Exchange na terceira quinta-feira do mês do contrato. Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Índice de Taiwan
Último dia de negociação: Dia de negociação que precede o último dia útil do mês do contrato. Vencimento: Com base no Preço de Vencimento Especial do Índice MSCI Taiwan tal como anunciado pela SGX no dia útil subsequente ao último dia de negociação. Meses de negociação: Mês atual e seguinte.

Outros mercados

US Dollar Basket
Último dia de negociação: Sexta-feira que antecede a terceira quarta-feira do mês do contrato. Vencimento: com base no preço de fecho dos contratos futuros do US Dollar Index na NYBOT no nosso último dia de negociação. Meses de negociação: Março, junho, setembro e dezembro.

Índice de volatilidade
Último dia de negociação: Dia de negociação 30 dias anterior à terceira sexta-feira do mês seguinte ao mês do contrato. Vencimento: com base no valor de vencimento final dos futuros do índice de volatilidade tal como anunciado pela CBOE no dia seguinte ao último dia de negociação. O valor final de vencimento é determinado através do SOQ do índice, o qual é calculado a partir de uma sequência de preços de abertura das Opções constituintes do SPX. Meses de negociação: Dois meses seguintes

Índice de volatilidade EU
Último dia de negociação: 30 dias que antecedem a terceira sexta-feira do mês mês subsequente ao mês do contrato. Vencimento: com base no preço final de vencimento dos futuros VSTOXX, tal como anunciado pela Eurex no último dia de negociação. O vencimento final é uma média dos valores do índice subjacente entre as 11:30 e 12:30 CET. Meses de negociação: Dois meses seguintes

Notas sobre as tabelas

Se és um cliente da IG Europe GmbH e o Contrato de Cliente para Derivados for revogado de acordo com as instruções de revogação definidas neste acordo, qualquer Transação que já tenha sido feita dentro deste acordo não será revogada, mas fechada dentro dos termos relevantes do Contrato de Cliente para Derivados, que deve continuar a ser aplicado a tal encerramento junto com estes Detalhes de Produto independentemente da revogação do mesmo acordo.

Os nossos índices são formas especiais de CFD que dão ao cliente exposição a variações no valor do índice bolsista mas que não resultam na entrega de qualquer ação ou instrumento para o cliente. O volume mínimo de transação, por norma, é um contrato. Consulta a secção ‘Obter Info’ na plataforma de negociação para conhecer o volume mínimo de transação de cada mercado. Não cobraremos nenhuma comissão adicional sem notificar-te previamente por escrito.

1. Sempre que indicado, os índices disponíveis para negociação de 24 horas são negociáveis a partir das 23:00 (GMT) de domingo até as 22:15 (GMT) da sexta-feira. Outros índices são oferecidos quando o mercado subjacente estiver aberto. Informa-te com a nossa mesa de operações sobre os horários nos feriados.

Os mercados de fim de semana estão disponíveis a partir das 08:00 (fuso horário GMT) de sábado até às 22:40 de domingo (20:40 para o FX de fim de semana).

Oferecemos contratos standard e mini para todos os nossos índices, e micro contratos num grupo reduzido de mercados. O valor por contrato corresponde ao montante (que o contrato vale) por ponto de índice completo.

a) Por favor, nota que o Japão 225 é cotado em contratos denominados em dólares americanos (USD).

b) O Brasil 60 é cotado com base em contratos denominados em BRL. Os lucros e perdas serão calculados em BRL mas não poderão ser reembolsados até serem convertidos para a moeda base da tua conta.

c) O Cannabis Index contem o Desempenho de Retorno Total Bruto das 20 maiores empresas Norte-americanas e Canadianas que se encontram listadas publicamente, com as tuas receitas expostas diretamente ao mercado e industria de cannabis. Este Índice é calculado e gerido pela BITA GmbH, para mais informações clica aqui.

2. Os horários apresentados encontram-se no fuso horário GMT (Londres, Lisboa...) excepto se indicado o contrário. Por favor, nota que os atuais horários de negociação são baseados no fuso horário do país de origem de cada índice. Consequentemente, os ajustes sazonais (tais como mudanças de hora), quer seja no Reino Unido ou no país de origem, podem resultar em horários imprecisos.

a) Durante o horário de verão dos EUA, a sessão ocorre entre as 17:10 – 07:00 (hora de Sidney).

3. Os spreads estão sujeitos a variações, especialmente quando o mercado se encontra volátil. Nos índices cotados de 24 horas, os nossos spreads variam de acordo com o horário de negociação do mercado: aberto, fora de horas e (em alguns mercados) horário alargado. Outros índices de mercado só são mencionados quando os futuros subjacentes do mercado estão abertos. Os nossos spreads de negociação podem mudar pare refletir a liquidez disponível em diferentes horas do dia. Spreads fora-de-hora em índices dos Estados Unidos (EUA) podem variar durante a temporada de resultados dos Estados Unidos. O spread habitual aplicado a cada um destes momentos é apresentado nas tabelas.

Durante as sessões ‘fora de horas’, a cotação reflete a nossa projeção para o mercado. Além disso, a atividade dos clientes pode afetar as nossas cotações. Poderá não haver qualquer referência para efeitos de comparação durante estas sessões.

Qualquer spread de mercado pode ser adicionado ao spread que consta na informação do produto, excepto contratos no FTSE® 100, Wall Street, Alemanha 40, França 40, Suécia 30, Holanda 25, US 500, US Tech 100, US Russell 2000, Japão 225, Itália 40, Índice de Volatilidade e Índice de Volatilidade UE.

a) Não podemos oferecer um spread garantido durante a sessão de 'horário alargado'. Ao invés disso, iremos incorporar spreads adicionais ao nosso spread para aquela sessão.

b) Nos mercados de índices de fim de semana da IG, as nossas cotações refletem a nossa visão das probabilidades para cada mercado. Isso pode incluir analisar um mercado em específico ou a circulação de notícias numa região que afetam o mercado de índices que tarifamos. Além disso, os negócios feitos por outros clientes podem afetar as nossas cotações. É possível que não haja como fazer comparações das nossas cotações em momentos como estes.

c) Grandes negociações podem estar sujeitas a spreads mais alargados. Sabe mais

4. Para transações de Stop garantido Premium (se disponíveis), a taxa poderá ser cobrada se o teu stop for ativado. O premium potencial é mostrado no teu ticket de operação e pode ser parte da tua margem quando anexa o stop. Observa que premiums estão sujeitos à mudança, especialmente durante fins de semana e condições voláteis de mercado.

A menos que seja expressamente acordado de outra forma com a IG, as posições sofrerão roll over como padrão. Para a maioria das posições, o cliente pode pedir, antes que a posição seja automaticamente fechada, para que não haja roll over para uma data futura. Fazer um roll over em uma posição significa fechar a posição antiga e abrir uma nova. Normalmente, nós tentamos entrar em contato com o cliente pouco antes da posição expirar e oferecemos a oportunidade do roll over. Entretanto, não podemos nos comprometer a fazer isso em todos os casos e continua sendo responsabilidade do cliente de comunicar suas preferências de roll over de qualquer posição antes de expirar.

5. Percebe que o sistema de Margens Parciais será aplicado, ou seja, a margem aplicada depende do volume agregado da posição: a volumes maiores aplicam-se taxas mais altas. Vê a nossa página de margens para mais informações. Podes encontrar as margens parciais para cada mercado na secção de operação de ticket.

6. No dia do respetivo vencimento, os contratos futuros sobre o Wall Street, US 500, US Tech 100 e US Russell 2 000 podem ser negociados até às 14:30 (GMT). Isto significa que as ordens stop e limite podem ser executadas até este momento.

7. A nota seguinte refere-se apenas ao mercado cash. Os CFD de índices são contratos sem data de vencimento (a não ser que seja solicitado, consulta a nota 9). Por cada dia que a posição estiver aberta o ajustamento é calculado para refletir o efeito do juro (i) e, se necessário, dos dividendos (ii).

i) O ajuste de juros diário é calculado para cada posição aberta antes das 22h00 (GMT) que continue aberta depois das 22h00 (GMT). Para os contratos sobre índices denominados em dólares australianos o ajuste de juros diário é calculado para qualquer posição aberta antes das 16h50 (hora de Sidney) e que permaneça aberta após as 16h50 (hora de Sidney). Estes ajustes são refletidos na conta do cliente diariamente. Nota que às sextas-feiras as posições abertas serão ajustadas por 3 dias de financiamento, abrangendo os fins de semana.

Taxas de juro são calculadas de seguinte modo:

D = n x L x C x i / 365

Sendo:
D = Ajuste diário
n = Número de contratos
L = Volume de contrato
C = Preço do índice subjacente às 22.00 (Hora de Lisboa)
i = Taxa anual aplicável.

Importante: A fórmula usa um divisor de 365 dias para o FTSE® 100 e outros mercados denominados em GBP, SGD e ZAR; Para os demais mercados, a formula utilizada é de um divisor de 360 dias. As posições no contrato à vista (cash) Índia 50 terão financiamento atribuído com base na taxa de juro INR (rupia indiana) em vigor, as posições no Brasil 60 terão financiamento atribuído com base na taxa de juro BRL (real brasileiro) em vigor, as posições no contrato à vista (cash) China A50 terão financiamento atribuído com base na taxa de juro CNH (yuan chinês offshore) em vigor, as posições no África do Sul 40 terão financiamento atribuído com base na taxa de juro em vigor do ZAR (rand sul-africano) e as posições no contrato à vista (cash) Índice Taiwan terão financiamento atribuído com base na taxa de juro em vigor do TWD (dólar taiwanês), independentemente da moeda da tua negociação.

Os custos de financiamento para posições longas são debitados na conta do cliente, e os custos de financiamento sobre posições curtas são creditados ou debitado na conta do cliente.

ii) Um ajuste de dividendo é aplicado quando uma ação do índice passa a tua data de ex-dividendo no mercado subjacente. Este é o número de pontos ao qual o preço do índice é ajustado de forma decrescente, tendo em conta as ações do índice que passam o ex-dividendo no fecho do mercado cash. Para determinar o montante de ajustamento necessário usaremos o valor do ex-dividendo estimado pela Bloomberg (E&OE), arredondado à unidade do ticket que usamos nesse índice. No caso de posições longas, os ajustes serão creditados na conta do cliente, nas posições curtas estes serão debitados.

8. Ao fazeres transações com uma moeda diferente da definida na tua conta, os teus ganhos ou perdas serão apresentados nessa mesma moeda na tua conta. Por defeito, convertemos numa base diária, qualquer alteração ao teu saldo, seja esta positiva ou negativa. Poderás alterar este procedimento ao entrares em contacto connosco ou através da plataforma de negociação.

9. Os clientes poderão requisitar a abertura de posições sobre índices bolsistas para expirar no dia em que o pedido é feito.

Poderemos não concordar com tal pedido se:

a) O volume da posição ou posições for superior a 10 contratos
b) O pedido é feito a menos de duas horas antes do fecho do mercado

No nosso acordo para pedido de vencimento, a transação ou transações em questão serão encerradas, expirando automaticamente no fecho oficial do mercado subjacente, com base na informação presente nesta página, no separador 'Vencimento'.

10. Para posições CFD em mercados futuros, a menos que seja expressamente acordado de outra forma com a IG, as posições sofrerão rollover como padrão. Para a maioria das posições, o cliente pode pedir, antes que a posição seja automaticamente fechada, para que não haja rollover para uma data futura. Fazer um rollover numa posição significa fechar a posição antiga e abrir uma nova. Normalmente, tentamos entrar em contacto com o cliente pouco antes de a posição expirar e oferecemos a oportunidade do rollover. Entretanto, não podemos nos comprometer a fazer isso em todos os casos e continua a ser responsabilidade do cliente de comunicar as suas preferências de rollover de qualquer posição antes de expirar.

11. Quaisquer posições futuras que não forem prolongadas (rollover) vencem na data de vencimento, com base no preço de fecho do mercado em questão, mais ou menos metade do spread da IG, excepto os CFD sobre os futuros do FTSE 100 e Wall Street, nos quais não se adiciona o spread da IG.

12. Fixamos os preços dos nossos contratos de Índice de Volatilidade (VIX) e o Índice do dólar norte-americano de forma diferente do resto dos nossos mercados de caixa. Em vez de tentar replicar o preço do índice subjacente, seguimos o método usado para derivar os nossos preços de commodities não datados. Isso significa que existe uma diferença entre o preço não datado e o preço do índice subjacente nesses mercados. O financiamento também é calculado de acordo com o método de commodities não datado. Para obter mais informações, consulta a nossa página de commodities.

13. Clientes profissionais estão isentos de limites reguladores em alavancagem que servem para clientes não-profissionais, e por isso, podem negociar em margens menores. Para saberes mais e verificar a tua elegibilidade, visita a nossa página de trading profissional.

14. Nós fixamos os preços dos nossos contratos de Índice de Volatilidade (VIX) e Índice de Volatilidade da UE de uma forma diferente do resto dos nossos mercados de Índice de liquidez. Em vez de procurarmos replicar o preço do Índice subjacente, seguimos o método utilizado para derivar os nossos preços não datados de Commodities. Isto significa que existe uma diferença entre o nosso preço sem data e o preço do Índice subjacente nestes mercados. O financiamento é também calculado de acordo com o método das Commodities não datadas. Para mais pormenores, consulta a nossa página de financiamento noturno.