Fibonacci Retracement: Was ist das und wie setzen Sie es beim Trading ein?
Was ist ein Fibonacci Retracement und warum ist es bei Händlern, die mit technischer Analyse arbeiten, so beliebt? Finden Sie heraus, wie Sie Fibonacci Retracements für den Handel mit uns nutzen können.
Was finden Sie auf dieser Seite?
- Was ist ein Fibonacci Retracement?
- Wie funktioniert das Fibonacci Retracement?
- Wie nutzen Händler das Fibonacci Retracement?
- Wie Sie mit Fibonacci Retracement handeln oder investieren
- Vor- und Nachteile der Verwendung des Fibonacci Retracements
Was ist ein Fibonacci Retracement?
Das Fibonacci Retracement bezeichnet eine Art der technischen Analyse, um die erwarteten Unterstützungs- und Widerstandslevel eines Vermögenswertes, dem Asset, zu ermitteln.
Dabei werden mehrere horizontale Linien zwischen einem Hoch- und einem Tiefpunkt des Preises eines Assets verwendet. Fibonacci-Retracement-Levels sollen mehrere Punkte anzeigen, an denen der Preis eines Vermögenswertes seinen Trend stoppen oder umkehren könnte. Die Verwendung von Fibonacci Retracements ist relativ einfach zu erlernen, weshalb sie bei Tradinganfängern sehr beliebt sind.
Wie funktioniert das Fibonacci Retracement?
Beim Handel mit Fibonacci Retracements werden die Fibonacci-Retracement-Level bestimmt, indem eine gerade Linie vom niedrigsten Punkt des Kurses eines Assets zu seinem höchsten Kurs gezogen wird.
Fibonacci-Retracement-Level werden von der Fibonacci-Sequenz 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 abgeleitet. Jede neue Zahl ist gleich der Summe der beiden vorangegangenen Zahlen. Aus diesen Verhältnissen ergeben sich die von den Händlern verwendeten Fibonacci-Level: 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % und 78,6 %. Ein inoffizielles Fibonacci-Retracement-Level, das von Händlern häufig verwendet wird, ist 50 %.
Stellen Sie sich vor, ein Aktienkurs steigt von 20 € auf 25 €. Ein Händler zieht eine gerade Linie zwischen diesen beiden Punkten, bevor er vier horizontale Linien an den Fibonacci-Retracement-Levels einzeichnet. Anschließend multipliziert der Trader die Differenz von 5 € im Aktienkurs mit 0,236. Zieht man das Ergebnis, 1,18 €, vom Höchststand des Wertes von 25 € ab, erhält man das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 23,82 €.
Ein Händler wird diesen Ansatz für die anderen Fibonacci-Retracement-Level wiederholen.
Wie nutzen Händler das Fibonacci Retracement?
Verwendung des Fibonacci Retracements im Daytrading
Das Fibonacci Retracement kann als Grundlage für typische Strategien verwendet werden, die ein Daytrader einsetzt, um eine stabile Handelssequenz zu gewährleisten. Die im Fibonacci Retracement realisierten Niveaus können von Händlern als Marker für Stop- bzw. Limit-Orders oder zur Festlegung von Kurszielen verwendet werden.
Nehmen wir an, ein Händler ist an Microsoft-Aktien interessiert. Er verfolgt eine Fibonacci-Retracement-Linie einer jüngsten Kursbewegung und erteilt einen Kaufauftrag für Aktien bei einem Niveau von 23,6 %, da er davon ausgeht, dass die Aktien an diesem Punkt wieder ansteigen könnten.
Umgekehrt könnte der Händler ein Stop-Loss-Limit setzen, wenn die Aktien auf das 61,8 %-Niveau fallen. Dann geht er davon aus, dass die Aktie an diesem Punkt ihren Widerstand durchbrechen könnte.
Kombination des Fibonacci Retracements mit einem MACD-Indikator
Händler können eine Kombination aus dem Fibonacci Retracement und einem MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) verwenden, um ihre Annahmen über Unterstützungs- und Widerstandslevel zu bestätigen oder zu hinterfragen.
Ein MACD-Indikator ist ein trendfolgender Momentum-Indikator. Das heißt, er untersucht die Preisdynamik eines Vermögenswerts, um festzustellen, ob sein Trend aufwärts oder abwärts gerichtet ist. Er verwendet zwei gleitende Durchschnitte und ein Histogramm.
Ein Trader beginnt mit der Fibonacci-Retracement-Strategie, indem er eine Linie zwischen zwei Kurspunkten einzeichnet und die horizontalen Niveaus ermittelt. Er verfolgt dann die MACD-Indikatoren, um seine auf den Fibonacci-Leveln basierenden Beobachtungen zu bestätigen.
Dazu könnte die Identifizierung von zinsbullischen MACD-Crossovers oder -Divergenzen gehören, um ein potenzielles Unterstützungslevel für eine Aktie zu bestätigen. Umgekehrt könnte der Händler ein mögliches Widerstandslevel einer Aktie mit bärischen MACD-Crossovers oder -Divergenzen bestätigen, um eine Verkaufsmöglichkeit zu identifizieren.
Wie beim Daytrading kann der Händler diese Informationen nutzen, um Kursziele um bullische Punkte herum oder Stop-Loss-Limits bei bärischen Niveaus festzulegen.
Strategie mit mehreren Zeitrahmen
Der Kernansatz des Fibonacci Retracements ist eine recht rudimentäre Form der technischen Analyse, die mit verschiedenen Methoden komplexer gestaltet werden kann.
Händler fragen sich oft, welcher Zeitrahmen für die Erstellung einer Fibonacci-Sequenz geeignet ist. Daytrader verwenden in der Regel einen kurzen Zeitrahmen, um Unterstützung und Widerstand zu messen. Eine andere Strategie besteht darin, ein Diagramm über einen längeren Zeitraum zu betrachten.
Befürworter der Strategie mit mehreren Zeitrahmen sagen, dass dies die Volatilität glättet. Während die kurzfristige Analyse bei Ein- und Ausstiegspunkten hilft, kann der Ansatz mit mehreren Zeithorizonten Erschütterungen abschwächen und einen breiteren Blick auf den Wert einer Aktie ermöglichen. Dies macht ihn zu einer nützlichen Ergänzung der Fundamentalanalyse.
Fibonacci-Erweiterungen sind eine zusätzliche Möglichkeit, die Sequenz komplexer zu gestalten und die möglichen Ergebnisse zu erhöhen.
Fibonacci-Erweiterungen
Eine Fibonacci-Erweiterung fügt den typischen Fibonacci-Retracement-Levels zusätzliche Preispunkte hinzu.
Während Fibonacci Retracements für die Festlegung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten für einen Handel beliebt sind, können Erweiterungen bei der Festlegung von Gewinnzielen nützlich sein. Beliebte Fibonacci-Erweiterungsniveaus sind 61,8 %, 100 %, 161,8 %, 200 % und 261,8 %.
Wie bei Retracements können Erweiterungen Punkte sein, an denen eine Preisumkehr stattfinden kann. Sie sind in Bereichen nützlich, in denen andere Methoden zur Identifizierung der Unterstützung oder des Widerstands eines Vermögenswertes nicht erfolgreich sind
Wie Sie mit Fibonacci Retracement handeln oder investieren
Eröffnen Sie ein Konto oder üben Sie mit einem Demokonto
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Wenn Sie investieren, kaufen Sie, um zu besitzen. Das heißt, Sie profitieren, wenn der Aktienkurs steigt oder Dividenden ausgeschüttet werden. Beim Handel hingegen sagen Sie voraus, ob der Kurs steigen oder fallen wird, anstatt den Vermögenswert direkt zu besitzen. Sie eröffnen eine Position mit einer Marge, die nur einen Bruchteil des gesamten Handelsvolumens ausmacht.
Knock-out-Zertifikate und CFDs – kurz für „Contract for Difference“ – sind Produkte mit Hebelwirkung. Das bedeutet, dass Sie den Basiswert nicht besitzen, sondern auf dessen Kursentwicklung wetten. Bei Knock-out-Zertifikaten besteht kein Währungsrisiko, da sie in Euro notiert sind. Bei CFDs variieren Ihr Währungsrisiko und Ihre anfängliche Marge je nach dem Vertrag des gewählten Assets. Ihre Gewinne oder Verluste hängen vom Ergebnis Ihrer Vorhersage ab.
Der Handel mit Knock-out-Zertifikaten, CFDs und Optionen ist mit einem zusätzlichen Risiko verbunden, das mit der Hebelwirkung zusammenhängt. Ihre Position wird zu einem Bruchteil des Wertes der gesamten Positionsgröße eröffnet. Das bedeutet, dass Sie viel schneller Geld gewinnen oder verlieren können, als Sie vielleicht erwarten, und sogar mehr als Ihre ursprüngliche Einlage verlieren könnten.
Vor- und Nachteile der Verwendung des Fibonacci Retracements
Vorteile
- Hilft bei der Identifizierung wichtiger potenzieller Level: Das Fibonacci Retracement ist eine gute Möglichkeit, die potenziellen Widerstands- und Unterstützungslevel einer Aktie zu identifizieren. Wenn ein Vermögenswert diese Niveaus durchbricht, kann dies ein Kauf- oder Verkaufspunkt für einen Händler sein.
- Einfache Anwendung: Das Fibonacci Retracement ist eine recht leicht zu erlernende Strategie für Trader, da sie nur wenige Schritte umfasst und eine wiederholbare Methode darstellt.
- Objektiv: Fibonacci ist ein objektiver technischer Indikator, der auf einem mathematischen Verhältnis basiert. Ein Händler, der Fibonacci-Level verwendet, kann schmerzhafte Verluste vermeiden, indem er sich nicht auf Emotionen oder sein Bauchgefühl verlässt.
- Beliebt: Da das Fibonacci Retracement ein sehr beliebtes technisches Analyseinstrument ist, können seine Widerstands- und Unterstützungslevel zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Wenn z. B. genügend Händler ein Kursziel an einem Umkehrpunkt festlegen, könnte dies die Wende auslösen.
Nachteile
- Kann ungenau sein: Das Fibonacci Retracement allein kann für die Identifizierung der richtigen Unterstützungs- oder Widerstandslevel ungenau sein. Dementsprechend erhöht die alleinige Verwendung des Fibonacci Retracements das Risiko, dass ein Händler den Preis falsch einschätzt.
- Basierend auf historischen Daten: Wie jede technische Analyse stützt sich das Fibonacci Retracement vollständig auf historische Daten. Diese sind nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Kursentwicklung.
- Zu populär: Die Beliebtheit des Fibonacci Retracements kann es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung machen, aber sie kann auch seine Wirksamkeit beeinträchtigen. Denn wenn zu viele Händler das Instrument verwenden, kann es seine Vorhersagekraft verlieren.
- Abhängigkeit von der Marktvolatilität: Das Fibonacci Retracement ist nicht in der Lage, die Marktvolatilität zu berücksichtigen, die dazu neigt, frühere Unterstützungs- und Widerstandslevel auszulöschen. Die drohende Volatilität macht es dementsprechend schwierig, zuverlässige Vorhersagen über Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu treffen.
Der Fibonacci-Retracement-Handel kurz zusammengefasst
- Das Fibonacci Retracement ist ein technisches Analyseinstrument zur Ermittlung von Unterstützungs- oder Widerstandslevel im Preis eines Vermögenswertes.
- Dabei zeichnet ein Händler eine Linie zwischen zwei signifikanten Punkten auf einem Diagramm und berechnet die Retracement-Level auf der Grundlage von Prozentsätzen. Es ist ideal, um geeignete Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
- Fibonacci kann in Daytrading-Strategien und zusammen mit MACD-Indikatoren verwendet werden. Sie können im Laufe der Zeit und neben breiteren Preispunkten erweitert werden.
- Das Retracement ist relativ leicht zu erlernen und seine Popularität kann das Instrument zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung machen.
- Das Fibonacci Retracement kann jedoch auch eine ungenaue Darstellung von Unterstützung und Widerstand liefern und seine Popularität kann es weniger effektiv machen. Daher sollte Fibonacci Teil einer umfassenderen Handelsstrategie sein.
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