AST Space Mobile Aktie: Konkurrent von Elon Musks Starlink

AST SpaceMobile: Eine Alternative zu Elon Musks Starlink?

Die Aktien von AST SpaceMobile (ASTS -4,97%) haben in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 580% zugelegt. Das Unternehmen, bekannt für die Entwicklung und Herstellung von Satelliten, ging im April 2021 durch eine Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an die Börse. Diese enorme Kurssteigerung wurde durch die Vorbereitungen auf den Start der ersten kommerziellen Satelliten und bedeutende Verträge mit AT&T und Verizon Communications beflügelt.

AST SpaceMobile Aktie (Wochenchart)

Die Geschichte von AST SpaceMobile: Eine Konkurrenz für Starlink?

AST SpaceMobile wurde 2017 gegründet und arbeitet an einem zellularen Breitbandnetzwerk im Weltraum, einer sogenannten „Satellitenkonstellation“, die Lücken in traditionellen Satellitennetzwerken schließen soll. Das Unternehmen betont, dass dieses Netzwerk das „erste und einzige“ zellulare Breitbandnetzwerk im Weltraum sein wird, das direkt von herkömmlichen 2G-, 4G- und 5G-Smartphones genutzt werden kann.

Mit dem Start des BlueWalker 3 Prototyp-Satelliten im September 2022, der derzeit das größte kommerzielle Kommunikationsarray im erdnahen Orbit (LEO) ist, hat AST beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der Satellit absolvierte erfolgreich Tests für Zwei-Wege-Sprachanrufe und erreichte 4G-Downloadgeschwindigkeiten von mehr als 10 Megabit pro Sekunde (Mbps) sowie 5G-Downloadgeschwindigkeiten von etwa 14 Mbps.

AST plant, im September seine ersten fünf kommerziellen Block 1 BlueBird (BB) Satelliten zu starten. Ein erfolgreicher Start könnte ein wesentlicher Treiber für den Aktienkurs sein und das Unternehmen näher an sein Ziel bringen, ein umfassendes Satellitennetzwerk aufzubauen.

Markterwartungen und Herausforderungen: AST SpaceMobile vs. Starlink

Bevor AST an die Börse ging, prognostizierte das Unternehmen mutig einen Umsatz von 181 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, 1,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und 2,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Diese ambitionierten Ziele hat das Unternehmen jedoch nicht erreicht. Stattdessen erwarten Analysten für 2024 lediglich 16 Millionen US-Dollar Umsatz. Sollten die ersten kommerziellen Satelliten erfolgreich gestartet werden und das Netzwerk ausgebaut werden, könnten die Einnahmen bis 2025 auf 142 Millionen US-Dollar steigen.

Mit einem Unternehmenswert von 2,8 Milliarden US-Dollar erscheint AST selbst bei diesen Prognosen teuer, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in absehbarer Zeit nicht die Gewinnschwelle erreichen wird.

Die Konkurrenz von SpaceX's Starlink, das bereits in 80 Ländern Breitbanddienste anbietet, stellt eine weitere Herausforderung dar. T-Mobile hat sich vor zwei Jahren mit Starlink zusammengeschlossen, was zusätzliche Konkurrenz für AST bedeutet. Dennoch scheint AST durch die Unterstützung niedrigerer Frequenzbänder (die Starlink derzeit nicht unterstützt) AT&T und Verizon überzeugt zu haben.

Was die Zukunft für AST SpaceMobile bereithält

In einem optimistischen Szenario könnten AST's Einnahmen bis 2026 auf 811 Millionen US-Dollar steigen. Laut Business Research Insights könnte der globale LEO-Markt von 2024 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,4% wachsen. Sollten diese Erwartungen erfüllt werden und das Umsatzwachstum bis 2032 weitergehen, könnte das Unternehmen bis zu 2,4 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Bei einer realistischeren Bewertung von 10-fachem Umsatz könnte der Unternehmenswert um fast 760% auf 24 Milliarden US-Dollar steigen. Doch unvorhersehbare Verzögerungen, missglückte Starts oder technische Probleme könnten die Aktie beeinträchtigen.

Blick auf die kommenden Quartalszahlen und Volatilität

Diese Woche werden die Quartalszahlen von AST SpaceMobile veröffentlicht, was entscheidende Informationen über den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten des Unternehmens liefern könnte. Die Bekanntgabe der Quartalszahlen könnte die Aktie jedoch auch sehr volatil machen. Je nach Ergebnis und Marktreaktion könnten starke Kursschwankungen auftreten. Anleger sollten daher besonders aufmerksam sein und die Ergebnisse sowie die anschließenden Marktreaktionen genau beobachten.

Charttechnische Analyse der AST SpaceMobile Aktie

Die AST SpaceMobile Aktie hat seit Mai eine beeindruckende Rallye hingelegt und ist um über 900% gestiegen. Bei solch erheblichen Kursgewinnen ist jedoch Vorsicht geboten, da auch charttechnisch die Luft langsam dünner wird. Das kurzfristige Potenzial auf der Oberseite erscheint derzeit schwächer als auf der Unterseite.

Ende Juli bildete die Aktie eine Handelsspanne (Range) zwischen 16,87 US-Dollar und 20,26 US-Dollar. Diese Range wurde in der vergangenen Woche erfolgreich nach oben durchbrochen, was technisch eine Fortsetzung des Aufwärtstrends signalisiert. Ein neues kurzfristiges Kursziel könnte bei 21,11 US-Dollar liegen, basierend auf der Höhe der vorherigen Range.

Der Keltner-Kanal signalisiert derzeit eine positive Marktlage. Ein Ausbruch des Kurses über das obere Band des Keltner-Kanals hinaus erzeugt ein Kaufsignal des Indikators. Dieses Phänomen ist seit Beginn des Trends im Mai erkennbar. Der Mai-Ausbruch führte zu höheren Hochs, und seither tendiert der Kurs über dem oberen Band. Erst eine Rückkehr in die Bandbreite könnte zu erhöhter Skepsis führen.

Risiken und Chancen aus charttechnischer Sicht

Die Risiken auf der Unterseite sind jedoch bedeutend größer. Auch wenn das oben genannte Kursziel erreicht wird, könnte dies im Anschluss zu neuen Verkaufsimpulsen führen. Die Unterseite der Range bei 16,87 US-Dollar spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein nachhaltiger Bruch unterhalb dieser Marke könnte das Abwärtsmomentum verstärken und das nächste Ziel auf der Unterseite bei 13,80 US-Dollar aktivieren. Kursnotierungen unterhalb dieses Levels könnten erhebliche Verluste nach sich ziehen und die Aktie sogar unter 10 US-Dollar drücken.

Relative Strength Index (RSI) und seine Bedeutung

Am Relative Strength Index (RSI) kann man gut erkennen, warum ich auf die überkaufte oder überverkaufte Zone nicht besonders achte, da sie oft Fehlsignale liefern. Stattdessen beobachte ich eine Einstellung von 34 Tagen und fokussiere mich dabei auf die Schwellenmarke bei 48,5. Liegt der RSI über dieser Marke, befinden wir uns in einer positiven Zone, liegt er darunter, in einer negativen Zone.

Seit der Überwindung der 48,5er-Marke im Mai bei einem Kurs von 2,65 US-Dollar steigt der RSI kontinuierlich weiter. Bereits Ende Mai, bei rund 6 US-Dollar, signalisierte der RSI eine überkaufte Lage, doch der Kurs setzte weiterhin ein neues Hoch nach dem anderen und zeigt eindrucksvoll, dass beim RSI nicht nur auf überkaufte und überverkaufte Zonen geachtet werden sollte. Derzeit tendiert der RSI noch weit über 48,5. Bei einem Rückgang der Aktie sollte auf diese Schwellenmarke geachtet werden. Ein Fall unter 48,5 könnte auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeuten.

AST Spacemobile (Tageschart)