Was bedeutet Short Interest bei Aktien?

Was bedeutet Short Interest?

Short Interest steht für den Prozentsatz der Aktien eines Unternehmens, die leerverkauft und noch nicht zurückgekauft wurden. Trader werden Aktien leerverkaufen, wenn Sie glauben, dass der Aktienkurs fallen wird.

Wenn es bei Aktien ein Short Interest gibt, herrscht meist ein negatives Sentiment vor, dass auf fallende Kurse hindeutet. Dass bedeutet, dass die Händler skeptisch in Bezug auf eine bestimmt Aktie sind. Diese Händler werden als Bären bezeichnet.

Umgekehrt weist ein Long Interest für ein bestimmtes Unternehmen auf eine niedrige Short-Interest-Quote hin. Das bedeutet, dass es starke Anzeichen dafür gibt, dass der Aktienpreis steigen wird.

Sie können Short-Interest-Berichte von Börsen verfolgen, an denen das Unternehmen notiert ist, um zu entdecken, ob es zu Short Squeezes neigt. Dieses Verhältnis wird als Prozentsatz dargestellt, um die Anzahl der leerverkauften Aktien geteilt durch die Menge der ausstehenden Aktien anzuzeigen.

Es ist wichtig, zu beachten, dass ein Short Interest in einer Aktie nicht auf einen bevorstehenden Kurssturz hindeutet. Auch wenn es nicht immer der Fall ist, wird es im Allgemeinen als negativer Indikator betrachtet. Dennoch werden Sie stets bullishe Händler finden, die diesen Umstand als Chance sehen könnten.

Das Verhältnis dient lediglich als Indikator für das vorherrschende Sentiment zu einem bestimmten Wertpapier, der durch eine überwältigende Anzahl von Tradern gesehen wird, die ihre Position verkaufen oder den Markt shorten.

Daher muss das Short Interest durch eine ausgiebige technische und fundamentale Analyse eines Markts ergänzt werden. Dies ist wichtig, weil eine Short-Interest-Analyse zu einzelnen Aktien oder einer gesamten Branche durchgeführt werden kann.

Beispiele für die Nutzung von Short Interest

Es gibt zwei Möglichkeiten, Short Interest zu nutzen. Ihre Handelsstrategie bestimmt die beste Vorgehensweise, wenn ein signifikantes Short Interest am Markt besteht.

Zunächst können Sie die zur Eindeckung benötigten Tage verfolgen, die sich aus der Zahl der Short-Positionen einer Aktie geteilt durch das Handelsvolumen definiert. Eine hohe Anzahl von Tagen könnte auf einen möglichen Short Squeeze hindeuten, der dann eintritt, wenn eine grosse Zahl an Leerverkäufern ihre Positionen schliesst.

Nehmen wir an, Unternehmen XYZ hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von einer Million Aktien. Wenn Trader zwei Millionen Aktien leerverkaufen, würde eine Eindeckung zur Schliessung ihrer Positionen zwei Tage dauern.

Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung des Short Interest besteht darin, eine Long-Position in einer Aktie zu eröffnen, die sich in einem Short Squeeze befindet, in der Hoffnung, dass sich der Preis mit der Zeit erholen wird. Wenn Sie sich für einen Long Squeeze entscheiden, werden Sie im Allgemeinen den Druck verspüren, Ihre Position bei einem fallenden Markt zu verkaufen, um Ihre Verluste zu begrenzen.

Wenn Sie nicht verkaufen, hoffen Sie darauf, dass der Aktienkurs wieder steigen wird. Das kann erforderlich sein, um weitere Aktien zu kaufen, um ihre Position zu decken oder einfach zu halten. Es besteht immer das Risiko, dass der Markt länger fällt, als Sie erwartet haben. Darum ist es so wichtig, dass Sie Massnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen.

So führen Sie einen Short-Trade durch

Über unser CFD-Handelskonto können Sie Leerverkäufe auf Aktien tätigen, für die ein Short-Interesse besteht. Mit diesem Produkt können Sie auf die Richtung des Preises des zugrundeliegenden Vermögenswerts, ohne unmittelbarer Eigentümer zu werden.

Anhand von folgenden, für Sie zusammengestellten, Schritten erklären wir, wie Sie den Handel bei uns beginnen:

1. Eröffnen Sie ein Handelskonto oder melden Sie sich an
2. Suchen Sie nach Ihrer Handelschance
3. Wählen Sie "kaufen", um eine Long-Position einzugehen, oder "verkaufen" für eine Short-Position.
4. Legen Sie die Positionsgrösse fest und unternehmen Sie Massnahmen zur Risikobegrenzung
5. Eröffnen und überwachen Sie Ihre Position

CFD-Trading

CFDs können auch zur Absicherung einer bestehenden Position verwendet werden, um mögliche Verluste auszugleichen. Sie können sich über den Hebelhandel engagieren, bei dem Sie mit einer geringen Ersteinlage – der so genannten Margin – das volle Risiko eingehen.

Es ist wichtig, zu wissen, dass durch die Hebelwirkung sowohl Ihr Gewinn als auch Ihr Verlust vergrössert werden. Das bedeutet, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einlage verlieren können, da Ihre Position auf der Grundlage des gesamten Umfangs Ihrer Position und nicht nur der Einlage berechnet wird. Daher müssen Sie immer Massnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen.

Vor- und Nachteile von Short Interest

Vorteile von Short Interest

• Sie können vor einem Exposure das Short Interest als Indikator für das Marktsentiment verwenden.
• Ausserdem kann es Ihnen eine Gelegenheit bieten, Ihre Position gegen potenzielle Abwärtsrisiken zu hedgen.

Nachteile von Short Interest

• Sich allein auf Börsenberichte zum Short Interest zu verlassen, kann zu Verlusten führen, weil die Indikatoren nicht in Echtzeit verfügbar sind, sodass der Markt potenziell falsch interpretiert wird.
• Ein Short Interest kann die Unsicherheit des Aktienmarkts zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln und möglicherweise ein Sentiment zu einer bestimmten Aktie vermitteln, das sich schnell ändern könnte und auch bei einem geringen Short Interest zu einem Short Squeeze führen könnte.

Short Interest in Aktien zusammengefasst

• Das Short Interest ist ein Mass für die Anzahl der Aktien eines Unternehmens, die leerverkauft und noch nicht zurückgekauft wurden.
• Es wird als Prozentsatz dargestellt und kann als Indikator für das Anlegersentiment am Markt verwendet werden.
• Sie können das Short Interest nutzen, um Aktien leerzuverkaufen, mit dem Ziel bei fallendem Marktpreis einen Gewinn zu erzielen.
• Der Vorteil des Short Interest besteht darin, dass es als Indikator für das Anlegersentiment am Markt dienen kann. Der Nachteil des Short Interest besteht darin, dass er möglicherweise den Markt nicht richtig wiedergibt, da sich die Bedingungen schneller verändern können als der Bericht über leerverkaufte Aktien.
• Sie können bei uns Aktien über unsere CFD-Handelsplattform leerverkaufen.