Nasdaq 100 – Vola bereitet Tech-Aktien Probleme
Die Kursparty an der US-Technologiebörse ist erst einmal vorbei. Die Anleger realisieren zurzeit Kursgewinne. Die Korrektur könnte sogar Fahrt aufnehmen. Vor allem von der Volatilität droht ordentlich Gegenwind.
Wichtigste Punkte:
● Hohe Korrelation zwischen Nasdaq und VIX
● Starke saisonale Phase bei der Vola bis Mitte Oktober
● Schwache saisonale Phase beim Nasdaq bis Mitte Oktober
● VIX wieder im Aufwärtstrend und Nasdaq im Abwärtstrend
Starke Korrelation zwischen Nasdaq 100 und VIX
Im Augenblick weist die US-Technologiebörse im internationalen Vergleich die höchste inverse Korrelation zum Volatilitätsindex VIX auf. Mit anderen Worten, steigt die Volatilität, geht es für den Nasdaq abwärts und umgekehrt.
Die Verunsicherung vor allem bei den zuletzt erfolgsverwöhnten Tech-Aktien hat zugenommen. Vor allem der KI-Boom hat ein wenig nachgelassen. Grund für viele Marktteilnehmer, Kursgewinne zu realisieren.
Nasdaq 100 vs. VIX auf Sicht der letzten sechs Monate
Vola in einer sehr starken saisonalen Marktphase
Für die Volatilität könnte es in den kommenden Wochen weiter aufwärts gehen und dies sogar deutlich. Im Saisonalitäts-Chart ist die sehr starke Marktphase vom 22. Juli bis zum 13. Oktober zu sehen. In den vergangenen zehn Jahren ging es in diesem Zeitraum jedes Jahr um durchschnittlich 26,3% aufwärts. Ein Belastungsfaktor, der von den Anleger ernst genommen werden sollte. Anschließend folgt dann eine Phase rückläufiger Schwankungsbreite. Dies dürfte die Anleger an der Nasdaq dann freuen.
Saisonalität des Volatilitätsindex VIX in den vergangenen zehn Jahren
Vola-Anstieg könnte zum Problem werden
Sollte die Volatilität in den kommenden Wochen und Monaten anziehen, wäre dies für den Nasdaq infolge der derzeit hohen inversen Korrelation ein Problem. Im Zeitraum vom 22. Juli bis zum 13. Oktober weist die Technologiebörse eine sehr schwache Marktphase auf. In den zurückliegenden zehn Jahren ging es für den Nasdaq in 70% der Fälle gen Süden.
Saisonalität des Nasdaq 100 in den vergangenen zehn Jahren
VIX hat wichtigen Widerstandsbereich im Visier
Der Volatilitätsindex konnte zuletzt die Bodenbildung erfolgreich abschließen. Nun hat sich der VIX auf den Weg zu einer sehr wichtigen Widerstandszone gemacht. Der Abwärtstrend bei 18,42 Punkten und das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 18,59 Zählern sollten bezwungen werden. Anschließend könnte es dann in Richtung des Zwischenhochs von Mitte April dieses Jahres bei 19,71 Punkten gehen.
VIX Chart auf Tagebasis
Korrektur könnte noch nicht ausgestanden sein
Der Nasdaq befindet sich im Augenblick in einer Korrekturphase. Eingeläutet wurde diese mit dem Verkaufssignal beim MACD und dem Rutsch unter die exponentielle 50-Tage-Durchschnittslinie. Die Talfahrt könnte sogar noch weiter gehen. Unterhalb des 50,0%-Fibonacci-Levels bei 18.261 Punkten würde anschließend die Unterstützungszone bei 18.413/18.334 Zählern gefährlich nahe kommen. Hier liegen im Tageschart das 61,8%-Fibonacci-Retracement sowie die obere Begrenzung der Handelsspanne.
Lediglich eine plötzliche Trendwende beim VIX könnte der Korrektur den Garaus machen. In diesem Fall würde der Nasdaq von einer rückläufigen Volatilität im weltweiten Vergleich am meisten profitieren.
Nasdaq 100 Chart auf Tagesbasis
Nasdaq 100 im Fünf-Jahres-Chart auf Wochenbasis
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN
Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass der Nasdaq in Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 20.760 Punkten (z.B. DE000A24NG66) interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 16.970 Punkten (z.B. DE000A24D092) im Blick behalten.
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