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Lernangebote Risikomanagement

So managen Sie Ihr Risiko beim Trading

Beim Trading mit Knock-Out-Zertifikaten, CFDs und Optionen treten spezielle Risiken auf. Erfahren Sie hier wie Sie mit unserem Leitfaden Ihr Trading-Risiko minimieren und Zugang zu unseren kostenlosen Schulungsangeboten erhalten.

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Wie kann ich mein Risiko beim Trading steuern?

Automatische Knock-Out-Level bei Knock-Out-Zertifikaten

Legen Sie Ihr Knock-Out fest – das Level, auf dem Ihr Trade geschlossen wird, wenn sich der Markt gegen Sie wendet.

Begrenztes Risiko beim Kauf von Optionen

Beim Kauf von Call- oder Put-Options ist Ihr Risiko auf die Prämie begrenzt, die Sie für die Eröffnung der Position bezahlt haben.

Hedgen Sie Ihre bestehenden Positionen

Hedgen Sie sich mit Optionen zur Begrenzung potenzieller Verluste in anderen offenen Positionen.

Wählen Sie Ausstiegspunkte für Ihre CFD-Trades

Managen Sie ungünstige Marktbewegungen mithilfe von Stop-Losses und garantierten Stops¹

Führen Sie CFD-Trades auf günstigen Niveaus aus

Platzieren Sie Limit-Orders, um bei einem günstigeren Markt-Level automatisch zu kaufen oder zu verkaufen

Nutzen Sie unser
Online-Lernportal

Bewältigen Sie Risiken besser, indem Sie kostenlose Bildungsangebote wie die IG Academy nutzen

Behalten Sie Marktbewegungen stets im Auge

Setzen Sie Preisalarme, um Benachrichtigungen zu erhalten, sobald Ihr gewählter Markt einen bestimmten Preis erreicht

Kennen Sie
Ihren Gewinn und Ihren Verlust

Erstellen Sie eine Momentaufnahme Ihres Guthabens auf unserer Plattform, um Gewinne und Verluste einfach sichtbar zu machen

Sichern Sie sich den Negativsaldoschutz

Mit dem Negativsaldoschutz gemäß ESMA fallen Sie nie unter null.²

Was versteht man beim Trading unter „Risiko“?

Beim Trading bezieht sich „Risiko“ auf die Möglichkeit, dass Ihre Entscheidungen nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Trading-Risiken treten in verschiedenen Formen auf. Die prominentesten Risiken beim Handel von Knock-Out-Zertifikaten, CFDs und Optionen sind:

Marktrisiko: das allgemeine Risiko, dass Ihre Trades aufgrund ungünstiger Kursbewegungen nicht wie gedacht funktionieren. Der Markt kann von Rezessionen, politischen Unruhen und anderen externen Faktoren betroffen sein.
Hebelwirkung: Der Hebelhandel verstärkt Gewinne und Verluste, da das Risiko nicht auf den initialen Kapitaleinsatz beschränkt ist. Bei CFDs basieren Ihre Gewinne und Verluste auf dem vollen Trade-Wert, sodass Sie mehr als Ihre Einlage verlieren können. Wertpapiere wie Knock-Out-Zertifikate und bestimmte Optionen haben ein beschränktes Risiko
Mangel an Wissen: Wenn Sie die Märkte nicht studieren und gründliche Analysen anstellen, kann sich das nachteilig auswirken. Sie sollten möglichst viel über das Trading und den Vermögenswert lernen, den Sie kaufen oder verkaufen möchten, ehe Sie eine Position eröffnen.
Emotionales Trading: Es ist nicht immer leicht, beim Trading seine Emotionen zu kontrollieren. Impulsivität, Angst und Gier – um nur einige zu nennen – können die Oberhand gewinnen, sodass Sie letztlich schlechte Trading-Entscheidungen treffen

Die Risikotypen beim Trading: Marktrisiko, Hebelwirkung, fehlendes Wissen und emotionales Trading

Welche Risiken sind mit dem Trading verbunden?

Beim Trading gibt es verschiedene Risiken und Ursachen. Der wichtigste Punkt besteht darin, dass Sie Maßnahmen zur Begrenzung dieser Risiken ergreifen sollten.

Das Risiko	Warum dies geschieht	Wie wir Ihnen helfen können
Mehr als Ihre Einlage bei einem Trade verlieren	Knock-Out-Zertifikate, CFDs und Optionen sind Hebelprodukte, sodass Sie nur über einen Bruchteil des Werts Ihrer Position verfügen müssen, um sie zu eröffnen. Ihre Gewinne und Verluste mit CFDs können jedoch Ihren initialen Kapitaleinsatz deutlich übersteigen. Das Risiko von Knock-Out-Zertifikaten und einigen Optionen ist begrenzt	Knock-Out-Zertifikate und Barriers: Legen Sie Ihr eigenes Knock-Out-Level fest CFDs: Setzen Sie einen automatischen Stop oder ein Limit, um das Level zu definieren, auf dem Ihr Trade ausgeführt werden soll Vanilla Options: Wählen Sie Ihren Ausübungspreis (Strike) und profitieren Sie bei Long-Positionen von einem begrenzten Risiko
Falls Ihre Position unerwartet geschlossen wurde	Sie benötigen einen bestimmen Geldbetrag auf Ihrem Handelskonto, um Ihre Trades offen zu halten. Wenn Ihr Kontostand nicht ausreicht, um unsere Mindestanforderungen abzudecken, werden Ihre Positionen unter Umständen geschlossen.	Behalten Sie Ihr Saldo immer im Auge, ob auf der Handelsplattform oder ganz einfach per App. Falls nötig, zahlen Sie mehr Geldmittel ein
Mehr Geld verlieren als auf Ihrem Handelskonto verfügbar ist	Es kann vorkommen, dass Ihre Positionen automatisch geschlossen werden und Sie einen negativen Kontostand vorfinden.	Dank der ESMA-Bestimmung genießen Sie einen Negativsaldoschutz und wir bringen Ihr negatives Handelskonto ohne Zusatzkosten auf den Wert Null zurück.¹
Plötzliche oder unerwartete Verluste	Märkte können sich als volatil erweisen. Sie reagieren somit rasch und unerwartet auf Bekanntmachungen, Nachrichten, Events oder Verhalten von Händlern. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre offenen Positionen haben	Sie können nicht nur Knock-Outs oder Stops setzen, sondern können auch Trade-Alarme einstellen, um sich im Fall von signifikanten Marktbewegungen benachrichtigen zu lassen. Dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie reagieren wollen oder nicht.
Ausführung einer CFD-Order auf einem anderen als dem von Ihnen gewünschten Level	Wenn ein Markt sich innerhalb kürzester Zeit stark bewegt und „Lücken“ (Gaps) entstehen, können Ihre Orders auf einem schlechteren (oder besseren) als dem gewünschten Level ausgeführt werden. Dies wird Slippage genannt.	Verwenden Sie garantierte Stops zum Schutz gegen Slippage bei zu schließenden Orders. Diese Stops sind frei festlegbar und nur bei Ausführung wird eine geringfügige Prämie fällig.

Wege zur Steuerung Ihres Trading-Risikos bei IG, darunter Knock-Out-Levels, Stops und Limits, Negativsaldoschutz, garantierte Stops und mehr

Schützen Sie sich mit unseren Risikomanagement-Tools

Wir haben ein umfassendes Angebot an Werkzeugen zum Risikomanagement. Außerdem sind Sie durch den gesetzlichen Negativsaldoschutz abgesichert.²

Knock-Out-Level
Stop-losses
Garantierte Stops
Limit orders
Knock-Outs bei Barriers
Ausübungspreis (Strike) bei Vanillas
Negativsaldoschutz
Eingebauter Risikoschutz
Preisalarme

Wählen Sie Ihr eigenes Knock-Out-Level, um Ihren Knock-out-Trade zu schließen, wenn der Markt gegen Sie läuft.

Platzieren Sie es über dem Marktpreis, wenn Sie sich short positionieren, und darunter, wenn Sie sich long positionieren.

Ihr Knock-Out-Level bestimmt außerdem den Preis Ihres Knock-Out-Zertifikats, der dann auch Ihrem maximalen Verlust entspricht.

Was ist Knock-Out-Trading?

Setzen Sie einen Stop, um Ihre CFD-Position automatisch zu schließen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.

Es gibt keine so genannte Auslösegebühr, aber auch keine feste Garantie gegen Slippage, sodass Ihre Position bei Marktlücken auf einem schlechteren Niveau geschlossen werden könnte.

Was sind Stop-Orders?

Fügen Sie Ihrer CFD-Position einen garantierten Stop hinzu, damit diese immer zu Ihrem gewünschten Preis schließt.

Außerdem zahlen Sie für Ihren Stopp nur, wenn dieser auch ausgelöst wird. In einem solchen Fall bietet Ihnen unser garantierter Stop das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für den Großteil der Indizes und FX-Paare.¹

Was sind Stop-Orders?

Wenn Sie eine Limit-Order einstellen, führen wir Ihren CFD-Trade zu einem günstigeren Preis als dem aktuellen Marktkurs aus.

Sie können eine Limit-Entry-Order einstellen, um eine neue Position zu eröffnen, oder eine Limit-Closing-Order, um eine offene Position zu schließen.

Was sind Limit-Orders?

Bei Barrier-Optionen können Sie ein Knock-Out-Level einstellen, um Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen.

Wenn sich der Markt über dieses Level hinausbewegt, wird der Trade automatisch geschlossen und Sie verlieren Ihre Prämie.

Barriers und Vanilla Options

Bei Vanilla Options können Sie einen eigenen Ausübungspreis (Strike) festlegen. Indem Sie den Ausübungspreis (Strike) für Ihre Position wählen, können Sie Ihren Hebel und letztlich Ihr Risiko besser kontrollieren.

Denken Sie daran, dass Ihr Risiko beim Kauf von Vanilla Options auf Ihre Prämie beschränkt ist.

Barriers und Vanilla Options

Dank des Negativsaldoschutzes kann ihr Konto niemals unter null fallen – selbst bei einem Kurssprung des Marktes.2

Das ist kein Produkt von uns – das ist Ihr Recht als Trader. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde verlangt, dass wir für alle unsere Kleinanlegerkonten einen Negativsaldoschutz einrichten.

Um Sie vor übermäßigen Verlusten zu schützen, schließen wir manchmal Ihre Positionen, wenn Sie einen Margin-Call erhalten.

Jedoch können wir diesen Schutz nicht immer bieten, sodass es sinnvoll ist, auf Ihrem Handelskonto ausreichende Mittel zu halten, um eine mögliche Schließung zu vermeiden

Was ist ein Margin Call?

Lassen Sie sich durch benutzerdefinierte Preisalarme benachrichtigen, wenn sich der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz oder Punktbetrag bewegt.

Sie erhalten eine kostenlose E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung. Unsere mehrfach ausgezeichnete App macht es einfacher, auf solche Alarme zu reagieren.³

Entdecken Sie Trading-Alarme

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Mit unserer intuitiven, mehrfach ausgezeichneten Trading-App können Sie auch unterwegs traden

Selbstvertrauen steigern bei einem etablierten Anbieter

Wir sind ein FTSE 250-Unternehmen mit fast 50 Jahren Erfahrung in unserem Gebiet

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Wir helfen Ihnen, den richtigen Hebel für Ihre Trades zu wählen

Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Trading-Entscheidungen zu treffen. Das machen wir unter anderem dadurch, dass wir Ihnen helfen, sich in der komplexen Welt des Hebel-Tradings zurechtzufinden.

Wir glauben, dass extrem große Hebel nicht in Ihrem Interesse liegen. Aus diesem Grund arbeiten wir daran, unseren maximalen Hebel zu begrenzen, um Sie vor verzerrten Gewinn- oder Verlustwahrscheinlichkeiten bei Ihren Trades zu schützen. Bei bestimmten Produkten können Sie Ihren Hebel selbst bestimmen und wir ermutigen Sie dazu eine gründliche Analyse durchzuführen und so eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Schließlich versuchen wir, die Transaktionskosten zu minimieren, indem wir unsere Gebühren und Übernachtfinanzierungskosten auf einem sehr kostengünstigen Level halten.

Wir helfen Ihnen bei der Planung und Verwaltung Ihrer Trading-Entscheidungen

Bevor Sie Ihre erste Trading-Position eröffnen, sollten Sie sich ausgiebig über die Finanzmärkte und die verschiedenen Zugänge informieren. Die gute Nachricht ist, dass unsere Schulungsmaterialien Ihnen dabei helfen können, als Trader zu wachsen und Ihr Risiko zu managen.

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Erkunden Sie ein reichhaltiges Angebot an kostenlosen Kursen für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten

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FAQs

Wie berechne ich das Risiko beim Trading?

Zur Berechnung des Risikos beim Trading können Sie zwei Techniken verwenden: Risiko pro Trade und Chance-Risiko-Verhältnis. Die Entscheidung über die Höhe des Risikos hängt von Ihren persönlichen Präferenzen und Umständen ab.

Einige Trader empfehlen, nicht mehr als 1 % Ihres Kapitals pro Trade zu riskieren, während andere auf bis zu 10 % gehen würden. Bedenken Sie: Wenn Sie eine lang anhaltende Verlustserie durchleben, hat der pro Trade riskierte Betrag eine enorme Auswirkung auf Ihr Kapital und Ihre Fähigkeit, die Verluste zurückzugewinnen.

Eine Erläuterung des Chance-Risiko-Verhältnisses finden Sie weiter unten.

Was ist das Chance-Risiko-Verhältnis beim Trading?

Das Chance-Risiko-Verhältnis beim Trading ist das Geld, das Sie riskieren, im Vergleich zu Ihrem möglichen Gewinn. Zur Berechnung des Verhältnisses zu einem bestimmten Trade nehmen Sie das von Ihnen eingesetzte Kapitel (Ihr Risiko) und vergleichen es mit Ihrem möglichen Gewinn (Ihrer Chance).

Wenn beispielsweise der sich durch den Stop ergebende maximale Verlust einer CFD-Position 200 € beträgt und der maximale Gewinn durch die Platzierung Ihres Limits 800 € beträgt, ergibt sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4:1.

Viele Trader bevorzugen ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 3:1 (also 3:1, 4:1, 5:1 oder besser). Je größer jedoch das Verhältnis ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr maximaler Verlust vor Ihrem maximalen Gewinn erreicht wird.

Was ist ein Hebel?

Ein Hebel ist ein Trading-Konzept, bei dem Sie mit einer Einlage eine Position eröffnen können, die Ihnen ein Exposure über den vollen Wert des Trades ermöglicht. Bei CFDs und bestimmten Optionen basieren Ihre Gewinne und Verluste auf der vollen Positionsgröße – sodass sie im Verhältnis zu Ihrer Einlage oder Prämie größer ausfallen. Wenn Sie hingegen Optionen kaufen oder Knock-Out-Zertifikate handeln, ist Ihr Risiko begrenzt.

Darum ist es so wichtig, dass Sie Maßnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen. Wir bieten Ihnen verschiedene Werkzeuge, die Ihnen dabei helfen sollen.

Was ist ein Knock-Out-Level?

Ein Knock-Out-Level, manchmal auch einfach Knock-Out genannt, ist der Punkt, an dem Sie Ihren Trade schließen möchten, wenn der Markt gegen Sie läuft. Die Wahl des Knock-Out-Levels ermöglicht es Ihnen, den Kaufpreis für Ihr Knock-Out-Zertifikat zu ermitteln, der auch Ihrem maximal möglichen Verlust entspricht.

Knock-Outs ermöglichen Ihnen, Ihr Risiko zu kontrollieren, da Sie jederzeit vor vornherein wissen, wie viel Kapital Sie bei Ihrem Knock-Out-Zertifikate-Trade verlieren können.

Worin liegt der Unterschied zwischen einer Stop-Order und einer Limit-Order?

Eine Stop-Order ist ein Werkzeug, das Sie nutzen können, wenn wir Ihren CFD-Trade zu einem bestimmten Preis ausführen sollen, der ungünstiger als der aktuelle Marktpreis ist. Stop-Orders sind das Gegenteil von Limit-Orders, bei denen Ihr Trade zu einem Preis ausgeführt wird, der vorteilhafter als der aktuelle Marktpreis ist.

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¹ Beim Auslösen Ihres garantierten Stops im Rahmen eines CFD-Trades zahlen Sie lediglich eine kleine Prämie.
² Ein Negativsaldoschutz ist eine regulatorische Anforderung, die sicherstellt, dass Sie niemals mehr als das Guthaben auf Ihrem Konto verlieren können. Der Negativsaldoschutz findet nur bei handelsbezogenen Schulden Anwendung und steht professionellen Tradern nicht zur Verfügung.
³ Beste Handelsplattform laut Auszeichnung bei den ADVFN International Financial Awards und den Professional Trader Awards 2022. Beste Trading-App laut Auszeichnung bei den ADVFN International Financial Awards 2022.