Welche europäischen Aktien sind zurzeit interessant?

Sechs Stoxx-Sektoren mit klarer Outperformance

Der erste Schritt bei der Auswahl interessanter Aktien ist der Blick auf die Relative Performance-Matrix. Hierbei werden die Stoxx 600-Sektoren relativ zum Gesamtmarkt betrachtet. Mit anderen Worten. Die Kursentwicklung der Sektoren auf Sicht der letzten vier Wochen und Drei Monate wird mit der des Leitindex Stoxx 600 verglichen. Ist die Performance in den beiden Zeitebenen positiv, ist der Subindex im zweiten Quadranten, sprich im Aufwärtsrend zu finden. Dies sind im Augenblick die Branchen Öl&Gas, Banken, Finanzdienstleister, Konsumgüter, Technologie und Industrie. Anschließend wird dieser Prozess bei Aktien aus den genannten Sektoren durchgeführt. Rausgekommen sind Werte wie BP, Banco BPM, UBS, Imperial Brands, SAP und Safran.

BP – Ölaktien melden sich zurück

Die Ankündigung der neuen US-Regierung, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, hat den Ölpreis beflügelt. Davon profitieren die Unternehmen aus diesem Sektor wie beispielsweise BP. Die Aktien des britischen Konzerns haben im Wochenchart den exponentiellen 50-Wochen-Durchschnitt bei 4,31 GBP und das 38,2%-Fibonacci-Retracement erreicht. Beide Widerstände müssen nun signifikant überwunden werden. Unter Berücksichtigung der Average True Range (10 Wochen) wäre dies bei einem Schlusskurs von 4,52 GBP der Fall. Darüber liegt dann das 50,0%-Retracement bei 4,53 GBP. Gelingt es der Aktie, auch diese Hürde zu überspringen, könnten im Anschluss das 61,8%-Fibonacci-Level bei 4,73 EUR und anschließend das Hoch bei 5,40 GBP angesteuert werden. Das 23,6%-Retracement bei 4,06 dient als Stop Loss.

BP Chart auf Wochenbasis

Banco BPM – Bankaktien bleiben gefragt

Europäische Bankaktien sind zurzeit gefragt. Folglich auch die Anteilsscheine des italianischen Kreditinstituts Banco BPM. Und dieser Wert steht vor dem Ausbruch nach oben. Im Wochenchart bedarf es eines Sprungs über die Oberseite der Handelsspanne bei 8,06 EUR. Dafür erforderlich wäre ein Schlusskurs von 8,44 EUR. Unter Berücksichtigung der doppelten Höhe der Trading Zone errechnet sich ein Kursziel von 9,00 EUR. Die untere Begrenzung der Seitwärtsphase bei 7,57 EUR kann als Stop Loss genutzt werden.

Banco BPM Chart auf Wochenbasis

UBS – Widerstand muss fallen

Aus dem Stoxx 600-Sektor Finanzdienstleistungen geht UBS in das Rennen um die Gunst der Anleger. Charttechnisch ein interessanter Wert. Seit Anfang Juni des vergangenen Jahres wird die Oberseite der Handelsspanne bei 28,61 CHF belagert, ein Ausbruch nach oben bliebt bislang noch aus. Diese Hürde sollte nachhaltig übersprungen werden. Bei einem Wochenschlusskurs von genau 30,00 CHF wäre dies der Fall. Das Kursziel von 35,00 CHF lässt sich durch die Höhe der Trading Zone ableiten. Der Stop Loss könnte unterhalb des Tiefs bei 26,25 CHF platziert werden.

UBS Chart auf Wochenbasis

Imperial Brands – Kurze Verschnaufpause

Auch der Konsumgütersektor ist im Augenblick auf dem Vormarsch. Und aus dieser Branche stich die Aktien der Imperial Brands hervor. Die Anteilscheine des britischen Herstellers von Tabakprodukten hat nach einem unlängst beachtlichen Kursaufschwung erst einmal eine Pause eingelegt. Um diese zu beenden, sollte die obere Begrenzung der engen Preisspanne bei 26,35 GBP überwunden werden. Dies wäre bei einem Wochenschlusskurs von 27,10 GBP der Fall. Anschließend könnte die Reise in Richtung 30,00 GBP fortgesetzt werden. Hierbei wurde die doppelte Höhe der Trading Zone zur Kurszielberechnung herangezogen. Der Supertrend-Indikator mit der Einstellung 10 Perioden und einem Multiplikator von 3 bei aktuell 23,75 GBP dient als Inital Stop.

Imperial Brands Chart auf Wochenbasis

SAP – Auf dem Weg zum nächsten Kaufsignal

Kommen wir nun zu einem deutschen Vertreter, nämlich SAP. Nicht nur die relative Stärke überzeugt, auch charttechnisch sieht es wie an der Schnur gezogen aus. Im Augenblick läuft der Versuch, die derzeitige Mini-Pause zu beenden. Die Oberseite der Trading Zone bei 242,50 EUR muss überwunden werden. Und dies signifikant. Ein Wochenschlusskurs von 252,00 EUR wäre hilfreich. Das Kursziel lautet dann 284,00 EUR. Die doppelte Höhe der Preisspanne wurde hierbei verwendet. Der Stop Loss könnte unterhalb der unteren Begrenzung der Handelsspanne bei 221,50 EUR gelegt werden.

SAP Chart auf Wochenbasis

Safran – Ausbruch fast schon greifbar

Die letzte Aktie, die wir an dieser Stelle vorstellen möchte, ist die des französischen Technologiekonzerns Safran. Und ein Ausbruch gen Norden liegt förmlich in der Luft. Für ein neues Kaufsignal bedarf es eines Wochenschlusskurses von 228,00 EUR. In diesem wäre die derzeitige Handelsspanne signifikant nach oben verlassen. Auch bei der Safran-Aktie ziehen wir die Höhe der Trading Zone zur Kurszielbestimmung zu Rate. Demnach könnte es in Richtung 253,00 EUR gehen. Das Tief bei 200,25 EUR dient als Stop Loss.

Safran Chart auf Wochenbasis

Benchmark klar geschlagen

Das fiktive Depot, bestehend aus den beschriebenen Aktien BP, Banco BPM, UBS, Imperial Brands, SAP und Safran, konnte auf Sicht der vergangenen drei Monaten den Stoxx 600 deutlich schlagen.

Depot „Wohin fließt das Geld“ vs. Stoxx 600