Apertura ligeramente bajista en las bolsas europeas

Los mercados europeos vienen con ligeros números rojos continuando con las caídas que tuvimos en la sesión de ayer jueves 10 de septiembre. Después de que el BCE no hiciese ningún cambio de política monetaria, dejó intactos los tipos de interés y las medidas de estímulo que según el organismo europeo, de momento siguen siendo suficientes.

Las bolsas estadounidenses terminaron ayer también con caídas después de haber vivido una sesión muy volátil. Al inicio de la sesión, vimos un fuerte rebote en las compañías tecnológicas, pero tras llegar a zonas de resistencias importantes como son los 3424 puntos en el S&P 500 y los 11 584 en el Nasdaq, los mercados se dieron la vuelta para terminar en negativo. Sin embargo, durante la noche, los futuros se han recuperado y esto es algo que sirve de freno a las bolsas europeas en sus caídas en el día de hoy.

Las bolsas asiáticas también se han visto beneficiadas por el rebote de los futuros americanos y el Nikkei ha terminado la sesión en positivo, apoyándose también en las medidas de la capital frente al coronavirus. Tokio ha reducido su alerta en un escalón desde el nivel máximo debido a que los nuevos casos de coronavirus continúan con una tendencia a la baja.

Sin embargo, en China, hemos visto caídas debido a las preocupaciones que causan las tensiones entre EE. UU. y China, después de que Trump haya indicado que el plazo para que la empresa china ByteDance venda la aplicación TikTok no se va a prorrogar.

Los inversores seguirán muy de cerca en Europa las negociaciones sobre el Brexit. La Unión Europea ha pedido al Reino Unido que descarte de forma urgente su plan para diluir el tratado de salida, pero el Gobierno de Boris Johnson se niega. Hoy hemos conocido nuevos datos macro en el Reino Unido, la producción industrial ha aumentado más de lo esperado en el mes de julio, un 6,3% frente al 5% previsto.

Sin embargo, el PIB ha sufrido una caída del 7,6% cuando se esperaba que fuese del 7,5%.

En España, la producción industrial ha caído menos de lo esperado en julio, un 6,4% frente al 9,9% previsto.

En cuanto a las elecciones de EE. UU., según Microsoft, Hackers informáticos vinculados a Rusia, China e Irán están tratando de espiar a personas relacionadas con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y con el candidato demócrata Joe Biden.

Los precios del petróleo caían por segundo día, presionados por un inesperado aumento de las reservas estadounidenses, ya que la pandemia de coronavirus continúa erosionando la demanda de combustibles.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 – Alemania - IPCA Final interanual - agosto. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 08:00 – Reino Unido- PIB 3M/3M - julio. Dato: -7,6%. Previsión: -7,5%. Anterior: -20,4%.
• 08:00 – Reino Unido - PIB intermensual - julio. Dato: 6,6%. Previsión: 6,7%. Anterior: 8,7%.
• 08:00 – Reino Unido - Producción industrial intermensual - julio. Dato: 6,3%. Previsión: 5,0%. Anterior: 11,0%.
• 09:00 – España - Índice precios de consumo - agosto. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
• 09:00 – España - Producción industrial - julio. Previsión: -9,9%. Anterior: -14,0%.
• 14:30 – EE. UU. - IPC intermensual, desestacionalizado - agosto. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,6%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6957,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6914,8 y 6862 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7037,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7107,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 058 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 965 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 280,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 409,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3392,13 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3406,83 y 3425,29 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3343,82 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3310,27 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18485 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18964 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1810 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17796 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6957 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6957 + 120 = 7077 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,975 veces (6957 / 120 € = 57,975 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7038 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7038 - 120 = 6918 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,65 veces (7038 / 120 € = 58,65).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.