Alzas en los mercados europeos a la espera de los PMI
Fuerte volatilidad durante la sesión asiática después de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, haya indicado que el acuerdo comercial con China estaba terminado, algo de que después ha negado.
Los índices europeos abren con ganancias después de fuerte volatilidad en los futuros durante la sesión asiática. Los inversores han permanecido a la espera de la reunión entre los líderes de Francia y Holanda para ver si son capaces de desbloquear las negociaciones sobre el fondo de reconstrucción europeo. Además, han estado también a la espera de los datos los PMI manufactureros y de servicios para la Zona Euro, Francia, Alemania y Reino Unido.
Esta agenda se completa con el CBI de tendencias industriales en Reino Unido, la comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la subasta de deuda en Alemania.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, indicaba que el acuerdo comercial con China estaba terminado. Estas declaraciones han provocado nerviosismo entre los inversores que se han lanzado a las ventas, lo que ha provocado también una fuerte volatilidad en el mercado del petróleo. Sin embargo, posteriormente los inversores se han relajado una vez que Navarro se ha retractado de sus palabras, diciendo que se le había malinterpretado y que el acuerdo sigue en pie. A estas palabras se ha sumado el presidente estadounidense, Donald Trump, que también lo ha desmentido y que ha dicho que el pacto continúa completamente intacto.
Esta incertidumbre se unía a la que está de por sí provocando la pandemia del coronavirus, con los casos aumentando de manera preocupante en América Latina, sobre todo, en Brasil, según ha indicó ayer la OMS.
Sin embargo, al final de la sesión, la acciones de China y Japón han terminado en positivo gracias a que el acuerdo comercial entre EE. UU. y China se mantiene en vigor según las palabras de Trump. Sea o no así, los inversores se lo toman con un catalizador bueno para los mercados.
En cuanto a datos macro en Asia, Reuters ha informado de que la actividad de las fábricas japonesas se mantuvo estancada en junio en el nivel más bajo de los últimos 11 años. Esta es una clara señal de que la pandemia de coronavirus está pasando factura a los fabricantes, incluso a pesar de la recuperación del sector de servicios.
Datos macro para la jornada de hoy
- 09:00 – España - Ocupación hotelera - mayo. Previsión: nd. Anterior: hoteles cerrados por estado de alarma
- 09:15 – Francia - PMI manufacturero provisional Markit - Junio. Previsión: 46,0. Anterior: 40,6.
- 09:15 – Francia - PMI servicios provisional Markit - Junio. Previsión: 44,2. Anterior: 31,1.
- 09:15 – Francia - PMI compuesto provisional Markit - Junio. Previsión: 46,3. Anterior: 32,1.
- 09:30 – Alemania - PMI manufacturero provisional Markit - Junio. Previsión: 41,5. Anterior: 36,6.
- 09:30 – Alemania - PMI servicios provisional Markit - Junio. Previsión: 42,0. Anterior: 32,6.
- 09:30 – Alemania - PMI compuesto provisional Markit - Junio. Previsión: 44,2. Anterior: 32,3.
- 10:00 – Eurozona - PMI manufacturero provisional Markit - Junio. Previsión: 44,5. Anterior: 39,4.
- 10:00 – Eurozona - PMI servicios provisional Markit - Junio. Previsión: 41,0. Anterior: 30,5.
- 10:00 – Eurozona - PMI Markit compuesto provisional - Junio. Previsión: 42,4. Anterior: 31,9.
- 15:45 – EE. UU. - PMI manufacturero provisional Markit - Junio. Previsión: 48,0. Anterior: 39,8.
- 15:45 – EE. UU. - PMI servicios provisional Markit - Junio. Previsión: 46,5. Anterior: 37,5.
- 15:45 – EE. UU. - PMI Markit compuesto provisional - Junio. Previsión: nd. Anterior: 37,0.
- 16:00 – EE. UU. - Venta vivienda nueva – Unidades - Mayo. Previsión: 0,640 millones. Anterior: 0,623 millones
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.423,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.460 y 7.525,1 en extensión.*
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.282,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.204,3 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.433,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.506,4 y 12.621,9 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.172,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 11.994,9 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.155,98 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.181,67 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.079,64 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.028,99 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,12779 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,13092 y 1,13453 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12336 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12028 punto.
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¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.424 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.424 - 120 = 7.304 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,87 veces (7.424/ 120 € = 61,87).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.282 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.282 + 120 = 7.402 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,68 veces (7.282 / 120 € = 60,68 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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