Ein Portfolio ist ein Bündel von Vermögenswerten, das im Besitz eines Traders oder einer Handelsgesellschaft ist. Die Vermögenswerte in einem Portfolio können variieren, von Aktien, Anleihen, Rohstoffen bis hin zu Derivaten ist alles möglich.
Für gewöhnlich reflektiert das Portfolio den Trader, der es besitzt. Dabei machen vor allem die Risikobereitschaft und die Anlagestrategie den Aufbau des Portfolios aus.
Ein Anleger, der beispielsweise auf der Suche nach langfristigen Gewinnen ist und wenig Risikobereitschaft zeigt, dessen Portfolio besteht womöglich aus mehreren renommierten Aktien, Anleihen oder Indexfonds mit wenig Kauf- und Verkaufaktionen auf kurze Sicht. Ein Day Trader würde in seinem Portfolio, das womöglich aus Forex Trades sowie gehebelten Long und Short Derivaten besteht, viel mehr Turbulenzen verzeichnen.
