Alzas en el DAX y en los mercados mundiales con la esperanza de más estímulos en EE. UU.

Los mercados europeos cotizan con ganancias: el DAX alemán subía un 0,53%, mientras que el Euro Stoxx 50 y el PSI portugués lideraban las ganancias en Europa, con subidas del 0,83% y del 0,82% respectivamente.

Las compras en Europa vienen después de un buen cierre en la bolsa de Japón, con el Nikkei subiendo más del 1% siguiendo a los futuros estadounidenses, gracias a las esperanzas renovadas de que se pueda aprobar un nuevo paquete de estímulos por parte de republicanos y demócratas antes de las elecciones.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que era optimista debido a que un paquete de amplio alcance para aliviar a la economía frente al coronavirus podría aprobarse antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Es cierto que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin se encuentra en Oriente Medio y no volverá hasta mañana martes, con lo que muchos inversores piensan que las probabilidades de acuerdo son remotas. Sin embargo, el mercado se agarra a un clavo ardiendo para subir a pesar de haber tenido también datos macro mixtos.

Las exportaciones japonesas en septiembre cayeron a un ritmo más lento que en los seis meses anteriores, ya que los envíos de automóviles con destino a Estados Unidos comenzaron a recuperarse de los mínimos provocados por el brote de coronavirus, lo que sugiere que la presión de la pandemia sobre la economía se ha aliviado.

Los mercados han ignorado los datos de China, que muestran una recuperación económica decepcionante en el tercer trimestre, creciendo un 4,9% respecto al año anterior y no cumpliendo con las expectativas de los analistas que era un aumento del PIB del 5,2%.

Sin embargo, las ventas minoristas si han superado las previsiones, con un aumento del 3,3%, cuando se esperaba una subida del 1,8%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 04:00 – China - PIB trimestral (3T). Dato 2,7%. Previsión: 3,2%. Anterior: 11,5%.
• 04:00 - China – Ventas minoristas anuales (septiembre). Dato: 3,3%. Previsión: 1,8%. Anterior: 0,5%.
• 10:00 – España - Balanza comercial - agosto
• 13:30 – Zona Euro – Declaraciones de Mersch, miembro del BCE.
• 14:40 - Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 14:45 - Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 17:45 - EE. UU. – Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC
• 18:00 - Alemania – Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank.
• 20:20 - EE. UU. – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC
• 21:00 – EE. UU. – Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 992 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 099,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 850,7 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 12 743,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6879,5 debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 6926,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6831,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6784,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3503,08 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3516,63 y 3533,45 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3486,25 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3469,43 y 3455,88 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1725 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16922 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17264 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17444 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 992 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 992 - 120 = 12 872 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 108,27 veces (12 992 / 120 € = 108,27).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 850 + 120 = 12 970 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 107 veces (12 850 / 120 € = 107 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.