Häufige Trading-Fehler und worauf Sie achten sollten
Trading-Fehler, die Anleger vermeiden sollten. Wir haben Ihnen 13 häufige Trading-Fehler sowie technische Fehler aufgelistet und erklären, wie Sie aus diesen Fehlern lernen können.
Psychologie ist ein Schlüsselfaktor beim Börsenhandel. Die Art und Weise, wie Sie den Verlauf offener Marktpositionen subjektiv wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren, hat einen grossen Einfluss auf Ihren Erfolg. In diesem Artikel nennen wir die häufigsten Fehler und worauf Sie besonders achten sollten.
Unvorbereitet sein
Bei Ihrem ersten Handel besteht die Möglichkeit, dass Sie einige der häufigsten Trading-Fehler machen und es kann lange dauern, bis Sie sich dieser bewusst werden. Da sie jedoch von Anfang an vermieden werden können, besteht kein Grund, alle Fehler zunächst selbst zu begehen.
Es ist sehr wichtig, dass Trader gut vorbereitet sind. Es gibt unzählige Informationen und Lehrmaterialien in Form von Büchern, Kursen, Handelskonferenzen, im Internet und natürlich auch bei uns in der IG Academy.
Nichtsdestotrotz springen viel zu viele Anfänger einfach ins kalte Wasser, ohne die nötige Sorgfalt walten zu lassen und gezielt vorzugehen.
Nehmen Sie sich die Zeit, die Märkte, die Sie interessieren, zu verstehen. Lernen Sie, wie sie funktionieren und wie sie sich verhalten.
Um vollständig vorbereitet zu sein, ist es jedoch am wichtigsten, dass Sie sich selbst verstehen. Mit einem Handelsplan können Sie selbst über sich als Trader lernen, wie Sie agieren, was Sie erreichen möchten und was Sie tun müssen, um an Ihr Ziel zu gelangen.
In unserem Artikel „Trading-Plan: So entwickeln Sie einen Handelsplan“ geht es darum, was genau ein Handelsplan ist, wieso jeder Händler einen Plan haben sollte und wie Sie ihn am besten erstellen können.
Auf die Software verlassen
Die meisten Händler verwenden technische Mittel, welche sie beim Trading unterstützen. Vielleicht folgen Sie der Analyse oder der Empfehlung eines einzelnen Analysten. Sie können spezielle Chartsysteme nutzen oder eine noch detailliertere Herangehensweise an die wesentlichen Grundzüge des jeweiligen Marktes wählen.
So nützlich diese technischen Analyse-Tools auch sind, es ist wichtig, dass Sie sich immer bewusst sind, dass es nur Werkzeuge sind, und dass es eher Ihren Erfolg schmälert als vergrössert, wenn Sie sich zu sehr auf sie verlassen. Blind auf Empfehlung einer Software oder eines Analyse-Tools zu handeln, führt oft zu einem Desaster.
Wenn Sie Technologien verwenden (wie Chart-Software oder andere Analysewerkzeuge), ist es wichtig, dass Sie die zugrunde liegenden Konzepte verstehen. So haben Sie das grössere Bild im Auge und vermeiden unnötige Fehler.
Schlechtes Timing
Viele Leute, die das Handeln gerade erst begonnen haben, machen Fehler beim Timing. Unerfahrene Händler verpassen oft das volle Potenzial einer Idee, weil sie zu einer ungünstigen Zeit handeln.
Das Timing ist keine Wissenschaft für sich, denn es gibt bestimmte Zeiten und Situationen, die Sie identifizieren und zu erkennen lernen können.
- Ein detailliertes Handelsprotokoll kann Ihnen dabei helfen, bestimmte Fehler nicht zu wiederholen.
- Die Verwendung von Charts und Grafiken kann helfen, bestimmte Szenarien vorherzusagen.
- Wenn Sie sich an Ihren Handelsplan halten, reduziert dies die Gefahr, impulsiv zu handeln.
Jedoch ist zunehmende Erfahrungen der beste Weg, etwas über Timing zu lernen.
Fehlende Notizen
Eine genaue Auflistung Ihres Handels kann viele Vorteile haben. So können Sie sehen, wo Sie in der Vergangenheit richtig und wo Sie falsch lagen. Dennoch nutzen die meisten Händler diese Lernmöglichkeiten nicht zu ihrem Vorteil.
Erkennen Sie die Vorteile, in der Lage zu sein, vorherige Erfahrungen zu betrachten und notiert zu haben, was am Markt geschehen ist, welche Positionen Sie eröffnet haben, wie hoch Ihr Gewinn oder Verlust war, und auch, wie Sie sich bei der Eröffnung oder Schliessung des Handels gefühlt haben.
Wie oben erwähnt kann ein Handelsprotokoll oder ein Handelsplan ein immens wertvolles Werkzeug sein und es ist einer der häufigsten und kostspieligsten Fehler, sie nicht zu verwenden.
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis eines Handels ist die Beziehung zwischen dem, was Sie verlieren und dem, was Sie gewinnen können. Um dieses Verhältnis zu berechnen, benötigen Sie den aktuellen Kurs des Instruments, Ihr Gewinnziel und einen Ausstiegskurs.
Diese Dinge können Sie alle erfahren, bevor Sie handeln und so können Sie festlegen, ob das Risiko-Ertrags-Verhältnis Ihres Handels zu Ihrer Handelsstrategie passt. Auf unserer Risikomanagement-Seite lernen Sie, was die verschiedenen Risiken sowie die verschiedenen Risikomanagement-Tools sind, was sie bedeuten und wie sie diese anwenden können.
Händler, die neu im Geschäft sind, sollten Verhältnisse mit geringem Risiko und Ertrag bevorzugen und so die Möglichkeit hoher Verluste gering halten. Erfahrenere Händler hingegen möchten vielleicht mehr Risiko in Kauf nehmen, um höhere Gewinne herauszuholen.
Vom Plan abkommen
Der Entwurf eines Handelsplans ist wichtig, aber er ist nichts wert, wenn Sie andauernd von dem Kurs abweichen, den Sie für sich selbst festgelegt haben.
Sie können jeden Tag in Versuchung geraten, Ihren Handelsplan zu ignorieren und diese Position noch länger offenzulassen oder eine neue zu eröffnen. Aber wenn Sie sich wirklich Zeit nehmen, Ihren Handelsplan zu entwickeln, dann sollten Sie darauf vertrauen, dass es für Sie der am besten geeignete Ansatz ist.
Selbst der beste Handelsplan bleibt nur ein Leitfaden, aber je ausgereifter der Leitfaden, desto besser können Sie sich an ihn halten und umso mehr Erfolg könnte folgen.
Keine Grenzen
Eine der gefährlichsten Falschauffassungen beim Handeln ist es, dass es möglich sei, jeden Sturm zu überstehen und Verluste in Gewinne umzuwandeln.
Zu wissen, wann Sie Ihre Verluste in Grenzen halten müssen, ist eine wichtige Fähigkeit, die zu erlernen ist und sich am ehesten aus Erfahrung entwickelt. Jedoch gibt es Massnahmen, um zu vermeiden, dass Sie verlustreiche Positionen zu lange offen halten.
Geben Sie Stop Orders ein, bevor Sie die Handelsposition öffnen, sodass Sie im Voraus wissen, wann Sie den Handel mit Verlust schliessen.
Führen Sie ein Handelsprotokoll über Ihren früheren Handel. So haben Sie einen guten Anhaltspunkt, wann Sie verlustreiche Positionen geschlossen haben oder wann nicht.
Erstellen und halten Sie sich an einen Handelsplan, in dem Sie Ihre Handelsstrategie schon vorher festgelegt haben und so Emotionen aus der Entscheidung heraushalten.
Natürlich gibt es Situationen, in denen Sie laufende Verluste in Kauf nehmen müssen, um langfristig Gewinn zu machen und das Erkennen von solchen Situationen ist eine der Fähigkeiten, die Sie entwickeln, je länger Sie an den Finanzmärkten handeln.
Gewinneuphorie
Wenn Sie einen beträchtlichen Gewinn aus einem Handel gezogen haben, neigen viele Trader dazu, sich grossartig und sogar euphorisch zu fühlen. Es ist wichtig, dass Sie sich bewusst sind, dass dies Ihre Wahrnehmung des Marktes und Ihre Handlungen, insbesondere in Bezug auf zukünftige Positionen, beeinflussen kann. Nach einem Erfolg besteht immer das Risiko, dass Sie aus der Euphorie heraus und in guter Stimmung schnell eine neue Position eröffnen, die nicht so erfolgversprechend ist.
Denken Sie daran, es gibt keine „Glückssträhne“. Nur weil Sie ein paar Erfolge zu verzeichnen haben, bedeutet dies nicht, dass Sie mit allem, was Sie tun, Gewinne erzielen werden. Nur eine gute Handelsstrategie gewährt Ihnen die langfristige Aufrechterhaltung Ihrer Rentabilität.
Direkt nach einem Gewinn ist es wichtig, sich zurückzulehnen und die Handelsstrategie genau zu untersuchen. Alle neuen Positionen, die Sie zu dieser Zeit eröffnen, sollten mit Ihrem generellen Handelsplan übereinstimmen und Ihnen nicht nur als brillante Idee erscheinen, während Sie sich noch über den Gewinn freuen.
Begrenzen Ihrer Optionen
Die Welt des Finanzhandels ist sehr gross. Es gibt eine grosse Vielfalt von Märkten, auf denen Sie handeln können, einschliesslich Aktien, Forex und Rohstoffe, und genauso gross ist die Produktpalette mit 16'000 handelbare Märkte für Sie bei IG Bank.
Es besteht immer das Risiko, zu viele offene Positionen zu haben. Zum Beispiel ist es ein häufiger Fehler, zu denken, dass Sie nur mit einem Basiswert handeln können, von dem Sie eine Wertsteigerung erwarten (sich long positionieren). Zu viele ignorieren die Tatsache, dass Sie in den meisten Fällen genauso leicht auch von einem Basiswert profitieren können, dessen Kurs fällt, indem Sie eine Short-Position eröffnen.
Wenn Sie die Möglichkeit sich short zu positionieren nicht in Betracht ziehen, beeinträchtigt dies Ihren Handel enorm. Mehr über das Eingehen von Short-Positionen können Sie in unserem Artikel „Short Selling: Wie funktionieren Leerverkäufe?“ erfahren.
Überdiversifikation
Der Grad, zu dem Sie sich verschiedenen Märkten aussetzen, ist eine Entscheidung, die Sie je nach Wissen und Erfahrung treffen sollten.
Eine Warnung ist jedoch, dass Sie besser versuchen, bei den Märkten und Produkten zu bleiben, die Sie kennen und sich nicht von anderen Möglichkeiten verführen lassen, die Ihnen unbekannt sind.
Sie denken vielleicht, es sei klug, Ihre Anteile zu diversifizieren, um vielleicht Ihren Einsatz abzusichern oder Ihr gesamtes Portfolio zu schützen. Dieser Ansatz ist begründet, aber nur, so lange Sie mit dem handeln, was Ihnen bekannt ist. Wenn Sie nur aus Gründen der Diversifizierung handeln, führt dies schnell zu Fehlern.
Risikoüberzeichnung
Es kann Zeiten geben, in denen Sie nur die Gewinnchancen sehen und es kann verführerisch sein, das gesamte Kapital in das zu investieren, was Sie als profitable Positionen ansehen. Jedoch gibt es in solchen Situationen das grosse Risiko, zu viele offene Positionen zu haben.
Ohne eine Kristallkugel zu besitzen, können wir alle von einem plötzlichen unerwarteten Ereignis überrascht werden, wodurch sich der Markt in die umgekehrte Richtung entwickelt. Selbst wenn Sie Schritte unternommen haben, um Ihr Risiko zu begrenzen, können Sie dennoch erhebliche Verluste erleiden.
Das gilt besonders dann, wenn Sie mit gehebelten Produkten handeln, da mit gehebelten Produkten immer das Risiko besteht, dass Sie mehr verlieren, als Sie ursprünglich investiert haben.
Unnötige Risiken
Wohlüberlegtes Risiko gehört zum Handeln und Sie sollten daran bei jedem Trade denken, indem Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen. Es ist wichtig, dass Sie identifizieren können, welche Risiken zu Ihrem Plan gehören und welche unnötig und vielleicht sogar zu riskant sind.
Beispiele dazu wären, sich bei einem Haussemarkt short zu positionieren, oder bei einem Baissemarkt zu kaufen. Es gibt immer Ausnahmen von dieser Regel und sie können sehr verlockend sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer wissen, wo das vernünftige Risiko endet und das unvernünftige Risiko beginnt.
Fehlauffassung von Trends
Ein Trend betrifft normalerweise die langfristige Entwicklung eines Markts und basiert eher auf makro-ökonomischen Einflüssen als auf einmaligen Ereignissen. Individuelle politische oder wirtschaftliche Ereignisse beeinflussen Trends selten zu Ihren eigenen Gunsten.
Während geringere Lohnzahlungen im Nicht-Agrarsektor zum Beispiel dazu führen können, dass der Dow Jones fällt, bedeutet dies nicht, dass der allgemeine Indextrend vom Positiven ins Negative rutscht.
Es gibt verschiedene Programme für die Analyse von Markttrends und diese Werkzeuge können sehr wertvoll sein, wenn sie korrekt verwendet werden.
Zusammenfassung der häufigen Trading Fehlern
Wenn Sie es schaffen, diese dreizehn häufigen Trading-Fehler zu vermeiden und/oder daraus zu lernen, können Sie sich zu einem erfolgreichen Trader entwickeln. Folgen Sie dabei Ihrem Handelsplan und lernen Sie, Ihr Risiko besser einzuschätzen. Es ist wichtig, stets gut informiert zu sein, gezielte Anlagen einzugehen, einen klaren Kopf zu behalten und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen.
Mithilfe unseres risikofreien und kostenlosen IG Bank-Demokontos und der IG Academy können Sie sich selbst als Trader kennen lernen und verschiedenen Strategien testen sowie aus Ihren Fehlern lernen.
Dieses Material enthält keine Aufzeichnungen über unsere Börsenkurse oder ein Angebot oder eine Aufforderung für eine Transaktion in einem Finanzinstrument. IG Bank SA übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung, die aus diesen Kommentaren und aus daraus resultierenden Konsequenzen bestehen kann. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Jede Person, die darauf tätig ist, tut dies ganz auf eigene Gefahr. Die Recherche berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie erhalten kann, und ist daher als Werbemitteilung anzusehen. Obwohl es uns nicht direkt untersagt ist, im Voraus unserer Empfehlungen zu handeln, versuchen wir nicht, uns einen Vorteil aus ihnen zu verschaffen, bevor sie unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Lesen Sie unseren Hinweis über die nicht-unabhängige Recherche.
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