Was ist ein Fehlausbruch und wie kann man ihn vermeiden?

Was ist ein Fehlausbruch?

Ein Fehlausbruch ist ein falscher Ausreißer. Bevor wir ihn erkennen können, müssen wir erst herausfinden, was ein „echter“ Ausbruch ist.

Ein Ausbruch ist eine Marktbewegung, die in Gang gesetzt wird, wenn eine Anlagenklasse (z. B. ein Währungspaar) aus ihrer normalen Preisspanne ausbricht und entweder ein Unterstützungslevel oder ein Widerstandslevel überschreitet. Wenn sich der Marktpreis deutlich höher oder niedriger als gewöhnlich entwickelt, spricht man von einem Ausbruch.

Um jedoch als echter Ausbruch zu gelten, muss dieses Momentum nachhaltig sein, also nicht nur ein kurzzeitiger Preisanstieg. Wenn eine Aktie oder ein anderer Basiswert ein Unterstützungs- oder Widerstandslevel überschreitet, um kurz darauf wieder nach unten zu fallen, spricht man von einem Fehlausbruch.

Ausbrüche im Vergleich zu Fehlausbrüchen: der Unterschied

So erkennen Sie Fehlausbruch-Muster

Es kann schwierig sein, zu erkennen, wann ein Ausbruch echt ist und wann es sich um einen „falschen Ausreißer“ handelt, wie Fehlausbrüche manchmal auch genannt werden. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, wie man Ausbrüche erkennen kann.

Am einfachsten lassen sich Fehlausbrüche erkennen, indem man auf ihre Dauer achtet. Da falsche Ausreißer nur vorübergehend sind, können Sie durch die Beobachtung des betreffenden Vermögenswerts über einen längeren Zeitraum hinweg oft effektiv feststellen, ob ein Ausbruch echt ist oder nicht.

Ebenso müssen Sie über eine gute Kenntnis Ihres Marktes verfügen, da alle Märkte im Laufe ihrer Geschichte falsche und echte Ausreißer aufweisen. Auf diese Weise können Sie erkennen, ob ein aktueller Ausbruch früheren Ausreißern ähnelt, die sich als falsch erwiesen haben. Denken Sie jedoch daran, dass eine frühere Wertentwicklung nicht immer ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist, daher dienen diese Daten nur als Information und sollten nicht allein ausschlaggebend sein.

Ein weiterer wichtiger Schritt, um einen falschen Ausreißer zu erkennen, ist die technische Analyse. Diese hilft Ihnen, die Unterstützungs- und Widerstandslevels für Ihren Markt zu ermitteln. Sie bietet wichtige Erkenntnisse, um zwischen einem Ausbruch und einem Fehlausbruch unterscheiden zu können.

Das liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs im Allgemeinen größer ist, wenn der Anlagenwert mehrmals denselben Unterstützungs- oder Widerstandslevel durchbrochen hat, aber bisher immer wieder von diesem Punkt zurückgegangen ist. Je ungewöhnlicher es jedoch ist, dass ein zugrunde liegender Vermögenswert eine bestimmte Preisspanne durchbricht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er durch ein echtes Momentum und hohe Volumina angetrieben wird – oft das Zeichen für einen echten Ausbruch.

Im Wesentlichen weisen Fehlausbrüche zwei Hauptmuster auf:

• Eine Bullenfalle liegt vor, wenn ein Markt einen höheren Trend als bisher zu erreichen scheint, indem er sein oberes Widerstandslevel überschreitet. Der Preis fällt jedoch wieder und somit bestätigt sich, dass es ein Fehlausbruch war.

• Eine Bärenfalle ist das Gegenteil einer Bullenfalle: Ein Markt unterschreitet sein normales Unterstützungslevel, zieht dann aber schnell wieder an, bevor ein echter Ausreißer entsteht.

So vermeiden Sie Fehlausbrüche

Manchmal ist es kaum möglich, einen echten Ausbruch von einem Fehlausbruch zu unterscheiden, wenn man nicht weiß, was man tut. Mit den folgenden vier Möglichkeiten können Sie einen Fehlausbruch vermeiden:

Überstürzen Sie nichts

Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen Fehlausbruch zu vermeiden, ist für viele Forex-Händler auch eine der größten Herausforderungen, nämlich einfach abzuwarten. Anstatt sofort in den Trend einzusteigen, wenn Ihr Paar das Unterstützungs- oder Widerstandslevel durchbricht, sollten Sie sich ein paar Tage Zeit lassen (je nach Handelsstil und Zeitplan) und beobachten, ob die Fehlausbrüche wie so oft von selbst verschwinden.

Beobachten Sie Ihre Kerzencharts

Bei einer fortgeschrittenen Version des Wartens ist ein Kerzenchart hilfreich. Wenn Sie einen Ausreißer vermuten, warten Sie bis zum Schlusskurs der Kerze, um die Stärke zu bestimmen. Je stärker der Ausbruch zu sein scheint, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Fehlausbruch ist.

Dies kann zwar eine effektive Möglichkeit sein, um Fehlausbrüche zu erkennen, aber viele Händler haben nicht die Zeit, sich hinzusetzen und ihren Chart rund um die Uhr zu beobachten. Deshalb können Sie bei uns Alarme einstellen, die Sie über die von Ihnen erwarteten spezifischen Marktbedingungen informieren. Im Falle eines Ausbruchs würden Sie zum Beispiel einen Alarm auf der Grundlage des Schlusskurses der Kerze erstellen, um über mögliche Ausbrüche informiert zu werden.

Verwenden Sie Analysen mehrerer Zeitrahmen

Eine weitere effiziente Methode, um Ausbrüche zu identifizieren und festzustellen, bei welchen es sich wahrscheinlich um Fehlausbrüche handelt, ist die Analyse mehrerer Zeitrahmen. Das bedeutet, dass Sie den betreffenden Markt durch die Anwendung verschiedener Zeitrahmen überwachen. Wenn Sie diese Methode anwenden, werden Sie wahrscheinlich das Potenzial für einen kurzfristigen Ausbruch erkennen. Sie können dann Ihre Betrachtung erweitern und denselben Markt über eine Woche, einen Monat oder sogar länger anzeigen, bevor Sie eine Position eröffnen.

Dieses Vorgehen ist zur Erkennung eines Fehlausbruchs hilfreich, da Sie Ihren Vermögenswert sowohl aus längerer als auch aus kürzerer Perspektive betrachten. Mittels der Untersuchung seiner Muster können Sie erkennen, ob ein vermeintlicher Ausbruch im Kontext dieses Marktes tatsächlich von Bedeutung ist.

Achten Sie auf die „üblichen Verdächtigen“

Einige Muster in den Charts können auf die Wahrscheinlich eines Fehlausbruchs hinweisen. Dazu gehören aufsteigende Dreiecke, das Kopf-Schulter-Muster und Flaggenformationen.

Wenn Sie lernen, diese Muster zu erkennen, können Sie zwischen einem echten Ausbruch und einem Fehlausbruch unterscheiden, da diese drei Formationen häufig in Verbindung mit Fehlausbrüchen auftreten. Beispielsweise weisen aufsteigende Dreiecke eher auf eine vorübergehende Marktkorrektur als auf einen echten Ausbruch hin.

So funktioniert der Handel mit Ausbrüchen

So können Sie bei uns Ausbrüche handeln:

1. Erstellen Sie ein Live-Konto oder üben Sie zuerst mit einem Demokonto
2. Lernen Sie die Anzeichen eines Marktes, der kurz vor einem Ausbruch steht – Sie können viel mehr über Ausbrüche erfahren, indem Sie sich auf der IG Academy weiterbilden
3. Führen Sie eine technische Analyse des betreffenden Marktes durch, um Fehlausbrüche zu erkennen.
4. Unternehmen Sie Schritte, um Ihr Risiko zu managen, einschließlich Stop-Orders und Limit-Orders
5. Eröffnen und überwachen Sie Ihren ersten Trade

Bei uns nutzen Sie dazu CFDs – ein Finanzderivat, mit dem Sie auf die Kursentwicklung verschiedener Märkte setzen können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, d. h. Sie können long oder short gehen.

Wir bieten zwei Möglichkeiten für den Einsatz von Derivaten: das Trading mit Knock-Out-Zertifikaten oder mit CFDs. Knock-Out-Zertifikate sind gehebelte Wertpapiere, das es Ihnen ermöglicht, auf einen Markt zu spekulieren und vorherzusagen, ob er steigen oder fallen wird, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.
Durch die Hebelwirkung werden Gewinne und Verluste vergrößert, Sie sollten jedoch wissen, dass Knock-Out-Zertifikate Ihre Verluste auf das von Ihnen gewählte Knock-out-Level begrenzt.

CFDs sind eine weitere Möglichkeit, ausbrechende Aktien zu traden, ohne sie zu besitzen. Damit können Sie vorhersagen, ob ein Aktienkurs steigen oder fallen wird, ähnlich wie bei Knock-out-Zertifikaten, nur dass Sie eine Vereinbarung treffen, die Preisdifferenz aus der Wertentwicklung der Position vom Zeitpunkt ihrer Eröffnung bis zu ihrer Schließung zu tauschen – entweder mit Gewinn oder mit Verlust.

CFDs sind ebenfalls gehebelt und haben kein Knock-out-Level wie Knock-Out-Zertifikate, daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Risiko managen.

So funktioniert der Handel mit Fehlausbrüchen

Auch wenn es sich unlogisch anhört, gibt es auch Gelegenheiten, bei denen Sie eine Position auf Fehlausbrüche eröffnen möchten.

Sie können einen falschen Ausbruch als Gelegenheit nutzen, um von einem steigenden oder fallenden Markt zu profitieren. Angenommen, Sie wollen mit dem Wert von Gold handeln. Der Kurs steigt über das aktuelle Widerstandsniveau hinaus und Sie denken, dass es sich um eine Bullenfalle handelt.

In diesem Fall können Sie versuchen, mit Leerverkäufen von dem erwarteten Rückgang zu profitieren. Wenn der Markt fällt und Sie Ihre Position schließen, haben Sie einen Gewinn erzielt. Wenn es sich jedoch um einen echten Ausbruch handelt und der Markt weiter steigt, könnten Sie bei Ihrem Handel einen Verlust erleiden.
Um Fehlausbrüche zu handeln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Eröffnen Sie ein Live-Konto
2. Wählen Sie, ob Sie Knock-Out-Zertifikate oder CFDs handeln möchten
3. Führen Sie eine technische Analyse des betreffenden Marktes durch, um Fehlausbrüche zu erkennen.
4. Unternehmen Sie Schritte, um Ihr Risiko zu managen, einschließlich Stop-Orders und Limit-Orders
5. Eröffnen und überwachen Sie Ihren ersten Trade

Fehlausbrüche im Überblick

• Ein Fehlausbruch ist eine deutliche Bewegung außerhalb der üblichen Unterstützungs- oder Widerstandslevels, die jedoch nicht lange anhält und daher „falsch“ ist.
• Für Händler kann es sich als kostspieliger Fehler erweisen, zu denken, dass in einem Markt ein echter Ausbruch vorliegt, und daraufhin long zu gehen, nur um dann festzustellen, dass das Momentum kurz danach wieder verloren ist.
• Sie können Fehlausbrüche vermeiden – oder sie absichtlich traden – indem Sie Ihren Markt eingehend prüfen und die Zeitrahmen für Chartmuster und andere Anzeichen für einen Fehlausbruch kennen.
• Bei uns können Sie Ausbrüche und Fehlausbrüche mit zwei verschiedenen Arten von Finanzderivaten handeln: Knock-Out-Zertifikaten oder CFDs
• Sowohl Knock-Out-Zertifikate als auch CFDs sind gehebelt, daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Risiko beim Traden managen.