Alzas en Europa debido al aumento del optimismo por las políticas monetarias de los bancos centrales

Los índices europeos abren con ganancias después de una fuerte recuperación ayer desde los mínimos de la sesión.

Wall Street terminó ayer con ganancias después de que desde la Reserva Federal indicasen que van a comenzar a comprar bonos corporativos en el mercado secundario con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado. Esto aumenta la confianza de los inversores que dejan de lado las preocupaciones por el aumento de los casos de coronavirus.

El repunte en la producción de las fábricas de China y el informe de fabricación de Empire State, mucho mejor de lo esperado, mostraron que la economía global estaba en camino a la recuperación, lo que supuso otra dosis de optimismo para los inversores.

En la misma línea se ha movido el Banco de Japón, que ha ampliado su programa de préstamos para empresas como medida para apoyar el crecimiento económico. El Banco Central japonés cree que la economía se recuperará gradualmente de la pandemia y por ello ha mantenido sin cambios sus políticas monetarias, indicando que de momento han tomado ya suficientes medidas.

Las acciones japonesas han terminado en positivo y los inversores también se han hecho eco de un informe de Bloomberg en el que se informa que el presidente de EE. UU., Donald Trump, estaría considerando hacer un gasto en infraestructura de un billón de dólares con el objetivo de impulsar la economía.

En cuanto al coronavirus, Pekín ha registrado 106 nuevos casos desde el 11 de junio, pero los inversores confían en que las autoridades sean capaces de controlar el brote, debido a que ya tienen más experiencia que cuando todo surgió. Todo esto hace que los índices europeos tengan alzas superiores al 1,5% y que los futuros americanos vengan en verde.

El cobre, que es una materia prima muy dependiente del ciclo económico, sube hoy un 1,34% y los inversores se decantan por divisas también más cíclicas con el dólar y el yen (defensivas) perdiendo posiciones.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 – Alemania - IPCA final interanual - mayo. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%.
• 08:00 – Reino Unido - Solicitudes ayuda paro - mayo. Previsión: 400.000. Anterior: 856.500.
• 08:00 – Reino Unido - Tasa paro - abril. Previsión: 4,7%. Anterior: 3,9%.
• 11:00 – Alemania - Confianza económica ZEW - junio. Previsión: 60,0. Anterior: 51,0.
• 11:00 - Alemania - Condiciones económicas ZEW - junio. Previsión: -84,0. Anterior: -93,5.
• 14:30 – EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - mayo. Previsión: 8,0%. Anterior: -16,4%.
• 15:15 – EE. UU. - Producción industrial intermensual - mayo. Previsión: 2,8%. Anterior: -11,2%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.505,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.623,7 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.283,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.164,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.338,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.538,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.962,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 11.762,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.133,59 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.185,88 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.034,99 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.982,70 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,13659 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,14021 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12964 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12602 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.505,1 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.505,1 - 120 = 7.385,1 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,54 veces (7.505,1 / 120 € = 62,54).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.283 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.283 + 120 = 7.403 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,69 veces (7.283 / 120 € = 60,69 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}