Alzas en los índices americanos por un mayor optimismo a que se abra la economía

Las acciones estadounidenses suben hoy, viernes, tras las nuevas pautas del presidente Donald Trump para reabrir la economía.

También, se ha levantado el sentimiento de riesgo, gracias al alentador informe sobre datos de ensayos de la compañía farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, relativo a su fármaco experimental Remdesivir (que se ha probado en pacientes graves con COVID-19) y después de que Boeing haya informado de sus planes para reanudar la producción.

El dólar, que había subido ligeramente tras el impulso nocturno de la noticia del medicamento de Gileads, retrocedía con los inversores volviendo a una postura cautelosa acerca del impacto económico de la pandemia de coronavirus y las medidas de contención.

El oro, por su parte, cae hoy más del 1,5% por las subidas en la renta variable y los inversores, que optan por activos de más riesgo, gracias a los planes de Trump de reiniciar la economía.

Los precios del petróleo están actualmente muy por debajo del coste de producción, después de la caída de más del 60% desde enero. Esta semana, el WTI pierde un 21,40% y el Brent se deja un 10,39%, lo que ha obligado a los productores a reducir el gasto y detener la perforación, reduciendo la demanda de servicios ofrecidos por Schlumberger, y sus rivales Halliburton y Baker Hughes. Schlumberger ha reportado resultados por debajo de las previsiones, con un BPA de 0,25 dólares por acción, cuando se esperaba 0,26 y unos ingresos de 7,46 billones, mientras que el mercado preveía 7,61 billones.

DATOS MACRO

• 19:00-EE. UU.- Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 504.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 34,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 33,8 y 32,90 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 35,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 36,80 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: NASDAQ

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.964,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.085,9 puntos.
• Escenario 2:un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.798,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 8.717,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.450,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.366,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.612,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.656,5 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, con el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera, como con el nuevo producto cotizado: los turbos24. En este caso, optaremos por las barrera y el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 8.965 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (8.965 / 120 € = 74,71 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajsita se compraría una opción barrera PUT a un precio de 8.798 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (8.798 / 120€ = 73,32 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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^{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}