Alzas en Europa ante esperanzas renovadas de una solución acordada del Brexit

Los futuros europeos cotizaban con ganancias en el inicio de una semana muy importante para los mercados, ya que tendremos el viernes cuádruple hora bruja, donde coinciden los vencimientos de derivados mensuales, trimestrales y semestrales. La estadística nos indica que los mercados tienen a subir durante las cinco jornadas previas a los vencimientos, mientras que tiende a bajar las cinco jornadas posteriores. Además de eso, hoy son varios los catalizadores que provocan que los inversores se decanten por las compras.

En primer lugar, los inversores se muestran aliviados gracias a la prórroga de última hora en las conversaciones comerciales sobre el Brexit que terminaba ayer domingo. Esto vuelve a aumentar las esperanzas de que finalmente pueda haber un acuerdo entre el Reino Unido y la UE y está provocando un fuerte repunte de la libra esterlina.

Por otro lado, los inversores celebran también que aumenten las probabilidades de un estímulo fiscal en EE. UU., después de que el Senado aprobase la extensión de la brecha de fondos del gobierno para que puedan elaborar los legisladores un paquete de gasto mayor, lo que se suma a la esperanza de que la Fed aumente este semana su paquete de estímulo monetario en su última reunión del año que tendrá lugar el miércoles.

En Japón, las acciones han cerrado en positivo debido a que el progreso en el lanzamiento de la vacuna COVID-19 ha elevado el sentimiento de propensión al riesgo a nivel mundial, mientras que la encuesta Tankan del Banco de Japón, ha mostrado que el sentimiento empresarial mejoró en diciembre a su ritmo más rápido en casi dos décadas. En este contexto, el Ibex 35 subía un 1,43%, el CAC 40 francés lo hacía un 0,73%, mientras que el DAX alemán aumentaba un 0,80%.

El precio del petróleo subía con la esperanza de que el despliegue de las vacunas contra el coronavirus impulse la demanda mundial de combustible, mientras que la extensión de las negociaciones del Brexit también animaba las compras.

Históricamente, estamos justo antes de la fecha donde comienza el Rally de Navidad que suele ser desde el 15 hasta el 31 de diciembre, algo que hay que tener en cuenta, aunque también debemos tener en cuenta que el mercado ha subido mucho en el trimestre y esto puede influir claramente en los rebalanceos de los fondos de inversión y los planes de pensiones, quienes se pueden ver obligados a vender renta variable para cuadrar los porcentajes en sus carteras.

Datos macro para la jornada de hoy

• 00:50 – Japón – Encuesta Tankan: empresas manufactureras - 4T. Dato: -10. Previsión: -15. Anterior: -27.
• 05:30 – Japón – Producción industrial - octubre. Dato: 4%. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,9%.
• 09:00 – España - Apelación de la banca al BCE - noviembre. Previsión: nd. Anterior: 260 661 mlns.
• 11:00 – Eurozona - Producción industrial mensual - octubre. Previsión: 2,0%. Anterior: -0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8172,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8240,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8074,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7 995,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 254,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 299 y 13 372,5 en extensión.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 147,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 068,5 y 13 010 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3682 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3701,43 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3670,90 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3656,50 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21489 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,2163 y 1,21847 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,2113 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20913 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8173 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8173 - 120 = 8053 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,11 veces (8173 / 120 € = 68,11).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8074 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8074 + 120 = 8194 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,28 veces (8074 / 120 € = 67,28), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.