Beim Handel bezieht sich der Begriff "Risiken" auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Investment zum Verlust Ihres Geldes führen kann.
Im Allgemeinen konzentrieren sich Handelsstrategien darauf, das potenzielle Chance-Risiko-Verhältnis Ihres Trades abzuwägen. Sollte ein Trade beispielsweise ein höheres Risiko bergen, so sollte dieser auch Aussichten auf eine höhere Rendite bieten, um das Risiko zu rechtfertigen.
Es gibt zwei Haupt-Risiko-Formen, die mit dem Handel verbunden werden:
Marktrisiko, auch bekannt als 'systematisches Risiko', ist die Sorte Risiko, die zu Verlusten aufgrund von ungünstigen Kursschwankungen führen kann. Das Marktrisiko betrifft den gesamten Markt und kann deshalb nicht durch eine Diversifikation des Portfolios vermieden werden.
Liquiditätsrisiko ist das Risiko, den Preis eines Assets durch Traden des selbigen zu beeinflussen. Dieses kann auftreten, wenn das Asset nicht ausreichend liquide ist, was bedeutet, dass nicht genügend Marktteilnehmer vorhanden sind, mit denen gehandelt werden kann. Es kann auch durch einen Marktteilnehmer verursacht werden, der nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.
Generell gilt: Verschiedene Anlageklassen haben verschiedene Risikostufen, die mit unterschiedlichen Risikomanagement-Tools verwaltet werden können.
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